野村亞太新興債券基金-月配N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4676 -0.0375 -0.58% -4.32% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.40% 2.23% 3.05%
含息 - - - - - - - -12.48% 10.61% 11.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0315 6.5870 0.48%
02/07 0.046 6.8976 0.67%
03/07 0.046 6.7158 0.68%
04/13 0.046 6.5351 0.70%
05/08 0.046 6.5064 0.71%
06/07 0.046 6.4027 0.72%
07/07 0.046 6.3835 0.72%
08/08 0.046 6.3776 0.72%
09/07 0.046 6.2679 0.73%
10/06 0.046 6.2078 0.74%
11/07 0.046 6.2603 0.73%
12/07 0.046 6.4564 0.71%
總計 0.5375 6.4564 8.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.046 6.5831 0.70%
02/07 0.046 6.7590 0.68%
03/07 0.046 6.8694 0.67%
04/09 0.046 6.8536 0.67%
05/08 0.046 6.8221 0.67%
06/07 0.046 6.9059 0.67%
07/05 0.046 6.9294 0.66%
08/07 0.046 6.9410 0.66%
09/06 0.046 6.9599 0.66%
10/09 0.046 7.0238 0.65%
11/07 0.046 6.9812 0.66%
12/06 0.046 6.9091 0.67%
總計 0.552 6.9091 7.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.046 6.7655 0.68%
02/07 0.046 6.6789 0.69%
03/07 0.046 6.7969 0.68%
04/09 0.046 6.5007 0.71%
05/08 0.046 6.5763 0.70%
06/06 0.046 6.4892 0.71%
07/07 0.046 6.4729 0.71%
總計 0.322 6.4729 4.97%

野村亞太新興債券基金-月配N類型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.4676 -0.58% 2025/07/24 6.4614 0.08%
2025/08/06 6.5051 0.10% 2025/07/23 6.4562 0.04%
2025/08/05 6.4986 0.17% 2025/07/22 6.4533 0.10%
2025/08/04 6.4875 0.10% 2025/07/21 6.4468 0.21%
2025/08/01 6.4813 -0.01% 2025/07/18 6.4336 0.12%
2025/07/31 6.4820 0.08% 2025/07/17 6.4256 0.06%
2025/07/30 6.4770 0.05% 2025/07/16 6.4220 0.13%
2025/07/29 6.4740 -0.01% 2025/07/15 6.4139 0.13%
2025/07/28 6.4747 0.14% 2025/07/14 6.4057 -0.00%
2025/07/25 6.4657 0.07% 2025/07/11 6.4060 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配N類型/美元 -0.58% -0.22% 0.67% -1.65% -2.58% -6.30% -4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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