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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9333 |
-0.0001 |
-0.00% |
1.16% |
2025/04/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/15 |
10.9333 |
-0.00% |
2025/03/28 |
10.9220 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
10.9334 |
0.04% |
2025/03/27 |
10.9203 |
0.01% |
| 2025/04/11 |
10.9294 |
0.03% |
2025/03/26 |
10.9188 |
0.01% |
| 2025/04/10 |
10.9259 |
0.01% |
2025/03/25 |
10.9178 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
10.9247 |
0.06% |
2025/03/24 |
10.9171 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
10.9184 |
-0.04% |
2025/03/21 |
10.9154 |
0.02% |
| 2025/04/07 |
10.9229 |
-0.00% |
2025/03/20 |
10.9136 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
10.9233 |
-0.00% |
2025/03/19 |
10.9127 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
10.9237 |
0.00% |
2025/03/18 |
10.9117 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
10.9234 |
0.01% |
2025/03/17 |
10.9108 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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