野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4279 -0.0047 -0.06% -0.49% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.05% 0.30% 3.54%
含息 - - - - - - - -10.37% 4.60% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
07/05 0.0875 8.4351 1.04%
10/09 0.0875 8.3760 1.04%
總計 0.35 8.3760 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.4754 1.03%
總計 0.0875 8.4754 1.03%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.4279 -0.06% 2025/01/23 8.3972 0.12%
2025/02/12 8.4326 0.01% 2025/01/22 8.3871 -0.07%
2025/02/11 8.4320 0.04% 2025/01/21 8.3927 -0.11%
2025/02/10 8.4283 -0.01% 2025/01/20 8.4017 -0.13%
2025/02/07 8.4289 0.12% 2025/01/17 8.4124 0.02%
2025/02/06 8.4185 0.13% 2025/01/16 8.4109 0.04%
2025/02/05 8.4079 -0.04% 2025/01/15 8.4074 0.01%
2025/02/04 8.4116 -0.19% 2025/01/14 8.4065 -0.01%
2025/02/03 8.4273 0.55% 2025/01/13 8.4074 -0.02%
2025/01/24 8.3813 -0.19% 2025/01/10 8.4094 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 -0.06% 0.11% 0.24% 0.47% 0.66% 1.94% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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