|
|
|
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3866 |
0.0024 |
0.02% |
4.54% |
2023/09/21 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
10.3866 |
0.02% |
2023/09/07 |
10.3799 |
0.10% |
| 2023/09/20 |
10.3842 |
0.06% |
2023/09/06 |
10.3691 |
0.09% |
| 2023/09/19 |
10.3776 |
0.08% |
2023/09/05 |
10.3602 |
0.16% |
| 2023/09/18 |
10.3688 |
0.16% |
2023/09/04 |
10.3438 |
0.09% |
| 2023/09/15 |
10.3526 |
-0.08% |
2023/09/01 |
10.3346 |
0.03% |
| 2023/09/14 |
10.3609 |
0.19% |
2023/08/31 |
10.3319 |
-0.15% |
| 2023/09/13 |
10.3409 |
-0.19% |
2023/08/30 |
10.3473 |
0.25% |
| 2023/09/12 |
10.3602 |
0.00% |
2023/08/29 |
10.3214 |
-0.04% |
| 2023/09/11 |
10.3597 |
-0.36% |
2023/08/28 |
10.3252 |
0.02% |
| 2023/09/08 |
10.3972 |
0.17% |
2023/08/25 |
10.3232 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
