野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7203 0.0039 0.04% 0.25% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.52% 2.89% 2.88%
含息 - - - - - - - -6.89% 10.56% 10.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
07/05 0.1575 8.6418 1.82%
10/09 0.1575 8.6551 1.82%
總計 0.63 8.6551 7.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.7039 1.81%
總計 0.1575 8.7039 1.81%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.7203 0.04% 2025/03/18 8.6828 -0.02%
2025/03/31 8.7164 -0.32% 2025/03/17 8.6847 -0.30%
2025/03/28 8.7443 0.44% 2025/03/14 8.7111 0.21%
2025/03/27 8.7058 0.01% 2025/03/13 8.6930 0.03%
2025/03/26 8.7051 0.04% 2025/03/12 8.6903 0.10%
2025/03/25 8.7014 0.03% 2025/03/11 8.6817 0.01%
2025/03/24 8.6990 -0.26% 2025/03/10 8.6810 -0.34%
2025/03/21 8.7221 0.30% 2025/03/07 8.7106 0.38%
2025/03/20 8.6964 0.03% 2025/03/06 8.6780 -0.02%
2025/03/19 8.6941 0.13% 2025/03/05 8.6799 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 0.04% 0.22% 0.63% 0.25% 0.85% 1.18% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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