|
|
|
百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
511.8600 |
4.0400 |
0.80% |
1.33% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
511.8600 |
0.80% |
2025/03/18 |
531.3600 |
-0.10% |
| 2025/03/31 |
507.8200 |
-1.96% |
2025/03/17 |
531.9000 |
0.97% |
| 2025/03/28 |
517.9600 |
-1.79% |
2025/03/14 |
526.7700 |
1.75% |
| 2025/03/27 |
527.4000 |
0.36% |
2025/03/13 |
517.7200 |
0.71% |
| 2025/03/26 |
525.5200 |
-0.31% |
2025/03/12 |
514.0800 |
1.00% |
| 2025/03/25 |
527.1300 |
-0.05% |
2025/03/11 |
509.0100 |
-0.40% |
| 2025/03/24 |
527.4000 |
0.66% |
2025/03/10 |
511.0700 |
-2.85% |
| 2025/03/21 |
523.9200 |
-1.24% |
2025/03/07 |
526.0500 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
530.4800 |
-0.25% |
2025/03/06 |
526.6900 |
1.37% |
| 2025/03/19 |
531.8100 |
0.08% |
2025/03/05 |
519.5600 |
2.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
0.80% |
-2.90% |
0.39% |
1.33% |
-4.41% |
1.96% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
