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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5735 |
0.0016 |
0.02% |
3.48% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
6.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
10.5735 |
0.02% |
2024/07/09 |
10.5500 |
0.03% |
| 2024/07/22 |
10.5719 |
0.02% |
2024/07/08 |
10.5472 |
0.04% |
| 2024/07/19 |
10.5695 |
0.00% |
2024/07/05 |
10.5425 |
0.07% |
| 2024/07/18 |
10.5690 |
0.00% |
2024/07/04 |
10.5356 |
0.01% |
| 2024/07/17 |
10.5686 |
0.00% |
2024/07/03 |
10.5341 |
0.03% |
| 2024/07/16 |
10.5681 |
0.02% |
2024/07/02 |
10.5306 |
0.01% |
| 2024/07/15 |
10.5657 |
0.03% |
2024/07/01 |
10.5292 |
0.02% |
| 2024/07/12 |
10.5627 |
0.05% |
2024/06/28 |
10.5267 |
0.03% |
| 2024/07/11 |
10.5578 |
0.05% |
2024/06/27 |
10.5236 |
0.01% |
| 2024/07/10 |
10.5520 |
0.02% |
2024/06/26 |
10.5223 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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