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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8482 |
0.0113 |
0.09% |
1.13% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
10.79% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.8482 |
0.09% |
2025/01/23 |
12.7787 |
0.08% |
| 2025/02/12 |
12.8369 |
-0.03% |
2025/01/22 |
12.7690 |
-0.05% |
| 2025/02/11 |
12.8412 |
0.06% |
2025/01/21 |
12.7749 |
-0.04% |
| 2025/02/10 |
12.8332 |
-0.07% |
2025/01/20 |
12.7798 |
-0.19% |
| 2025/02/07 |
12.8427 |
0.05% |
2025/01/17 |
12.8036 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
12.8367 |
0.05% |
2025/01/16 |
12.7734 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
12.8304 |
-0.05% |
2025/01/15 |
12.7681 |
0.02% |
| 2025/02/04 |
12.8372 |
-0.04% |
2025/01/14 |
12.7655 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
12.8426 |
0.41% |
2025/01/13 |
12.7724 |
-0.18% |
| 2025/01/24 |
12.7907 |
0.09% |
2025/01/10 |
12.7949 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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