百達新興市場基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 476.5500 -2.12 -0.44% 6.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.63%

百達新興市場基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 476.5500 -0.44% 2024/03/13 477.7400 0.41%
2024/03/26 478.6700 0.34% 2024/03/12 475.8100 0.89%
2024/03/25 477.0400 -0.69% 2024/03/11 471.6000 0.07%
2024/03/22 480.3500 -0.34% 2024/03/08 471.2800 0.13%
2024/03/21 482.0100 1.14% 2024/03/07 470.6900 0.06%
2024/03/20 476.6000 0.53% 2024/03/06 470.4200 0.74%
2024/03/19 474.0700 -0.30% 2024/03/05 466.9700 -0.81%
2024/03/18 475.5200 0.19% 2024/03/04 470.7600 0.35%
2024/03/15 474.6000 -0.63% 2024/03/01 469.1300 0.78%
2024/03/14 477.6100 -0.03% 2024/02/29 465.5100 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R/歐元 -0.44% -0.01% 2.25% 7.66% 9.44% 8.77% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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