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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9346 |
-0.0039 |
-0.04% |
3.69% |
2024/12/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/20 |
10.9346 |
-0.04% |
2024/12/06 |
10.9344 |
-0.04% |
| 2024/12/19 |
10.9385 |
-0.09% |
2024/12/05 |
10.9385 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
10.9483 |
0.06% |
2024/12/04 |
10.9416 |
-0.02% |
| 2024/12/17 |
10.9418 |
-0.02% |
2024/12/03 |
10.9443 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
10.9441 |
0.16% |
2024/12/02 |
10.9332 |
0.17% |
| 2024/12/13 |
10.9268 |
-0.00% |
2024/11/29 |
10.9146 |
0.03% |
| 2024/12/12 |
10.9273 |
-0.01% |
2024/11/28 |
10.9118 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
10.9289 |
-0.03% |
2024/11/27 |
10.9094 |
-0.03% |
| 2024/12/10 |
10.9317 |
-0.10% |
2024/11/26 |
10.9130 |
0.06% |
| 2024/12/09 |
10.9421 |
0.07% |
2024/11/25 |
10.9070 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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