街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1925 -0.0169 -0.18% -0.95% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.13% -0.50% -7.98% 2.96% 0.68%
含息 - - - - - -2.13% 2.50% -5.10% 5.99% 3.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0672 8.9525 0.75%
04/06 0.067 8.9237 0.75%
07/03 0.0686 9.1430 0.75%
10/02 0.0686 9.1446 0.75%
總計 0.2714 9.1446 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0692 9.2176 0.75%
04/01 0.07 9.3241 0.75%
07/01 0.0702 9.3511 0.75%
10/01 0.0696 9.2755 0.75%
總計 0.279 9.2755 3.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0697 9.2802 0.75%
04/01 0.0696 9.2771 0.75%
總計 0.1393 9.2771 1.50%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 9.1925 -0.18% 2025/03/26 9.2818 0.06%
2025/04/10 9.2094 -0.24% 2025/03/25 9.2765 0.02%
2025/04/09 9.2311 -0.48% 2025/03/24 9.2749 0.10%
2025/04/08 9.2759 0.45% 2025/03/21 9.2654 -0.05%
2025/04/07 9.2341 0.19% 2025/03/20 9.2698 0.09%
2025/04/02 9.2166 0.05% 2025/03/19 9.2616 0.01%
2025/04/01 9.2121 -0.70% 2025/03/18 9.2611 -0.03%
2025/03/31 9.2771 0.01% 2025/03/17 9.2636 -0.00%
2025/03/28 9.2763 -0.00% 2025/03/14 9.2637 -0.02%
2025/03/27 9.2766 -0.06% 2025/03/13 9.2652 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.18% -0.26% -0.78% -0.43% -0.20% -0.63% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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