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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.0998 |
0.4057 |
0.43% |
0.28% |
2025/01/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
94.0998 |
0.43% |
2025/01/03 |
93.8630 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
93.6941 |
0.31% |
2025/01/02 |
93.8890 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
93.4010 |
0.15% |
2024/12/31 |
93.8336 |
-0.07% |
| 2025/01/15 |
93.2604 |
0.43% |
2024/12/30 |
93.8957 |
0.11% |
| 2025/01/14 |
92.8633 |
0.04% |
2024/12/24 |
93.7969 |
-0.05% |
| 2025/01/13 |
92.8241 |
-0.39% |
2024/12/23 |
93.8416 |
-0.15% |
| 2025/01/10 |
93.1886 |
-0.39% |
2024/12/20 |
93.9810 |
0.13% |
| 2025/01/08 |
93.5570 |
-0.24% |
2024/12/19 |
93.8608 |
-0.52% |
| 2025/01/07 |
93.7862 |
-0.07% |
2024/12/18 |
94.3481 |
-0.14% |
| 2025/01/06 |
93.8519 |
-0.01% |
2024/12/17 |
94.4761 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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