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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.2264 |
-0.4801 |
-0.47% |
-0.52% |
2026/03/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
9.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/19 |
102.2264 |
-0.47% |
2026/03/04 |
104.1409 |
-0.05% |
| 2026/03/18 |
102.7065 |
0.15% |
2026/03/03 |
104.1878 |
-0.65% |
| 2026/03/16 |
102.5568 |
-0.06% |
2026/03/02 |
104.8645 |
-0.38% |
| 2026/03/13 |
102.6161 |
-0.33% |
2026/02/27 |
105.2654 |
0.04% |
| 2026/03/12 |
102.9591 |
-0.34% |
2026/02/25 |
105.2208 |
0.10% |
| 2026/03/11 |
103.3141 |
-0.23% |
2026/02/24 |
105.1127 |
0.09% |
| 2026/03/10 |
103.5483 |
0.45% |
2026/02/23 |
105.0225 |
0.16% |
| 2026/03/09 |
103.0877 |
-0.57% |
2026/02/20 |
104.8592 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
103.6806 |
-0.31% |
2026/02/19 |
104.8362 |
0.16% |
| 2026/03/05 |
103.9992 |
-0.14% |
2026/02/12 |
104.6675 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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