野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.8676 -0.0908 -0.06% 1.14% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.09% 4.54%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 143.8676 -0.06% 2025/01/13 140.7606 -0.38%
2025/01/31 143.9584 0.78% 2025/01/10 141.3028 -0.39%
2025/01/24 142.8458 -0.00% 2025/01/08 141.8543 -0.24%
2025/01/23 142.8480 -0.09% 2025/01/07 142.1984 -0.07%
2025/01/22 142.9769 0.18% 2025/01/06 142.2944 -0.00%
2025/01/21 142.7230 0.44% 2025/01/03 142.3008 -0.03%
2025/01/17 142.0938 0.32% 2025/01/02 142.3366 0.06%
2025/01/16 141.6458 0.15% 2024/12/31 142.2457 -0.06%
2025/01/15 141.4290 0.43% 2024/12/30 142.3363 0.12%
2025/01/14 140.8235 0.04% 2024/12/24 142.1656 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元 -0.06% 0.72% 1.10% 1.35% 2.19% 6.38% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)