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百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
406.6700 |
1.2400 |
0.31% |
3.21% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
406.6700 |
0.31% |
2024/04/08 |
418.6500 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
405.4300 |
-1.14% |
2024/04/05 |
418.5900 |
-0.13% |
| 2024/04/18 |
410.1200 |
0.50% |
2024/04/02 |
419.1500 |
0.45% |
| 2024/04/17 |
408.0700 |
0.37% |
2024/03/28 |
417.2600 |
0.83% |
| 2024/04/16 |
406.5800 |
-2.90% |
2024/03/27 |
413.8100 |
-0.45% |
| 2024/04/15 |
418.7300 |
-0.60% |
2024/03/26 |
415.6600 |
0.34% |
| 2024/04/12 |
421.2500 |
-0.42% |
2024/03/25 |
414.2400 |
-0.69% |
| 2024/04/11 |
423.0400 |
0.33% |
2024/03/22 |
417.1100 |
-0.35% |
| 2024/04/10 |
421.6500 |
0.54% |
2024/03/21 |
418.5600 |
0.80% |
| 2024/04/09 |
419.3800 |
0.17% |
2024/03/20 |
415.2500 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 |
0.31% |
-2.88% |
-2.50% |
6.21% |
9.95% |
3.97% |
3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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