野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4449 -0.0033 -0.03% 3.14% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.69% 6.91% 8.26%

野村2025目標到期新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.4449 -0.03% 2025/07/24 10.4370 0.00%
2025/08/06 10.4482 0.00% 2025/07/23 10.4367 0.01%
2025/08/05 10.4477 0.01% 2025/07/22 10.4357 0.01%
2025/08/04 10.4467 0.02% 2025/07/21 10.4349 0.02%
2025/08/01 10.4446 0.02% 2025/07/18 10.4332 0.02%
2025/07/31 10.4423 0.01% 2025/07/17 10.4308 0.01%
2025/07/30 10.4417 0.00% 2025/07/16 10.4296 0.01%
2025/07/29 10.4412 0.01% 2025/07/15 10.4287 0.00%
2025/07/28 10.4406 0.01% 2025/07/14 10.4284 0.01%
2025/07/25 10.4391 0.02% 2025/07/11 10.4277 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場債券基金/美元 -0.03% 0.02% 0.20% 1.01% 2.36% 5.42% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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