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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3125 |
0.0046 |
0.04% |
0.84% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
6.99% |
8.79% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.3125 |
0.04% |
2025/01/23 |
10.2688 |
0.01% |
| 2025/02/12 |
10.3079 |
-0.00% |
2025/01/22 |
10.2675 |
0.04% |
| 2025/02/11 |
10.3083 |
0.02% |
2025/01/21 |
10.2629 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
10.3063 |
0.03% |
2025/01/20 |
10.2598 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
10.3027 |
0.01% |
2025/01/17 |
10.2589 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.3018 |
0.03% |
2025/01/16 |
10.2562 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
10.2990 |
0.04% |
2025/01/15 |
10.2520 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
10.2948 |
0.09% |
2025/01/14 |
10.2502 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
10.2858 |
0.15% |
2025/01/13 |
10.2453 |
0.04% |
| 2025/01/24 |
10.2707 |
0.02% |
2025/01/10 |
10.2415 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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