|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.8543 |
-0.3441 |
-0.24% |
-0.28% |
2025/01/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.09% |
4.54% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/08 |
141.8543 |
-0.24% |
2024/12/19 |
142.2449 |
-0.51% |
| 2025/01/07 |
142.1984 |
-0.07% |
2024/12/18 |
142.9799 |
-0.13% |
| 2025/01/06 |
142.2944 |
-0.00% |
2024/12/17 |
143.1703 |
-0.10% |
| 2025/01/03 |
142.3008 |
-0.03% |
2024/12/16 |
143.3205 |
-0.07% |
| 2025/01/02 |
142.3366 |
0.06% |
2024/12/13 |
143.4202 |
-0.12% |
| 2024/12/31 |
142.2457 |
-0.06% |
2024/12/12 |
143.5986 |
-0.12% |
| 2024/12/30 |
142.3363 |
0.12% |
2024/12/11 |
143.7642 |
0.01% |
| 2024/12/24 |
142.1656 |
-0.05% |
2024/12/10 |
143.7564 |
0.03% |
| 2024/12/23 |
142.2298 |
-0.14% |
2024/12/09 |
143.7076 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
142.4306 |
0.13% |
2024/12/06 |
143.5210 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
