街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9565 -0.0369 -0.34% 0.07% 2025/05/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.86% 2.55% -5.16% 6.14% 3.83%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/08 10.9565 -0.34% 2025/04/23 11.0466 -0.03%
2025/05/07 10.9934 0.14% 2025/04/22 11.0503 0.12%
2025/05/06 10.9780 0.06% 2025/04/21 11.0369 -0.03%
2025/05/05 10.9711 -0.06% 2025/04/17 11.0397 0.02%
2025/05/02 10.9778 -0.36% 2025/04/16 11.0372 -0.18%
2025/04/30 11.0172 0.02% 2025/04/15 11.0566 0.11%
2025/04/29 11.0152 -0.11% 2025/04/14 11.0443 0.30%
2025/04/28 11.0277 0.00% 2025/04/11 11.0112 -0.18%
2025/04/25 11.0274 -0.05% 2025/04/10 11.0314 -0.24%
2025/04/24 11.0334 -0.12% 2025/04/09 11.0574 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 -0.34% -0.55% -1.39% -0.33% 0.52% 1.73% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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