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百達新興市場基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
530.0200 |
4.1900 |
0.80% |
1.33% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
530.0200 |
0.80% |
2025/03/18 |
550.2200 |
-0.10% |
| 2025/03/31 |
525.8300 |
-1.96% |
2025/03/17 |
550.7700 |
0.97% |
| 2025/03/28 |
536.3400 |
-1.79% |
2025/03/14 |
545.4600 |
1.75% |
| 2025/03/27 |
546.1100 |
0.36% |
2025/03/13 |
536.0900 |
0.71% |
| 2025/03/26 |
544.1700 |
-0.30% |
2025/03/12 |
532.3200 |
1.00% |
| 2025/03/25 |
545.8300 |
-0.05% |
2025/03/11 |
527.0600 |
-0.41% |
| 2025/03/24 |
546.1100 |
0.66% |
2025/03/10 |
529.2100 |
-2.85% |
| 2025/03/21 |
542.5100 |
-1.24% |
2025/03/07 |
544.7200 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
549.3000 |
-0.25% |
2025/03/06 |
545.3700 |
1.37% |
| 2025/03/19 |
550.6700 |
0.08% |
2025/03/05 |
537.9900 |
2.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/美元 |
0.80% |
-2.90% |
0.39% |
1.33% |
-4.37% |
2.14% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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