街口平安貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9200 0.0014 0.01% 0.61% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.57% 0.54% 0.31% 0.31% 0.41% 0.54% 0.36% 0.14% 0.51% 1.12%

街口平安貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 11.9200 0.01% 2024/06/07 11.9124 0.00%
2024/06/21 11.9186 0.00% 2024/06/06 11.9120 0.00%
2024/06/20 11.9182 0.00% 2024/06/05 11.9115 0.00%
2024/06/19 11.9177 0.00% 2024/06/04 11.9111 0.00%
2024/06/18 11.9173 0.00% 2024/06/03 11.9106 0.01%
2024/06/17 11.9169 0.01% 2024/05/31 11.9093 0.00%
2024/06/14 11.9155 0.00% 2024/05/30 11.9089 0.00%
2024/06/13 11.9151 0.00% 2024/05/29 11.9085 0.00%
2024/06/12 11.9146 0.00% 2024/05/28 11.9080 0.00%
2024/06/11 11.9142 0.02% 2024/05/27 11.9076 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口平安貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.34% 0.63% 1.23% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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