街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3269 0.0020 0.02% 1.19% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.13% -0.50% -7.98% 2.96%
含息 - - - - - - -2.13% 2.50% -5.10% 5.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.073 9.7286 0.75%
04/01 0.0708 9.4296 0.75%
07/01 0.0689 9.1745 0.75%
10/03 0.0669 8.9121 0.75%
總計 0.2796 8.9121 3.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0672 8.9525 0.75%
04/06 0.067 8.9237 0.75%
07/03 0.0686 9.1430 0.75%
10/02 0.0686 9.1446 0.75%
總計 0.2714 9.1446 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0692 9.2176 0.75%
總計 0.0692 9.2176 0.75%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.3269 0.02% 2024/03/14 9.3013 0.03%
2024/03/27 9.3249 -0.00% 2024/03/13 9.2989 0.03%
2024/03/26 9.3252 -0.01% 2024/03/12 9.2962 0.04%
2024/03/25 9.3263 -0.05% 2024/03/11 9.2928 -0.02%
2024/03/22 9.3306 0.13% 2024/03/08 9.2950 0.00%
2024/03/21 9.3187 0.08% 2024/03/07 9.2946 -0.00%
2024/03/20 9.3108 0.04% 2024/03/06 9.2947 0.02%
2024/03/19 9.3068 0.04% 2024/03/05 9.2928 0.01%
2024/03/18 9.3032 0.02% 2024/03/04 9.2921 0.03%
2024/03/15 9.3012 -0.00% 2024/03/01 9.2891 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.02% 0.09% 0.48% 1.21% 1.99% 4.77% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)