街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3866 0.0024 0.02% 4.54% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - 0.86% 2.55% -5.16%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 10.3866 0.02% 2023/09/07 10.3799 0.10%
2023/09/20 10.3842 0.06% 2023/09/06 10.3691 0.09%
2023/09/19 10.3776 0.08% 2023/09/05 10.3602 0.16%
2023/09/18 10.3688 0.16% 2023/09/04 10.3438 0.09%
2023/09/15 10.3526 -0.08% 2023/09/01 10.3346 0.03%
2023/09/14 10.3609 0.19% 2023/08/31 10.3319 -0.15%
2023/09/13 10.3409 -0.19% 2023/08/30 10.3473 0.25%
2023/09/12 10.3602 0.00% 2023/08/29 10.3214 -0.04%
2023/09/11 10.3597 -0.36% 2023/08/28 10.3252 0.02%
2023/09/08 10.3972 0.17% 2023/08/25 10.3232 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.25% 0.96% 1.29% 4.24% 4.73% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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