野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4469 -0.0045 -0.05% 3.27% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.05% 0.30%
含息 - - - - - - - - -10.37% 4.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0875 9.4434 0.93%
04/11 0.0875 8.9484 0.98%
07/07 0.0875 8.4029 1.04%
10/07 0.0875 8.1681 1.07%
總計 0.35 8.1681 4.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
07/05 0.0875 8.4351 1.04%
10/09 0.0875 8.3760 1.04%
總計 0.35 8.3760 4.18%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.4469 -0.05% 2024/12/10 8.4238 -0.08%
2024/12/23 8.4514 0.08% 2024/12/09 8.4307 -0.09%
2024/12/20 8.4448 -0.00% 2024/12/06 8.4379 0.12%
2024/12/19 8.4451 0.07% 2024/12/05 8.4274 -0.08%
2024/12/18 8.4396 -0.02% 2024/12/04 8.4338 -0.03%
2024/12/17 8.4410 0.03% 2024/12/03 8.4365 0.10%
2024/12/16 8.4384 0.04% 2024/12/02 8.4282 0.19%
2024/12/13 8.4354 0.09% 2024/11/29 8.4123 0.10%
2024/12/12 8.4282 -0.04% 2024/11/28 8.4041 -0.00%
2024/12/11 8.4312 0.09% 2024/11/27 8.4044 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 -0.05% 0.07% 0.49% 1.06% 0.26% 3.29% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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