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百達新興市場基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
521.7100 |
1.5 |
0.29% |
-0.26% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
521.7100 |
0.29% |
2025/04/10 |
490.5900 |
3.53% |
| 2025/04/25 |
520.2100 |
0.06% |
2025/04/09 |
473.8600 |
-2.27% |
| 2025/04/24 |
519.9000 |
-0.57% |
2025/04/08 |
484.8500 |
0.68% |
| 2025/04/23 |
522.8900 |
2.58% |
2025/04/07 |
481.5600 |
-7.68% |
| 2025/04/22 |
509.7600 |
0.61% |
2025/04/03 |
521.6400 |
-1.58% |
| 2025/04/17 |
506.6600 |
0.64% |
2025/04/01 |
530.0200 |
0.80% |
| 2025/04/16 |
503.4300 |
-1.27% |
2025/03/31 |
525.8300 |
-1.96% |
| 2025/04/15 |
509.9100 |
0.46% |
2025/03/28 |
536.3400 |
-1.79% |
| 2025/04/14 |
507.6000 |
2.41% |
2025/03/27 |
546.1100 |
0.36% |
| 2025/04/11 |
495.6600 |
1.03% |
2025/03/26 |
544.1700 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/美元 |
0.29% |
2.97% |
-2.73% |
-1.45% |
-3.65% |
1.24% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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