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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
238.5400 |
2.5500 |
1.08% |
-3.24% |
2025/04/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
238.5400 |
1.08% |
2025/03/18 |
240.7400 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
235.9900 |
-1.23% |
2025/03/17 |
240.6200 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
238.9300 |
-1.37% |
2025/03/14 |
238.7700 |
0.26% |
| 2025/03/27 |
242.2400 |
-0.08% |
2025/03/13 |
238.1600 |
0.17% |
| 2025/03/26 |
242.4300 |
-0.23% |
2025/03/12 |
237.7600 |
-0.67% |
| 2025/03/25 |
242.9800 |
0.75% |
2025/03/11 |
239.3700 |
-2.11% |
| 2025/03/24 |
241.1800 |
1.34% |
2025/03/10 |
244.5400 |
-0.55% |
| 2025/03/21 |
238.0000 |
-1.79% |
2025/03/07 |
245.8900 |
0.22% |
| 2025/03/20 |
242.3400 |
0.44% |
2025/03/06 |
245.3600 |
-0.07% |
| 2025/03/19 |
241.2700 |
0.22% |
2025/03/05 |
245.5200 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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