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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1597 |
0.0109 |
0.10% |
12.36% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
11.1597 |
0.10% |
2024/12/06 |
11.0453 |
-0.07% |
| 2024/12/19 |
11.1488 |
0.59% |
2024/12/05 |
11.0530 |
-0.01% |
| 2024/12/18 |
11.0833 |
-0.11% |
2024/12/04 |
11.0545 |
-0.25% |
| 2024/12/17 |
11.0956 |
0.10% |
2024/12/03 |
11.0825 |
-0.18% |
| 2024/12/16 |
11.0843 |
-0.04% |
2024/12/02 |
11.1020 |
0.46% |
| 2024/12/13 |
11.0892 |
0.08% |
2024/11/29 |
11.0511 |
-0.16% |
| 2024/12/12 |
11.0806 |
-0.06% |
2024/11/28 |
11.0691 |
-0.03% |
| 2024/12/11 |
11.0871 |
0.23% |
2024/11/27 |
11.0725 |
0.10% |
| 2024/12/10 |
11.0618 |
-0.08% |
2024/11/26 |
11.0617 |
0.09% |
| 2024/12/09 |
11.0712 |
0.23% |
2024/11/25 |
11.0521 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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