|
|
|
野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3873 |
0.0102 |
0.10% |
0.98% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
7.51% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.3873 |
0.10% |
2025/03/18 |
10.3527 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.3771 |
-0.09% |
2025/03/17 |
10.3524 |
-0.03% |
| 2025/03/28 |
10.3865 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.3553 |
-0.03% |
| 2025/03/27 |
10.3833 |
-0.02% |
2025/03/13 |
10.3585 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
10.3851 |
0.04% |
2025/03/12 |
10.3562 |
0.05% |
| 2025/03/25 |
10.3805 |
0.05% |
2025/03/11 |
10.3506 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
10.3757 |
-0.03% |
2025/03/10 |
10.3608 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
10.3783 |
0.10% |
2025/03/07 |
10.3545 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
10.3676 |
0.08% |
2025/03/06 |
10.3497 |
-0.10% |
| 2025/03/19 |
10.3591 |
0.06% |
2025/03/05 |
10.3598 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
