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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1063 |
0.0004 |
0.00% |
0.82% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
12.1063 |
0.00% |
2025/07/25 |
12.1004 |
0.00% |
| 2025/08/07 |
12.1059 |
0.00% |
2025/07/24 |
12.1000 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
12.1055 |
0.00% |
2025/07/23 |
12.0996 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
12.1051 |
0.00% |
2025/07/22 |
12.0991 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
12.1047 |
0.01% |
2025/07/21 |
12.0987 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
12.1034 |
0.00% |
2025/07/18 |
12.0974 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
12.1030 |
0.00% |
2025/07/17 |
12.0970 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
12.1025 |
0.00% |
2025/07/16 |
12.0966 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
12.1021 |
0.00% |
2025/07/15 |
12.0962 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
12.1017 |
0.01% |
2025/07/14 |
12.0957 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.33% |
0.67% |
1.39% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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