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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5158 |
0.0202 |
0.19% |
-6.13% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
12.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.5158 |
0.19% |
2025/04/23 |
11.2594 |
0.13% |
| 2025/05/07 |
10.4956 |
0.05% |
2025/04/22 |
11.2446 |
0.13% |
| 2025/05/06 |
10.4901 |
0.45% |
2025/04/21 |
11.2302 |
-0.19% |
| 2025/05/05 |
10.4426 |
-2.92% |
2025/04/17 |
11.2515 |
0.06% |
| 2025/05/02 |
10.7568 |
-2.93% |
2025/04/16 |
11.2451 |
0.04% |
| 2025/04/30 |
11.0818 |
-0.64% |
2025/04/15 |
11.2401 |
0.02% |
| 2025/04/29 |
11.1533 |
-0.71% |
2025/04/14 |
11.2381 |
-0.56% |
| 2025/04/28 |
11.2335 |
-0.16% |
2025/04/11 |
11.3014 |
-0.46% |
| 2025/04/25 |
11.2514 |
-0.04% |
2025/04/10 |
11.3541 |
-0.39% |
| 2025/04/24 |
11.2559 |
-0.03% |
2025/04/09 |
11.3991 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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