百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 388.1400 0.7800 0.20% -8.92% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.24% 8.16%

百達新興市場基金-R歐元月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 388.1400 0.20% 2025/04/10 372.6600 2.72%
2025/04/25 387.3600 0.25% 2025/04/09 362.7800 -3.23%
2025/04/24 386.3800 -0.89% 2025/04/08 374.8700 0.75%
2025/04/23 389.8300 3.82% 2025/04/07 372.0800 -6.43%
2025/04/22 375.4800 -0.41% 2025/04/03 397.6700 -4.26%
2025/04/17 377.0200 0.68% 2025/04/01 415.3500 0.99%
2025/04/16 374.4700 -1.72% 2025/03/31 411.2900 -1.83%
2025/04/15 381.0300 0.59% 2025/03/28 418.9500 -2.11%
2025/04/14 378.7900 2.63% 2025/03/27 427.9800 0.38%
2025/04/11 369.1000 -0.96% 2025/03/26 426.3800 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R歐元月配息 0.20% 2.95% -7.35% -8.86% -8.53% -6.81% -8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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