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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9249 |
0.0177 |
0.16% |
-0.22% |
2025/06/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/02 |
10.9249 |
0.16% |
2025/05/15 |
10.9150 |
-0.05% |
| 2025/05/29 |
10.9072 |
0.04% |
2025/05/14 |
10.9206 |
0.15% |
| 2025/05/28 |
10.9031 |
0.08% |
2025/05/13 |
10.9042 |
-0.02% |
| 2025/05/27 |
10.8948 |
0.08% |
2025/05/12 |
10.9059 |
-0.45% |
| 2025/05/23 |
10.8857 |
-0.30% |
2025/05/09 |
10.9551 |
-0.01% |
| 2025/05/22 |
10.9181 |
0.06% |
2025/05/08 |
10.9565 |
-0.34% |
| 2025/05/21 |
10.9115 |
-0.16% |
2025/05/07 |
10.9934 |
0.14% |
| 2025/05/20 |
10.9285 |
0.01% |
2025/05/06 |
10.9780 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
10.9269 |
0.05% |
2025/05/05 |
10.9711 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
10.9219 |
0.06% |
2025/05/02 |
10.9778 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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