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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
459.1100 |
0.9000 |
0.20% |
-8.93% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
459.1100 |
0.20% |
2025/04/10 |
440.8200 |
2.72% |
| 2025/04/25 |
458.2100 |
0.25% |
2025/04/09 |
429.1300 |
-3.22% |
| 2025/04/24 |
457.0500 |
-0.88% |
2025/04/08 |
443.4300 |
0.75% |
| 2025/04/23 |
461.1300 |
3.82% |
2025/04/07 |
440.1400 |
-6.43% |
| 2025/04/22 |
444.1500 |
-0.41% |
2025/04/03 |
470.3900 |
-4.26% |
| 2025/04/17 |
445.9800 |
0.68% |
2025/04/01 |
491.3100 |
0.99% |
| 2025/04/16 |
442.9500 |
-1.72% |
2025/03/31 |
486.5100 |
-1.83% |
| 2025/04/15 |
450.7200 |
0.59% |
2025/03/28 |
495.5700 |
-2.11% |
| 2025/04/14 |
448.0600 |
2.62% |
2025/03/27 |
506.2500 |
0.37% |
| 2025/04/11 |
436.6000 |
-0.96% |
2025/03/26 |
504.3600 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
0.20% |
2.94% |
-7.36% |
-8.87% |
-8.23% |
-4.61% |
-8.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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