街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3965 0.0006 0.01% 1.75% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -0.06% 0.36% -4.88% 6.28%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.3965 0.01% 2024/03/14 10.3719 -0.00%
2024/03/27 10.3959 0.03% 2024/03/13 10.3721 0.00%
2024/03/26 10.3931 0.02% 2024/03/12 10.3718 0.00%
2024/03/25 10.3912 0.03% 2024/03/11 10.3718 0.03%
2024/03/22 10.3881 0.02% 2024/03/08 10.3686 0.03%
2024/03/21 10.3865 0.05% 2024/03/07 10.3651 0.04%
2024/03/20 10.3809 0.04% 2024/03/06 10.3606 0.03%
2024/03/19 10.3766 0.02% 2024/03/05 10.3579 0.01%
2024/03/18 10.3744 0.02% 2024/03/04 10.3571 0.03%
2024/03/15 10.3719 0.00% 2024/03/01 10.3536 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.01% 0.10% 0.54% 1.83% 4.86% 7.44% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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