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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0562 |
0.0014 |
0.01% |
0.40% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
12.0562 |
0.01% |
2025/03/27 |
12.0481 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
12.0548 |
0.00% |
2025/03/26 |
12.0476 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
12.0544 |
0.00% |
2025/03/25 |
12.0472 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
12.0539 |
0.00% |
2025/03/24 |
12.0467 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
12.0535 |
0.00% |
2025/03/21 |
12.0454 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
12.0530 |
0.02% |
2025/03/20 |
12.0449 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
12.0508 |
0.00% |
2025/03/19 |
12.0445 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
12.0503 |
0.00% |
2025/03/18 |
12.0440 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
12.0499 |
0.01% |
2025/03/17 |
12.0436 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
12.0485 |
0.00% |
2025/03/14 |
12.0422 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.35% |
0.71% |
1.41% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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