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野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2149 |
0.0050 |
0.05% |
0.87% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.69% |
6.91% |
8.26% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.2149 |
0.05% |
2025/01/23 |
10.1737 |
0.02% |
| 2025/02/12 |
10.2099 |
-0.00% |
2025/01/22 |
10.1717 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
10.2103 |
0.02% |
2025/01/21 |
10.1671 |
0.04% |
| 2025/02/10 |
10.2079 |
0.03% |
2025/01/20 |
10.1633 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
10.2045 |
0.01% |
2025/01/17 |
10.1619 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.2030 |
0.02% |
2025/01/16 |
10.1586 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
10.2007 |
0.05% |
2025/01/15 |
10.1540 |
0.03% |
| 2025/02/04 |
10.1955 |
0.08% |
2025/01/14 |
10.1509 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
10.1871 |
0.11% |
2025/01/13 |
10.1440 |
0.03% |
| 2025/01/24 |
10.1759 |
0.02% |
2025/01/10 |
10.1413 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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