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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.6623 |
0.3672 |
0.27% |
-0.30% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
9.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
135.6623 |
0.27% |
2024/04/03 |
137.0845 |
-0.05% |
| 2024/04/17 |
135.2951 |
-0.17% |
2024/04/02 |
137.1519 |
-0.22% |
| 2024/04/16 |
135.5194 |
-0.56% |
2024/03/28 |
137.4601 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
136.2816 |
-0.30% |
2024/03/27 |
137.3322 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
136.6874 |
0.02% |
2024/03/26 |
137.2597 |
-0.05% |
| 2024/04/11 |
136.6556 |
-0.45% |
2024/03/25 |
137.3243 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
137.2765 |
-0.02% |
2024/03/22 |
137.4586 |
0.26% |
| 2024/04/09 |
137.3087 |
0.16% |
2024/03/21 |
137.1058 |
0.22% |
| 2024/04/08 |
137.0957 |
-0.14% |
2024/03/20 |
136.8113 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
137.2931 |
0.15% |
2024/03/19 |
136.7940 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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