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野村2025目標到期新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1900 |
0.0047 |
0.05% |
2.23% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.54% |
4.68% |
11.27% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.1900 |
0.05% |
2025/03/18 |
10.1353 |
-0.00% |
| 2025/03/31 |
10.1853 |
0.18% |
2025/03/17 |
10.1356 |
0.15% |
| 2025/03/28 |
10.1668 |
-0.01% |
2025/03/14 |
10.1205 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
10.1678 |
0.01% |
2025/03/13 |
10.1214 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
10.1663 |
0.03% |
2025/03/12 |
10.1197 |
0.17% |
| 2025/03/25 |
10.1635 |
0.10% |
2025/03/11 |
10.1023 |
-0.05% |
| 2025/03/24 |
10.1529 |
0.15% |
2025/03/10 |
10.1078 |
0.22% |
| 2025/03/21 |
10.1380 |
-0.05% |
2025/03/07 |
10.0854 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
10.1430 |
-0.05% |
2025/03/06 |
10.0886 |
0.07% |
| 2025/03/19 |
10.1485 |
0.13% |
2025/03/05 |
10.0819 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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