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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9684 |
0.0060 |
0.05% |
2.07% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.09% |
11.12% |
10.79% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.9684 |
0.05% |
2025/03/18 |
12.9107 |
-0.03% |
| 2025/03/31 |
12.9624 |
-0.32% |
2025/03/17 |
12.9141 |
-0.31% |
| 2025/03/28 |
13.0046 |
0.45% |
2025/03/14 |
12.9537 |
0.20% |
| 2025/03/27 |
12.9460 |
0.01% |
2025/03/13 |
12.9278 |
0.03% |
| 2025/03/26 |
12.9450 |
0.05% |
2025/03/12 |
12.9238 |
0.10% |
| 2025/03/25 |
12.9390 |
0.03% |
2025/03/11 |
12.9104 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
12.9353 |
-0.27% |
2025/03/10 |
12.9095 |
-0.34% |
| 2025/03/21 |
12.9702 |
0.30% |
2025/03/07 |
12.9532 |
0.37% |
| 2025/03/20 |
12.9318 |
0.03% |
2025/03/06 |
12.9054 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
12.9282 |
0.14% |
2025/03/05 |
12.9084 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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