野村亞太新興債券基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.6251 -0.0314 -0.47% -6.28% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.38% 2.57% 7.65%
含息 - - - - - - - -8.46% 8.88% 13.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 6.5709 0.46%
02/07 0.034 6.8025 0.50%
03/07 0.034 6.6680 0.51%
04/13 0.034 6.4799 0.52%
05/08 0.034 6.4718 0.53%
06/07 0.034 6.3767 0.53%
07/07 0.034 6.4143 0.53%
08/08 0.034 6.4699 0.53%
09/07 0.034 6.3998 0.53%
10/06 0.034 6.3816 0.53%
11/07 0.034 6.4260 0.53%
12/07 0.034 6.5526 0.52%
總計 0.404 6.5526 6.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 6.6223 0.51%
02/07 0.034 6.8392 0.50%
03/07 0.034 6.9843 0.49%
04/09 0.034 7.0388 0.48%
05/08 0.034 7.0477 0.48%
06/07 0.034 7.1286 0.48%
07/05 0.034 7.1839 0.47%
08/07 0.034 7.2284 0.47%
09/06 0.034 7.1715 0.47%
10/09 0.034 7.2550 0.47%
11/07 0.034 7.2119 0.47%
12/06 0.034 7.1748 0.47%
總計 0.408 7.1748 5.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.034 7.0706 0.48%
02/07 0.034 7.0011 0.49%
03/07 0.034 7.1349 0.48%
04/09 0.034 6.8474 0.50%
05/08 0.034 6.7465 0.50%
06/06 0.034 6.6372 0.51%
07/07 0.034 6.5739 0.52%
總計 0.238 6.5739 3.62%

野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.6251 -0.47% 2025/07/24 6.5891 0.09%
2025/08/06 6.6565 0.14% 2025/07/23 6.5833 -0.00%
2025/08/05 6.6471 0.16% 2025/07/22 6.5836 0.12%
2025/08/04 6.6365 -0.01% 2025/07/21 6.5759 0.19%
2025/08/01 6.6369 0.05% 2025/07/18 6.5633 0.11%
2025/07/31 6.6334 0.22% 2025/07/17 6.5562 0.05%
2025/07/30 6.6188 0.06% 2025/07/16 6.5526 0.18%
2025/07/29 6.6146 0.13% 2025/07/15 6.5409 0.15%
2025/07/28 6.6062 0.12% 2025/07/14 6.5308 0.04%
2025/07/25 6.5980 0.14% 2025/07/11 6.5283 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣 -0.47% -0.13% 1.28% -1.80% -4.87% -7.99% -6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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