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百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
388.1400 |
0.7800 |
0.20% |
-8.92% |
2025/04/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
8.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/28 |
388.1400 |
0.20% |
2025/04/10 |
372.6600 |
2.72% |
2025/04/25 |
387.3600 |
0.25% |
2025/04/09 |
362.7800 |
-3.23% |
2025/04/24 |
386.3800 |
-0.89% |
2025/04/08 |
374.8700 |
0.75% |
2025/04/23 |
389.8300 |
3.82% |
2025/04/07 |
372.0800 |
-6.43% |
2025/04/22 |
375.4800 |
-0.41% |
2025/04/03 |
397.6700 |
-4.26% |
2025/04/17 |
377.0200 |
0.68% |
2025/04/01 |
415.3500 |
0.99% |
2025/04/16 |
374.4700 |
-1.72% |
2025/03/31 |
411.2900 |
-1.83% |
2025/04/15 |
381.0300 |
0.59% |
2025/03/28 |
418.9500 |
-2.11% |
2025/04/14 |
378.7900 |
2.63% |
2025/03/27 |
427.9800 |
0.38% |
2025/04/11 |
369.1000 |
-0.96% |
2025/03/26 |
426.3800 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達新興市場基金-R歐元月配息 |
0.20% |
2.95% |
-7.35% |
-8.86% |
-8.53% |
-6.81% |
-8.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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