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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8108 |
0.0004 |
0.00% |
0.80% |
2023/09/22 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 0.64% |
0.57% |
0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/22 |
11.8108 |
0.00% |
2023/09/08 |
11.8055 |
0.00% |
| 2023/09/21 |
11.8104 |
0.00% |
2023/09/07 |
11.8051 |
0.00% |
| 2023/09/20 |
11.8100 |
0.00% |
2023/09/06 |
11.8047 |
0.00% |
| 2023/09/19 |
11.8096 |
0.00% |
2023/09/05 |
11.8043 |
0.00% |
| 2023/09/18 |
11.8093 |
0.01% |
2023/09/04 |
11.8039 |
0.01% |
| 2023/09/15 |
11.8081 |
0.00% |
2023/09/01 |
11.8028 |
0.00% |
| 2023/09/14 |
11.8077 |
0.00% |
2023/08/31 |
11.8024 |
0.00% |
| 2023/09/13 |
11.8074 |
0.00% |
2023/08/30 |
11.8021 |
0.00% |
| 2023/09/12 |
11.8070 |
0.00% |
2023/08/29 |
11.8017 |
0.00% |
| 2023/09/11 |
11.8066 |
0.01% |
2023/08/28 |
11.8013 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.58% |
1.04% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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