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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7965 |
0.0029 |
0.03% |
5.66% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
10.7965 |
0.03% |
2024/12/06 |
10.7792 |
0.02% |
| 2024/12/19 |
10.7936 |
0.02% |
2024/12/05 |
10.7767 |
0.02% |
| 2024/12/18 |
10.7919 |
-0.01% |
2024/12/04 |
10.7749 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
10.7927 |
0.01% |
2024/12/03 |
10.7729 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
10.7916 |
0.03% |
2024/12/02 |
10.7714 |
0.03% |
| 2024/12/13 |
10.7888 |
0.02% |
2024/11/29 |
10.7686 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
10.7871 |
0.01% |
2024/11/28 |
10.7649 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
10.7861 |
0.01% |
2024/11/27 |
10.7640 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
10.7847 |
0.01% |
2024/11/26 |
10.7614 |
0.01% |
| 2024/12/09 |
10.7839 |
0.04% |
2024/11/25 |
10.7603 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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