街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7446 -0.0004 -0.00% 1.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 0.86% 2.55% -5.16% 6.14%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.7446 -0.00% 2024/03/13 10.7152 0.03%
2024/03/26 10.7450 -0.01% 2024/03/12 10.7121 0.04%
2024/03/25 10.7462 -0.05% 2024/03/11 10.7082 -0.06%
2024/03/22 10.7512 0.13% 2024/03/08 10.7146 0.00%
2024/03/21 10.7375 0.10% 2024/03/07 10.7142 -0.00%
2024/03/20 10.7271 0.04% 2024/03/06 10.7143 0.02%
2024/03/19 10.7227 0.04% 2024/03/05 10.7121 0.01%
2024/03/18 10.7187 0.02% 2024/03/04 10.7114 0.03%
2024/03/15 10.7165 -0.00% 2024/03/01 10.7079 0.05%
2024/03/14 10.7167 0.01% 2024/02/29 10.7029 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.00% 0.16% 0.42% 1.71% 3.31% 7.85% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)