野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6153 -0.0116 -0.13% -0.96% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.52% 2.89% 2.88%
含息 - - - - - - - -6.89% 10.56% 10.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
07/05 0.1575 8.6418 1.82%
10/09 0.1575 8.6551 1.82%
總計 0.63 8.6551 7.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.7039 1.81%
04/09 0.1575 8.7754 1.79%
總計 0.315 8.7754 3.59%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 8.6153 -0.13% 2025/04/17 8.6121 0.02%
2025/05/02 8.6269 -0.01% 2025/04/16 8.6104 0.04%
2025/04/30 8.6278 0.06% 2025/04/15 8.6073 0.09%
2025/04/29 8.6227 -0.06% 2025/04/14 8.5997 -0.63%
2025/04/28 8.6280 -0.17% 2025/04/11 8.6539 0.36%
2025/04/25 8.6430 0.30% 2025/04/10 8.6225 -0.06%
2025/04/24 8.6171 0.11% 2025/04/09 8.6275 -1.69%
2025/04/23 8.6076 -0.01% 2025/04/08 8.7754 0.15%
2025/04/22 8.6082 0.01% 2025/04/07 8.7622 0.25%
2025/04/21 8.6072 -0.06% 2025/04/02 8.7404 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 -0.13% -0.15% -1.43% -0.13% 0.77% 1.46% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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