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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6652 |
0.0129 |
0.10% |
10.45% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
12.6652 |
0.10% |
2024/12/10 |
12.5936 |
0.01% |
| 2024/12/23 |
12.6523 |
-0.14% |
2024/12/09 |
12.5926 |
-0.34% |
| 2024/12/20 |
12.6695 |
0.28% |
2024/12/06 |
12.6356 |
0.34% |
| 2024/12/19 |
12.6338 |
0.09% |
2024/12/05 |
12.5927 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
12.6229 |
-0.01% |
2024/12/04 |
12.5967 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
12.6238 |
0.11% |
2024/12/03 |
12.5903 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
12.6097 |
-0.04% |
2024/12/02 |
12.5894 |
-0.13% |
| 2024/12/13 |
12.6146 |
0.23% |
2024/11/29 |
12.6057 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
12.5858 |
-0.10% |
2024/11/28 |
12.5691 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
12.5983 |
0.04% |
2024/11/27 |
12.5644 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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