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街口平安貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.9347 |
0.0009 |
0.01% |
0.73% |
2024/07/26 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.57% |
0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
11.9347 |
0.01% |
2024/07/10 |
11.9270 |
0.00% |
2024/07/23 |
11.9333 |
0.00% |
2024/07/09 |
11.9266 |
0.00% |
2024/07/22 |
11.9329 |
0.01% |
2024/07/08 |
11.9261 |
0.01% |
2024/07/19 |
11.9315 |
0.00% |
2024/07/05 |
11.9248 |
0.00% |
2024/07/18 |
11.9310 |
0.01% |
2024/07/04 |
11.9243 |
0.00% |
2024/07/17 |
11.9302 |
0.00% |
2024/07/03 |
11.9239 |
0.00% |
2024/07/16 |
11.9298 |
0.00% |
2024/07/02 |
11.9235 |
0.00% |
2024/07/15 |
11.9293 |
0.01% |
2024/07/01 |
11.9230 |
0.01% |
2024/07/12 |
11.9280 |
0.00% |
2024/06/28 |
11.9217 |
0.00% |
2024/07/11 |
11.9275 |
0.00% |
2024/06/27 |
11.9213 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.64% |
1.24% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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