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百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
289.8700 |
0.5500 |
0.19% |
2.20% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
289.8700 |
0.19% |
2025/01/23 |
288.1400 |
-0.73% |
| 2025/02/12 |
289.3200 |
0.19% |
2025/01/22 |
290.2700 |
0.77% |
| 2025/02/11 |
288.7800 |
-0.23% |
2025/01/21 |
288.0500 |
-0.44% |
| 2025/02/10 |
289.4500 |
-0.51% |
2025/01/20 |
289.3200 |
0.95% |
| 2025/02/07 |
290.9400 |
1.34% |
2025/01/17 |
286.6100 |
1.02% |
| 2025/02/06 |
287.0800 |
-0.06% |
2025/01/16 |
283.7300 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
287.2600 |
0.01% |
2025/01/15 |
282.9900 |
1.33% |
| 2025/02/04 |
287.2400 |
2.16% |
2025/01/14 |
279.2700 |
0.88% |
| 2025/02/03 |
281.1800 |
-1.87% |
2025/01/13 |
276.8300 |
-1.13% |
| 2025/01/27 |
286.5300 |
-0.56% |
2025/01/10 |
280.0000 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
0.19% |
0.97% |
4.71% |
3.21% |
3.51% |
7.01% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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