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百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
285.5800 |
2.2300 |
0.79% |
0.68% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
285.5800 |
0.79% |
2025/03/18 |
296.7000 |
-0.10% |
| 2025/03/31 |
283.3500 |
-1.99% |
2025/03/17 |
297.0100 |
0.95% |
| 2025/03/28 |
289.0900 |
-1.77% |
2025/03/14 |
294.2200 |
1.74% |
| 2025/03/27 |
294.3000 |
0.34% |
2025/03/13 |
289.1800 |
0.71% |
| 2025/03/26 |
293.3000 |
-0.31% |
2025/03/12 |
287.1500 |
0.99% |
| 2025/03/25 |
294.2200 |
-0.06% |
2025/03/11 |
284.3300 |
-0.42% |
| 2025/03/24 |
294.4000 |
0.65% |
2025/03/10 |
285.5200 |
-2.86% |
| 2025/03/21 |
292.5000 |
-1.24% |
2025/03/07 |
293.9200 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
296.1800 |
-0.25% |
2025/03/06 |
294.2700 |
1.35% |
| 2025/03/19 |
296.9300 |
0.08% |
2025/03/05 |
290.3400 |
2.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
0.79% |
-2.94% |
0.14% |
0.68% |
-5.47% |
0.04% |
0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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