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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.9888 |
-0.4127 |
-0.44% |
-0.90% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
3.60% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-T/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
92.9888 |
-0.44% |
2025/03/27 |
95.0288 |
-0.16% |
| 2025/04/10 |
93.4015 |
0.84% |
2025/03/26 |
95.1798 |
-0.04% |
| 2025/04/09 |
92.6278 |
-0.57% |
2025/03/25 |
95.2170 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
93.1587 |
-0.36% |
2025/03/24 |
95.2238 |
-0.28% |
| 2025/04/07 |
93.4949 |
-1.53% |
2025/03/21 |
95.4903 |
-0.16% |
| 2025/04/04 |
94.9483 |
-0.53% |
2025/03/20 |
95.6475 |
0.30% |
| 2025/04/03 |
95.4560 |
0.11% |
2025/03/19 |
95.3591 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
95.3520 |
0.04% |
2025/03/18 |
95.2748 |
0.26% |
| 2025/03/31 |
95.3124 |
-0.05% |
2025/03/14 |
95.0296 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
95.3578 |
0.35% |
2025/03/13 |
94.9822 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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