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百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
280.3000 |
0.7200 |
0.26% |
-1.18% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
280.3000 |
0.26% |
2025/04/10 |
263.8900 |
3.48% |
| 2025/04/25 |
279.5800 |
0.05% |
2025/04/09 |
255.0200 |
-2.25% |
| 2025/04/24 |
279.4300 |
-0.58% |
2025/04/08 |
260.9000 |
0.67% |
| 2025/04/23 |
281.0600 |
2.60% |
2025/04/07 |
259.1600 |
-7.81% |
| 2025/04/22 |
273.9500 |
0.58% |
2025/04/03 |
281.1200 |
-1.56% |
| 2025/04/17 |
272.3600 |
0.64% |
2025/04/01 |
285.5800 |
0.79% |
| 2025/04/16 |
270.6400 |
-1.27% |
2025/03/31 |
283.3500 |
-1.99% |
| 2025/04/15 |
274.1200 |
0.45% |
2025/03/28 |
289.0900 |
-1.77% |
| 2025/04/14 |
272.8900 |
2.40% |
2025/03/27 |
294.3000 |
0.34% |
| 2025/04/11 |
266.5000 |
0.99% |
2025/03/26 |
293.3000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
0.26% |
2.92% |
-3.04% |
-2.17% |
-4.90% |
-0.98% |
-1.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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