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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3688 |
-0.0055 |
-0.05% |
7.71% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.50% |
4.76% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.3688 |
-0.05% |
2024/12/10 |
10.3404 |
-0.08% |
| 2024/12/23 |
10.3743 |
0.08% |
2024/12/09 |
10.3489 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
10.3662 |
-0.00% |
2024/12/06 |
10.3578 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
10.3666 |
0.07% |
2024/12/05 |
10.3448 |
-0.08% |
| 2024/12/18 |
10.3598 |
-0.02% |
2024/12/04 |
10.3526 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
10.3616 |
0.03% |
2024/12/03 |
10.3560 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
10.3584 |
0.04% |
2024/12/02 |
10.3458 |
0.19% |
| 2024/12/13 |
10.3547 |
0.09% |
2024/11/29 |
10.3264 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
10.3458 |
-0.04% |
2024/11/28 |
10.3163 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
10.3496 |
0.09% |
2024/11/27 |
10.3167 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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