野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7235 -0.0003 -0.00% 9.67% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.62% 3.74%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.7235 -0.00% 2024/12/10 9.6766 -0.06%
2024/12/23 9.7238 0.01% 2024/12/09 9.6820 0.11%
2024/12/20 9.7225 0.06% 2024/12/06 9.6718 -0.01%
2024/12/19 9.7171 0.32% 2024/12/05 9.6726 -0.06%
2024/12/18 9.6863 -0.08% 2024/12/04 9.6785 -0.09%
2024/12/17 9.6942 0.07% 2024/12/03 9.6875 -0.09%
2024/12/16 9.6870 -0.02% 2024/12/02 9.6960 0.28%
2024/12/13 9.6886 0.02% 2024/11/29 9.6693 -0.05%
2024/12/12 9.6865 -0.04% 2024/11/28 9.6741 -0.02%
2024/12/11 9.6902 0.14% 2024/11/27 9.6762 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣 -0.00% 0.30% 0.36% 2.05% 2.81% 9.10% 9.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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