|
|
|
野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4293 |
-0.0090 |
-0.09% |
1.39% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.4293 |
-0.09% |
2025/07/24 |
10.4146 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
10.4383 |
0.01% |
2025/07/23 |
10.4182 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
10.4375 |
0.05% |
2025/07/22 |
10.4262 |
-0.00% |
| 2025/08/04 |
10.4320 |
-0.11% |
2025/07/21 |
10.4264 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
10.4437 |
0.00% |
2025/07/18 |
10.4309 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
10.4436 |
0.09% |
2025/07/17 |
10.4278 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
10.4338 |
0.04% |
2025/07/16 |
10.4258 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
10.4299 |
0.02% |
2025/07/15 |
10.4221 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
10.4283 |
0.02% |
2025/07/14 |
10.4181 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
10.4265 |
0.11% |
2025/07/11 |
10.4257 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
