百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 255.5500 -0.0400 -0.02% 3.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -10.68% 23.18% 4.13% 24.97% -16.68% 20.27% 8.16%
含息 - - - -7.97% 24.69% 4.54% 25.02% -16.68% 20.27% 8.16%

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 255.5500 -0.02% 2025/08/13 258.5600 1.34%
2025/08/27 255.5900 0.20% 2025/08/12 255.1300 -0.25%
2025/08/26 255.0800 -0.57% 2025/08/11 255.7800 0.44%
2025/08/25 256.5500 0.34% 2025/08/08 254.6500 0.10%
2025/08/22 255.6900 0.65% 2025/08/07 254.3900 1.17%
2025/08/21 254.0400 -1.21% 2025/08/06 251.4400 -0.27%
2025/08/20 257.1600 -0.10% 2025/08/05 252.1100 0.19%
2025/08/19 257.4300 0.21% 2025/08/04 251.6200 1.02%
2025/08/18 256.8800 -0.43% 2025/08/01 249.0800 -1.94%
2025/08/14 258.0000 -0.22% 2025/07/31 254.0000 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/美元 -0.02% 0.59% 0.38% 3.66% 3.94% 2.99% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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