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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4973 |
0.0100 |
0.10% |
0.98% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.50% |
4.76% |
7.99% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.4973 |
0.10% |
2025/03/18 |
10.4622 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
10.4873 |
-0.09% |
2025/03/17 |
10.4617 |
-0.03% |
| 2025/03/28 |
10.4971 |
0.05% |
2025/03/14 |
10.4644 |
-0.05% |
| 2025/03/27 |
10.4918 |
-0.02% |
2025/03/13 |
10.4694 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
10.4937 |
0.04% |
2025/03/12 |
10.4669 |
0.07% |
| 2025/03/25 |
10.4898 |
0.05% |
2025/03/11 |
10.4598 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
10.4850 |
-0.02% |
2025/03/10 |
10.4706 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
10.4872 |
0.10% |
2025/03/07 |
10.4648 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
10.4770 |
0.08% |
2025/03/06 |
10.4593 |
-0.09% |
| 2025/03/19 |
10.4690 |
0.06% |
2025/03/05 |
10.4686 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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