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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0040 |
0.0014 |
0.01% |
1.32% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.57% |
0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
12.0040 |
0.01% |
2024/12/09 |
11.9974 |
0.01% |
| 2024/12/20 |
12.0026 |
0.00% |
2024/12/06 |
11.9959 |
0.00% |
| 2024/12/19 |
12.0021 |
0.00% |
2024/12/05 |
11.9955 |
0.00% |
| 2024/12/18 |
12.0017 |
0.00% |
2024/12/04 |
11.9950 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
12.0012 |
0.00% |
2024/12/03 |
11.9945 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
12.0007 |
0.01% |
2024/12/02 |
11.9940 |
0.01% |
| 2024/12/13 |
11.9993 |
0.00% |
2024/11/29 |
11.9926 |
0.00% |
| 2024/12/12 |
11.9988 |
0.00% |
2024/11/28 |
11.9921 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
11.9983 |
0.00% |
2024/11/27 |
11.9917 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
11.9978 |
0.00% |
2024/11/26 |
11.9912 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.72% |
1.34% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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