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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4256 |
0.0052 |
0.05% |
1.99% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
12.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
11.4256 |
0.05% |
2025/03/12 |
11.3648 |
0.25% |
| 2025/03/25 |
11.4204 |
0.15% |
2025/03/11 |
11.3370 |
-0.10% |
| 2025/03/24 |
11.4035 |
0.17% |
2025/03/10 |
11.3479 |
0.29% |
| 2025/03/21 |
11.3844 |
-0.04% |
2025/03/07 |
11.3156 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
11.3891 |
-0.10% |
2025/03/06 |
11.3205 |
0.14% |
| 2025/03/19 |
11.4006 |
0.15% |
2025/03/05 |
11.3050 |
-0.29% |
| 2025/03/18 |
11.3836 |
-0.02% |
2025/03/04 |
11.3383 |
0.01% |
| 2025/03/17 |
11.3855 |
0.17% |
2025/03/03 |
11.3366 |
0.36% |
| 2025/03/14 |
11.3657 |
-0.00% |
2025/02/27 |
11.2961 |
0.10% |
| 2025/03/13 |
11.3658 |
0.01% |
2025/02/26 |
11.2845 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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