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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.7679 |
0.0912 |
0.09% |
6.32% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
99.7679 |
0.09% |
2025/07/23 |
98.9076 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
99.6767 |
0.00% |
2025/07/22 |
98.8330 |
0.20% |
| 2025/08/05 |
99.6762 |
0.24% |
2025/07/21 |
98.6337 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
99.4393 |
0.30% |
2025/07/18 |
98.3716 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
99.1442 |
0.06% |
2025/07/17 |
98.2706 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
99.0860 |
0.09% |
2025/07/16 |
98.2308 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
98.9947 |
0.03% |
2025/07/09 |
98.1409 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
98.9617 |
0.15% |
2025/07/08 |
98.1095 |
-0.20% |
| 2025/07/25 |
98.8132 |
-0.04% |
2025/07/07 |
98.3105 |
0.07% |
| 2025/07/24 |
98.8493 |
-0.06% |
2025/07/03 |
98.2403 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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