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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.1587 |
0.2483 |
0.25% |
4.61% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
98.1587 |
0.25% |
2025/06/16 |
97.0429 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
97.9104 |
0.16% |
2025/06/13 |
97.1193 |
-0.24% |
| 2025/06/27 |
97.7582 |
-0.03% |
2025/06/12 |
97.3542 |
0.20% |
| 2025/06/26 |
97.7827 |
0.12% |
2025/06/11 |
97.1633 |
0.08% |
| 2025/06/25 |
97.6667 |
0.17% |
2025/06/10 |
97.0831 |
0.33% |
| 2025/06/24 |
97.4993 |
0.29% |
2025/06/09 |
96.7604 |
-0.00% |
| 2025/06/23 |
97.2196 |
0.13% |
2025/06/06 |
96.7622 |
-0.23% |
| 2025/06/20 |
97.0979 |
-0.16% |
2025/06/05 |
96.9821 |
0.19% |
| 2025/06/18 |
97.2553 |
0.10% |
2025/06/04 |
96.7957 |
0.33% |
| 2025/06/17 |
97.1620 |
0.12% |
2025/06/03 |
96.4803 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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