野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.2040 -0.0063 -0.05% 3.93% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.09% 11.12% 10.79%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.2040 -0.05% 2025/07/24 13.1710 0.05%
2025/08/06 13.2103 -0.14% 2025/07/23 13.1642 -0.02%
2025/08/05 13.2293 0.02% 2025/07/22 13.1666 -0.06%
2025/08/04 13.2261 -0.43% 2025/07/21 13.1746 -0.07%
2025/08/01 13.2834 0.42% 2025/07/18 13.1841 0.04%
2025/07/31 13.2280 0.19% 2025/07/17 13.1789 -0.01%
2025/07/30 13.2028 -0.03% 2025/07/16 13.1799 0.11%
2025/07/29 13.2074 0.07% 2025/07/15 13.1651 -0.03%
2025/07/28 13.1984 -0.04% 2025/07/14 13.1695 -0.06%
2025/07/25 13.2031 0.24% 2025/07/11 13.1769 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣 -0.05% -0.18% 0.42% 1.17% 2.81% 7.35% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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