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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9436 |
0.0037 |
0.04% |
1.98% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
9.98% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.9436 |
0.04% |
2025/03/18 |
9.8974 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
9.9399 |
0.15% |
2025/03/17 |
9.8980 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
9.9253 |
0.01% |
2025/03/14 |
9.8847 |
-0.02% |
| 2025/03/27 |
9.9242 |
0.01% |
2025/03/13 |
9.8871 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
9.9236 |
0.02% |
2025/03/12 |
9.8855 |
0.16% |
| 2025/03/25 |
9.9219 |
0.09% |
2025/03/11 |
9.8698 |
-0.05% |
| 2025/03/24 |
9.9129 |
0.13% |
2025/03/10 |
9.8749 |
0.20% |
| 2025/03/21 |
9.9000 |
-0.05% |
2025/03/07 |
9.8555 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
9.9047 |
-0.05% |
2025/03/06 |
9.8576 |
0.06% |
| 2025/03/19 |
9.9094 |
0.12% |
2025/03/05 |
9.8518 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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