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百達新興市場基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
536.1100 |
1.0500 |
0.20% |
2.49% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.40% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
536.1100 |
0.20% |
2025/01/23 |
532.1900 |
-0.73% |
| 2025/02/12 |
535.0600 |
0.19% |
2025/01/22 |
536.1000 |
0.77% |
| 2025/02/11 |
534.0400 |
-0.23% |
2025/01/21 |
531.9800 |
-0.44% |
| 2025/02/10 |
535.2600 |
-0.50% |
2025/01/20 |
534.3100 |
0.97% |
| 2025/02/07 |
537.9700 |
1.35% |
2025/01/17 |
529.1800 |
1.02% |
| 2025/02/06 |
530.7900 |
-0.07% |
2025/01/16 |
523.8200 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
531.1400 |
0.01% |
2025/01/15 |
522.4600 |
1.35% |
| 2025/02/04 |
531.0700 |
2.18% |
2025/01/14 |
515.5200 |
0.89% |
| 2025/02/03 |
519.7600 |
-1.82% |
2025/01/13 |
510.9500 |
-1.12% |
| 2025/01/27 |
529.3700 |
-0.53% |
2025/01/10 |
516.7200 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/美元 |
0.20% |
1.00% |
4.92% |
3.77% |
4.63% |
9.13% |
2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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