野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4212 -0.0031 -0.03% 5.17% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.54% 4.68%

野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.4212 -0.03% 2024/03/14 9.3099 0.09%
2024/03/27 9.4243 0.24% 2024/03/13 9.3015 0.12%
2024/03/26 9.4015 0.09% 2024/03/12 9.2906 0.06%
2024/03/25 9.3928 -0.18% 2024/03/11 9.2850 -0.02%
2024/03/22 9.4099 0.33% 2024/03/08 9.2867 -0.16%
2024/03/21 9.3794 -0.04% 2024/03/07 9.3018 -0.07%
2024/03/20 9.3828 0.21% 2024/03/06 9.3081 0.05%
2024/03/19 9.3631 0.30% 2024/03/05 9.3030 0.04%
2024/03/18 9.3355 0.13% 2024/03/04 9.2990 -0.08%
2024/03/15 9.3237 0.15% 2024/03/01 9.3069 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣 -0.03% 0.45% 1.44% 5.22% 5.04% 9.80% 5.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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