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百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
503.8300 |
1.44 |
0.29% |
-0.26% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
503.8300 |
0.29% |
2025/04/10 |
473.7900 |
3.53% |
| 2025/04/25 |
502.3900 |
0.06% |
2025/04/09 |
457.6200 |
-2.27% |
| 2025/04/24 |
502.0900 |
-0.57% |
2025/04/08 |
468.2400 |
0.68% |
| 2025/04/23 |
504.9700 |
2.57% |
2025/04/07 |
465.0600 |
-7.68% |
| 2025/04/22 |
492.3000 |
0.61% |
2025/04/03 |
503.7700 |
-1.58% |
| 2025/04/17 |
489.3000 |
0.64% |
2025/04/01 |
511.8600 |
0.80% |
| 2025/04/16 |
486.1800 |
-1.27% |
2025/03/31 |
507.8200 |
-1.96% |
| 2025/04/15 |
492.4400 |
0.45% |
2025/03/28 |
517.9600 |
-1.79% |
| 2025/04/14 |
490.2100 |
2.41% |
2025/03/27 |
527.4000 |
0.36% |
| 2025/04/11 |
478.6800 |
1.03% |
2025/03/26 |
525.5200 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
0.29% |
2.97% |
-2.73% |
-1.45% |
-3.67% |
1.08% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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