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野村2025目標到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2602 |
-0.0064 |
-0.06% |
7.23% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.04% |
4.69% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2602 |
-0.06% |
2024/12/10 |
10.2324 |
-0.09% |
| 2024/12/23 |
10.2666 |
0.08% |
2024/12/09 |
10.2417 |
-0.08% |
| 2024/12/20 |
10.2583 |
-0.01% |
2024/12/06 |
10.2503 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
10.2596 |
0.07% |
2024/12/05 |
10.2374 |
-0.07% |
| 2024/12/18 |
10.2523 |
-0.01% |
2024/12/04 |
10.2443 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
10.2537 |
0.02% |
2024/12/03 |
10.2475 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
10.2512 |
0.04% |
2024/12/02 |
10.2371 |
0.19% |
| 2024/12/13 |
10.2471 |
0.08% |
2024/11/29 |
10.2181 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
10.2388 |
-0.04% |
2024/11/28 |
10.2080 |
-0.01% |
| 2024/12/11 |
10.2425 |
0.10% |
2024/11/27 |
10.2088 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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