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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3457 |
-0.0055 |
-0.05% |
0.57% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.3457 |
-0.05% |
2025/01/23 |
10.3096 |
0.13% |
| 2025/02/12 |
10.3512 |
0.01% |
2025/01/22 |
10.2961 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
10.3504 |
0.05% |
2025/01/21 |
10.3035 |
-0.11% |
| 2025/02/10 |
10.3455 |
-0.01% |
2025/01/20 |
10.3146 |
-0.12% |
| 2025/02/07 |
10.3463 |
0.13% |
2025/01/17 |
10.3274 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.3329 |
0.12% |
2025/01/16 |
10.3250 |
0.05% |
| 2025/02/05 |
10.3201 |
-0.04% |
2025/01/15 |
10.3202 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
10.3238 |
-0.20% |
2025/01/14 |
10.3178 |
0.01% |
| 2025/02/03 |
10.3445 |
0.53% |
2025/01/13 |
10.3170 |
-0.04% |
| 2025/01/24 |
10.2897 |
-0.19% |
2025/01/10 |
10.3207 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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