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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8781 |
-0.0057 |
-0.05% |
3.16% |
2024/09/05 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/05 |
10.8781 |
-0.05% |
2024/08/22 |
10.8831 |
0.04% |
| 2024/09/04 |
10.8838 |
0.01% |
2024/08/21 |
10.8791 |
0.07% |
| 2024/09/03 |
10.8832 |
0.04% |
2024/08/20 |
10.8717 |
-0.02% |
| 2024/09/02 |
10.8787 |
0.09% |
2024/08/19 |
10.8744 |
-0.07% |
| 2024/08/30 |
10.8685 |
-0.03% |
2024/08/16 |
10.8816 |
-0.05% |
| 2024/08/29 |
10.8719 |
-0.13% |
2024/08/15 |
10.8866 |
0.08% |
| 2024/08/28 |
10.8864 |
0.05% |
2024/08/14 |
10.8779 |
0.02% |
| 2024/08/27 |
10.8806 |
0.01% |
2024/08/13 |
10.8755 |
-0.03% |
| 2024/08/26 |
10.8797 |
0.06% |
2024/08/12 |
10.8783 |
0.09% |
| 2024/08/23 |
10.8730 |
-0.09% |
2024/08/09 |
10.8686 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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