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街口平安貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1236 |
0.0004 |
0.00% |
0.96% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.54% |
0.31% |
0.31% |
0.41% |
0.54% |
0.36% |
0.14% |
0.51% |
1.12% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
12.1236 |
0.00% |
2025/09/04 |
12.1177 |
0.00% |
| 2025/09/17 |
12.1232 |
0.00% |
2025/09/03 |
12.1173 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
12.1228 |
0.00% |
2025/09/02 |
12.1169 |
0.00% |
| 2025/09/15 |
12.1223 |
0.01% |
2025/09/01 |
12.1164 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
12.1211 |
0.00% |
2025/08/29 |
12.1152 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
12.1206 |
0.00% |
2025/08/28 |
12.1147 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
12.1202 |
0.00% |
2025/08/27 |
12.1143 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
12.1198 |
0.00% |
2025/08/26 |
12.1139 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
12.1194 |
0.01% |
2025/08/25 |
12.1135 |
0.01% |
| 2025/09/05 |
12.1181 |
0.00% |
2025/08/22 |
12.1122 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 街口平安貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.02% |
0.11% |
0.32% |
0.66% |
1.37% |
0.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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