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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.7235 |
-0.0003 |
-0.00% |
9.67% |
2024/12/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/24 |
9.7235 |
-0.00% |
2024/12/10 |
9.6766 |
-0.06% |
2024/12/23 |
9.7238 |
0.01% |
2024/12/09 |
9.6820 |
0.11% |
2024/12/20 |
9.7225 |
0.06% |
2024/12/06 |
9.6718 |
-0.01% |
2024/12/19 |
9.7171 |
0.32% |
2024/12/05 |
9.6726 |
-0.06% |
2024/12/18 |
9.6863 |
-0.08% |
2024/12/04 |
9.6785 |
-0.09% |
2024/12/17 |
9.6942 |
0.07% |
2024/12/03 |
9.6875 |
-0.09% |
2024/12/16 |
9.6870 |
-0.02% |
2024/12/02 |
9.6960 |
0.28% |
2024/12/13 |
9.6886 |
0.02% |
2024/11/29 |
9.6693 |
-0.05% |
2024/12/12 |
9.6865 |
-0.04% |
2024/11/28 |
9.6741 |
-0.02% |
2024/12/11 |
9.6902 |
0.14% |
2024/11/27 |
9.6762 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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