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百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
517.7400 |
1.0100 |
0.20% |
2.50% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
517.7400 |
0.20% |
2025/01/23 |
513.9400 |
-0.73% |
| 2025/02/12 |
516.7300 |
0.19% |
2025/01/22 |
517.7200 |
0.78% |
| 2025/02/11 |
515.7500 |
-0.23% |
2025/01/21 |
513.7300 |
-0.44% |
| 2025/02/10 |
516.9200 |
-0.50% |
2025/01/20 |
515.9800 |
0.97% |
| 2025/02/07 |
519.5400 |
1.35% |
2025/01/17 |
511.0300 |
1.02% |
| 2025/02/06 |
512.6100 |
-0.06% |
2025/01/16 |
505.8600 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
512.9300 |
0.02% |
2025/01/15 |
504.5400 |
1.35% |
| 2025/02/04 |
512.8500 |
2.18% |
2025/01/14 |
497.8400 |
0.89% |
| 2025/02/03 |
501.9300 |
-1.82% |
2025/01/13 |
493.4300 |
-1.12% |
| 2025/01/27 |
511.2200 |
-0.53% |
2025/01/10 |
499.0000 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
0.20% |
1.00% |
4.93% |
3.75% |
4.54% |
8.87% |
2.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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