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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
491.3100 |
4.8000 |
0.99% |
-2.54% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
491.3100 |
0.99% |
2025/03/18 |
504.2400 |
-0.06% |
| 2025/03/31 |
486.5100 |
-1.83% |
2025/03/17 |
504.5400 |
0.61% |
| 2025/03/28 |
495.5700 |
-2.11% |
2025/03/14 |
501.5000 |
1.64% |
| 2025/03/27 |
506.2500 |
0.37% |
2025/03/13 |
493.4300 |
1.15% |
| 2025/03/26 |
504.3600 |
-0.08% |
2025/03/12 |
487.8400 |
1.05% |
| 2025/03/25 |
504.7800 |
-0.22% |
2025/03/11 |
482.7800 |
-1.08% |
| 2025/03/24 |
505.8800 |
0.93% |
2025/03/10 |
488.0400 |
-2.76% |
| 2025/03/21 |
501.2200 |
-1.19% |
2025/03/07 |
501.8900 |
-0.26% |
| 2025/03/20 |
507.2800 |
0.26% |
2025/03/06 |
503.2100 |
0.66% |
| 2025/03/19 |
505.9500 |
0.34% |
2025/03/05 |
499.9300 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
0.99% |
-2.67% |
-3.13% |
-2.54% |
-1.00% |
2.25% |
-2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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