野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 141.8543 -0.3441 -0.24% -0.28% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 9.09% 4.54%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 141.8543 -0.24% 2024/12/19 142.2449 -0.51%
2025/01/07 142.1984 -0.07% 2024/12/18 142.9799 -0.13%
2025/01/06 142.2944 -0.00% 2024/12/17 143.1703 -0.10%
2025/01/03 142.3008 -0.03% 2024/12/16 143.3205 -0.07%
2025/01/02 142.3366 0.06% 2024/12/13 143.4202 -0.12%
2024/12/31 142.2457 -0.06% 2024/12/12 143.5986 -0.12%
2024/12/30 142.3363 0.12% 2024/12/11 143.7642 0.01%
2024/12/24 142.1656 -0.05% 2024/12/10 143.7564 0.03%
2024/12/23 142.2298 -0.14% 2024/12/09 143.7076 0.13%
2024/12/20 142.4306 0.13% 2024/12/06 143.5210 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元 -0.24% -0.28% -1.16% -0.83% 2.46% 5.73% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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