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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9953 |
-0.0041 |
-0.04% |
0.42% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.9953 |
-0.04% |
2025/01/23 |
10.9908 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
10.9994 |
-0.04% |
2025/01/22 |
10.9869 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
11.0042 |
0.04% |
2025/01/21 |
10.9810 |
-0.00% |
| 2025/02/10 |
11.0000 |
0.06% |
2025/01/17 |
10.9814 |
-0.04% |
| 2025/02/07 |
10.9933 |
-0.01% |
2025/01/16 |
10.9857 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.9944 |
0.04% |
2025/01/15 |
10.9826 |
0.02% |
| 2025/02/05 |
10.9896 |
-0.01% |
2025/01/14 |
10.9800 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
10.9906 |
0.01% |
2025/01/13 |
10.9754 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
10.9899 |
0.10% |
2025/01/10 |
10.9717 |
0.06% |
| 2025/01/24 |
10.9790 |
-0.11% |
2025/01/08 |
10.9648 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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