街口平安貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8108 0.0004 0.00% 0.80% 2023/09/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.64% 0.57% 0.54% 0.31% 0.31% 0.41% 0.54% 0.36% 0.14% 0.51%

街口平安貨幣市場基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/22 11.8108 0.00% 2023/09/08 11.8055 0.00%
2023/09/21 11.8104 0.00% 2023/09/07 11.8051 0.00%
2023/09/20 11.8100 0.00% 2023/09/06 11.8047 0.00%
2023/09/19 11.8096 0.00% 2023/09/05 11.8043 0.00%
2023/09/18 11.8093 0.01% 2023/09/04 11.8039 0.01%
2023/09/15 11.8081 0.00% 2023/09/01 11.8028 0.00%
2023/09/14 11.8077 0.00% 2023/08/31 11.8024 0.00%
2023/09/13 11.8074 0.00% 2023/08/30 11.8021 0.00%
2023/09/12 11.8070 0.00% 2023/08/29 11.8017 0.00%
2023/09/11 11.8066 0.01% 2023/08/28 11.8013 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口平安貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.58% 1.04% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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