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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9040 |
-0.0007 |
-0.01% |
3.02% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
0.36% |
-4.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
9.9040 |
-0.01% |
2023/09/07 |
9.8816 |
-0.00% |
| 2023/09/20 |
9.9047 |
0.02% |
2023/09/06 |
9.8820 |
-0.02% |
| 2023/09/19 |
9.9026 |
-0.02% |
2023/09/05 |
9.8841 |
-0.02% |
| 2023/09/18 |
9.9044 |
0.09% |
2023/09/04 |
9.8864 |
0.03% |
| 2023/09/15 |
9.8955 |
-0.01% |
2023/09/01 |
9.8838 |
0.11% |
| 2023/09/14 |
9.8963 |
0.06% |
2023/08/31 |
9.8731 |
0.04% |
| 2023/09/13 |
9.8899 |
0.02% |
2023/08/30 |
9.8695 |
0.11% |
| 2023/09/12 |
9.8884 |
0.01% |
2023/08/29 |
9.8587 |
0.01% |
| 2023/09/11 |
9.8870 |
0.02% |
2023/08/28 |
9.8579 |
0.03% |
| 2023/09/08 |
9.8848 |
0.03% |
2023/08/25 |
9.8549 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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