百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 502.0400 3.4300 0.69% 4.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.34%

百達新興市場基金-R美元月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 502.0400 0.69% 2024/03/14 503.6500 -0.45%
2024/03/27 498.6100 -0.68% 2024/03/13 505.9200 0.64%
2024/03/26 502.0400 0.38% 2024/03/12 502.6800 0.84%
2024/03/25 500.1600 -0.49% 2024/03/11 498.4900 -0.24%
2024/03/22 502.6000 -0.93% 2024/03/08 499.7100 0.50%
2024/03/21 507.3300 1.39% 2024/03/07 497.2000 0.32%
2024/03/20 500.3800 0.42% 2024/03/06 495.6100 0.90%
2024/03/19 498.2900 -0.52% 2024/03/05 491.2100 -0.71%
2024/03/18 500.9000 0.17% 2024/03/04 494.7200 0.79%
2024/03/15 500.0700 -0.71% 2024/03/01 490.8500 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達新興市場基金-R美元月配息 0.69% -1.04% 3.56% 4.34% 13.12% 8.96% 4.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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