野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5981 0.0008 0.01% 5.10% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.00% 3.18%
含息 - - - - - - - - -12.00% 6.71%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.07 9.2749 0.75%
04/11 0.07 8.7577 0.80%
07/07 0.07 8.1979 0.85%
10/07 0.07 7.8891 0.89%
總計 0.28 7.8891 3.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
07/05 0.07 8.4703 0.83%
10/09 0.07 8.5831 0.82%
總計 0.28 8.5831 3.26%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.5981 0.01% 2024/12/10 8.5870 -0.00%
2024/12/23 8.5973 0.03% 2024/12/09 8.5874 0.04%
2024/12/20 8.5945 0.02% 2024/12/06 8.5843 0.03%
2024/12/19 8.5928 -0.01% 2024/12/05 8.5819 -0.01%
2024/12/18 8.5935 -0.02% 2024/12/04 8.5828 0.04%
2024/12/17 8.5950 0.03% 2024/12/03 8.5795 0.02%
2024/12/16 8.5927 0.04% 2024/12/02 8.5779 0.05%
2024/12/13 8.5896 -0.00% 2024/11/29 8.5735 0.06%
2024/12/12 8.5899 0.01% 2024/11/28 8.5681 0.01%
2024/12/11 8.5894 0.03% 2024/11/27 8.5675 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.01% 0.04% 0.36% 0.42% 1.63% 5.32% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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