野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6724 0.0081 0.09% 2.57% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.52% 2.89%
含息 - - - - - - - - -6.89% 10.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1575 9.4556 1.67%
04/11 0.1575 8.9796 1.75%
07/07 0.1575 8.4203 1.87%
10/07 0.1575 8.2297 1.91%
總計 0.63 8.2297 7.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
04/09 0.1575 8.6044 1.83%
07/05 0.1575 8.6418 1.82%
10/09 0.1575 8.6551 1.82%
總計 0.63 8.6551 7.28%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.6724 0.09% 2024/12/10 8.6264 0.01%
2024/12/23 8.6643 -0.14% 2024/12/09 8.6258 -0.33%
2024/12/20 8.6764 0.28% 2024/12/06 8.6544 0.34%
2024/12/19 8.6522 0.08% 2024/12/05 8.6249 -0.03%
2024/12/18 8.6456 -0.01% 2024/12/04 8.6272 0.05%
2024/12/17 8.6462 0.10% 2024/12/03 8.6230 0.01%
2024/12/16 8.6372 -0.04% 2024/12/02 8.6221 -0.14%
2024/12/13 8.6407 0.22% 2024/11/29 8.6338 0.30%
2024/12/12 8.6220 -0.09% 2024/11/28 8.6082 0.03%
2024/12/11 8.6296 0.04% 2024/11/27 8.6053 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 0.09% 0.30% 0.55% 0.59% 0.74% 2.51% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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