百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 415.3500 4.06 0.99% -2.54% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.24% 8.16%

百達新興市場基金-R歐元月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 415.3500 0.99% 2025/03/18 426.2800 -0.06%
2025/03/31 411.2900 -1.83% 2025/03/17 426.5400 0.61%
2025/03/28 418.9500 -2.11% 2025/03/14 423.9700 1.63%
2025/03/27 427.9800 0.38% 2025/03/13 417.1500 1.15%
2025/03/26 426.3800 -0.08% 2025/03/12 412.4200 1.05%
2025/03/25 426.7300 -0.22% 2025/03/11 408.1300 -1.08%
2025/03/24 427.6600 0.93% 2025/03/10 412.6000 -2.76%
2025/03/21 423.7200 -1.20% 2025/03/07 424.2900 -0.27%
2025/03/20 428.8600 0.26% 2025/03/06 425.4200 0.66%
2025/03/19 427.7400 0.34% 2025/03/05 422.6300 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R歐元月配息 0.99% -2.67% -3.13% -2.54% -1.66% -0.46% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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