|
|
|
野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1166 |
0.0004 |
0.00% |
8.15% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.69% |
6.91% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.1166 |
0.00% |
2024/12/10 |
10.1062 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
10.1162 |
0.03% |
2024/12/09 |
10.1062 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
10.1134 |
0.02% |
2024/12/06 |
10.1023 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
10.1116 |
-0.02% |
2024/12/05 |
10.0997 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
10.1136 |
-0.02% |
2024/12/04 |
10.0995 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
10.1152 |
0.02% |
2024/12/03 |
10.0953 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
10.1131 |
0.04% |
2024/12/02 |
10.0939 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
10.1091 |
-0.01% |
2024/11/29 |
10.0897 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
10.1100 |
0.01% |
2024/11/28 |
10.0828 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
10.1094 |
0.03% |
2024/11/27 |
10.0824 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
