|
|
|
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.3900 |
2.9500 |
1.17% |
3.18% |
2025/08/07 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
254.3900 |
1.17% |
2025/07/24 |
255.1700 |
0.81% |
| 2025/08/06 |
251.4400 |
-0.27% |
2025/07/23 |
253.1200 |
0.78% |
| 2025/08/05 |
252.1100 |
0.19% |
2025/07/22 |
251.1500 |
-1.09% |
| 2025/08/04 |
251.6200 |
1.02% |
2025/07/21 |
253.9100 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
249.0800 |
-1.94% |
2025/07/18 |
253.7700 |
0.48% |
| 2025/07/31 |
254.0000 |
0.21% |
2025/07/17 |
252.5600 |
0.45% |
| 2025/07/30 |
253.4600 |
-0.46% |
2025/07/16 |
251.4200 |
-0.31% |
| 2025/07/29 |
254.6400 |
0.03% |
2025/07/15 |
252.2100 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
254.5700 |
-0.14% |
2025/07/14 |
252.3700 |
-0.33% |
| 2025/07/25 |
254.9200 |
-0.10% |
2025/07/11 |
253.2100 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
