街口平安貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1152 0.0005 0.00% 0.89% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.54% 0.31% 0.31% 0.41% 0.54% 0.36% 0.14% 0.51% 1.12% 1.35%

街口平安貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 12.1152 0.00% 2025/08/15 12.1093 0.00%
2025/08/28 12.1147 0.00% 2025/08/14 12.1089 0.00%
2025/08/27 12.1143 0.00% 2025/08/13 12.1084 0.00%
2025/08/26 12.1139 0.00% 2025/08/12 12.1080 0.00%
2025/08/25 12.1135 0.01% 2025/08/11 12.1076 0.01%
2025/08/22 12.1122 0.00% 2025/08/08 12.1063 0.00%
2025/08/21 12.1118 0.00% 2025/08/07 12.1059 0.00%
2025/08/20 12.1114 0.00% 2025/08/06 12.1055 0.00%
2025/08/19 12.1110 0.00% 2025/08/05 12.1051 0.00%
2025/08/18 12.1105 0.01% 2025/08/04 12.1047 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口平安貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.66% 1.38% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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