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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4533 |
-0.0057 |
-0.05% |
0.55% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.50% |
4.76% |
7.99% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.4533 |
-0.05% |
2025/01/23 |
10.4151 |
0.12% |
| 2025/02/12 |
10.4590 |
0.01% |
2025/01/22 |
10.4026 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
10.4583 |
0.04% |
2025/01/21 |
10.4096 |
-0.11% |
| 2025/02/10 |
10.4537 |
-0.01% |
2025/01/20 |
10.4207 |
-0.13% |
| 2025/02/07 |
10.4544 |
0.12% |
2025/01/17 |
10.4340 |
0.02% |
| 2025/02/06 |
10.4416 |
0.13% |
2025/01/16 |
10.4321 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
10.4284 |
-0.04% |
2025/01/15 |
10.4278 |
0.01% |
| 2025/02/04 |
10.4330 |
-0.19% |
2025/01/14 |
10.4266 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
10.4525 |
0.55% |
2025/01/13 |
10.4278 |
-0.02% |
| 2025/01/24 |
10.3954 |
-0.19% |
2025/01/10 |
10.4303 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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