野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6390 0.0074 0.09% -0.69% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.52% 2.89% 2.88%
含息 - - - - - - - -6.89% 10.56% 10.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
07/05 0.1575 8.6418 1.82%
10/09 0.1575 8.6551 1.82%
總計 0.63 8.6551 7.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.7039 1.81%
總計 0.1575 8.7039 1.81%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 8.6390 0.09% 2025/01/23 8.5920 0.07%
2025/02/12 8.6316 -0.03% 2025/01/22 8.5859 -0.04%
2025/02/11 8.6343 0.06% 2025/01/21 8.5891 -0.03%
2025/02/10 8.6291 -0.08% 2025/01/20 8.5919 -0.19%
2025/02/07 8.6357 0.06% 2025/01/17 8.6080 0.24%
2025/02/06 8.6308 0.05% 2025/01/16 8.5872 0.04%
2025/02/05 8.6266 -0.05% 2025/01/15 8.5836 0.02%
2025/02/04 8.6306 -0.03% 2025/01/14 8.5815 -0.04%
2025/02/03 8.6334 0.38% 2025/01/13 8.5853 -0.18%
2025/01/24 8.6007 0.10% 2025/01/10 8.6006 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 0.09% 0.10% 0.63% 0.58% 0.62% 1.78% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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