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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0351 |
0.0064 |
0.06% |
0.79% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
11.0351 |
0.06% |
2025/03/12 |
11.0127 |
0.03% |
| 2025/03/25 |
11.0287 |
0.02% |
2025/03/11 |
11.0092 |
-0.07% |
| 2025/03/24 |
11.0268 |
0.10% |
2025/03/10 |
11.0170 |
0.09% |
| 2025/03/21 |
11.0155 |
-0.04% |
2025/03/07 |
11.0068 |
-0.03% |
| 2025/03/20 |
11.0202 |
0.09% |
2025/03/06 |
11.0097 |
0.03% |
| 2025/03/19 |
11.0104 |
0.01% |
2025/03/05 |
11.0062 |
-0.03% |
| 2025/03/18 |
11.0098 |
-0.03% |
2025/03/04 |
11.0098 |
-0.11% |
| 2025/03/17 |
11.0128 |
-0.00% |
2025/03/03 |
11.0223 |
0.06% |
| 2025/03/14 |
11.0129 |
-0.02% |
2025/02/27 |
11.0154 |
0.06% |
| 2025/03/13 |
11.0146 |
0.02% |
2025/02/26 |
11.0086 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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