街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5088 0.0020 0.02% 2.84% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -0.06% 0.36% -4.88% 6.28%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 10.5088 0.02% 2024/05/30 10.4735 0.02%
2024/06/13 10.5068 0.05% 2024/05/29 10.4719 -0.01%
2024/06/12 10.5011 0.05% 2024/05/28 10.4726 0.01%
2024/06/11 10.4962 0.05% 2024/05/27 10.4714 0.03%
2024/06/07 10.4913 -0.01% 2024/05/24 10.4684 0.00%
2024/06/06 10.4924 0.03% 2024/05/23 10.4683 0.00%
2024/06/05 10.4893 0.03% 2024/05/22 10.4682 -0.00%
2024/06/04 10.4866 0.02% 2024/05/21 10.4684 0.02%
2024/06/03 10.4846 0.07% 2024/05/20 10.4660 0.02%
2024/05/31 10.4771 0.03% 2024/05/17 10.4637 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.02% 0.17% 0.53% 1.32% 3.24% 7.08% 2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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