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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.2800 |
-1.06 |
-0.41% |
-1.60% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
6.47% |
| 含息 |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
8.16% |
6.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
258.2800 |
-0.41% |
2026/04/10 |
255.9200 |
0.76% |
| 2026/04/23 |
259.3400 |
-0.44% |
2026/04/09 |
254.0000 |
-0.32% |
| 2026/04/22 |
260.4800 |
-0.42% |
2026/04/08 |
254.8100 |
3.05% |
| 2026/04/21 |
261.5700 |
-0.81% |
2026/04/07 |
247.2800 |
0.88% |
| 2026/04/20 |
263.7000 |
-0.04% |
2026/04/02 |
245.1200 |
-0.77% |
| 2026/04/17 |
263.8100 |
1.24% |
2026/04/01 |
247.0300 |
1.73% |
| 2026/04/16 |
260.5700 |
0.49% |
2026/03/31 |
242.8400 |
1.33% |
| 2026/04/15 |
259.2900 |
0.22% |
2026/03/30 |
239.6600 |
-0.79% |
| 2026/04/14 |
258.7100 |
1.65% |
2026/03/27 |
241.5700 |
-1.61% |
| 2026/04/13 |
254.5000 |
-0.55% |
2026/03/26 |
245.5200 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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