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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
515.5500 |
-1.5 |
-0.29% |
2.27% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
515.5500 |
-0.29% |
2025/01/23 |
511.2900 |
-0.59% |
| 2025/02/12 |
517.0500 |
0.03% |
2025/01/22 |
514.3100 |
0.41% |
| 2025/02/11 |
516.9100 |
-0.43% |
2025/01/21 |
512.2200 |
-0.18% |
| 2025/02/10 |
519.1500 |
0.17% |
2025/01/20 |
513.1200 |
-0.13% |
| 2025/02/07 |
518.2600 |
1.18% |
2025/01/17 |
513.8100 |
0.81% |
| 2025/02/06 |
512.2300 |
0.61% |
2025/01/16 |
509.6700 |
0.74% |
| 2025/02/05 |
509.1300 |
-0.59% |
2025/01/15 |
505.9100 |
0.78% |
| 2025/02/04 |
512.1600 |
0.97% |
2025/01/14 |
501.9800 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
507.2400 |
0.68% |
2025/01/13 |
500.5500 |
-0.74% |
| 2025/01/27 |
503.7900 |
-1.47% |
2025/01/10 |
504.3000 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
-0.29% |
0.65% |
3.00% |
5.63% |
10.24% |
12.70% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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