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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
234.9800 |
1.53 |
0.66% |
-4.69% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 含息 |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
234.9800 |
0.66% |
2025/04/10 |
226.5600 |
5.60% |
| 2025/04/25 |
233.4500 |
0.55% |
2025/04/09 |
214.5500 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
232.1800 |
-0.84% |
2025/04/08 |
223.0300 |
4.03% |
| 2025/04/23 |
234.1500 |
2.11% |
2025/04/07 |
214.3800 |
-6.05% |
| 2025/04/22 |
229.3100 |
-0.25% |
2025/04/04 |
228.1900 |
-4.34% |
| 2025/04/17 |
229.8800 |
-0.23% |
2025/04/01 |
238.5400 |
1.08% |
| 2025/04/16 |
230.4100 |
-1.47% |
2025/03/31 |
235.9900 |
-1.23% |
| 2025/04/15 |
233.8400 |
0.83% |
2025/03/28 |
238.9300 |
-1.37% |
| 2025/04/14 |
231.9100 |
2.36% |
2025/03/27 |
242.2400 |
-0.08% |
| 2025/04/11 |
226.5600 |
0.00% |
2025/03/26 |
242.4300 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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