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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8188 |
-0.0070 |
-0.07% |
0.70% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
9.98% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8188 |
-0.07% |
2025/01/23 |
9.7802 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
9.8258 |
0.04% |
2025/01/22 |
9.7794 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
9.8217 |
0.01% |
2025/01/21 |
9.7732 |
-0.07% |
| 2025/02/10 |
9.8212 |
0.18% |
2025/01/20 |
9.7799 |
-0.22% |
| 2025/02/07 |
9.8032 |
-0.13% |
2025/01/17 |
9.8016 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
9.8161 |
0.00% |
2025/01/16 |
9.7992 |
-0.23% |
| 2025/02/05 |
9.8157 |
-0.24% |
2025/01/15 |
9.8214 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
9.8391 |
0.11% |
2025/01/14 |
9.8024 |
-0.23% |
| 2025/02/03 |
9.8279 |
0.64% |
2025/01/13 |
9.8249 |
0.31% |
| 2025/01/24 |
9.7651 |
-0.15% |
2025/01/10 |
9.7941 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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