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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3834 |
0.0013 |
0.01% |
1.53% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
6.99% |
8.79% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.3834 |
0.01% |
2025/03/18 |
10.3690 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
10.3821 |
0.00% |
2025/03/17 |
10.3668 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
10.3819 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.3627 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
10.3793 |
0.00% |
2025/03/13 |
10.3635 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
10.3790 |
-0.00% |
2025/03/12 |
10.3612 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
10.3793 |
0.00% |
2025/03/11 |
10.3595 |
0.02% |
| 2025/03/24 |
10.3790 |
0.05% |
2025/03/10 |
10.3576 |
0.04% |
| 2025/03/21 |
10.3743 |
-0.01% |
2025/03/07 |
10.3537 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
10.3749 |
0.02% |
2025/03/06 |
10.3516 |
-0.01% |
| 2025/03/19 |
10.3724 |
0.03% |
2025/03/05 |
10.3525 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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