百達新興市場基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 518.8900 3.5400 0.69% 4.39% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.40%

百達新興市場基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 518.8900 0.69% 2024/03/14 520.4400 -0.45%
2024/03/27 515.3500 -0.68% 2024/03/13 522.7800 0.64%
2024/03/26 518.9000 0.38% 2024/03/12 519.4300 0.84%
2024/03/25 516.9600 -0.49% 2024/03/11 515.1100 -0.24%
2024/03/22 519.4800 -0.93% 2024/03/08 516.3700 0.51%
2024/03/21 524.3700 1.41% 2024/03/07 513.7700 0.32%
2024/03/20 517.0600 0.42% 2024/03/06 512.1300 0.89%
2024/03/19 514.9000 -0.52% 2024/03/05 507.5900 -0.71%
2024/03/18 517.5900 0.16% 2024/03/04 511.2100 0.79%
2024/03/15 516.7400 -0.71% 2024/03/01 507.2100 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R/美元 0.69% -1.05% 3.58% 4.41% 13.26% 9.10% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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