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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2157 |
0.0010 |
0.01% |
8.67% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
6.99% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2157 |
0.01% |
2024/12/10 |
10.2024 |
-0.00% |
| 2024/12/23 |
10.2147 |
0.03% |
2024/12/09 |
10.2029 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
10.2114 |
0.02% |
2024/12/06 |
10.1992 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
10.2093 |
-0.01% |
2024/12/05 |
10.1964 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
10.2102 |
-0.02% |
2024/12/04 |
10.1974 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
10.2119 |
0.03% |
2024/12/03 |
10.1936 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
10.2092 |
0.04% |
2024/12/02 |
10.1916 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
10.2056 |
-0.00% |
2024/11/29 |
10.1864 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
10.2059 |
0.01% |
2024/11/28 |
10.1799 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
10.2053 |
0.03% |
2024/11/27 |
10.1793 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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