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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
37475.6400 |
47.6600 |
0.13% |
12.53% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
37475.6400 |
0.13% |
2025/09/19 |
35966.4800 |
-0.87% |
| 2025/10/07 |
37427.9800 |
-0.37% |
2025/09/18 |
36281.7500 |
1.40% |
| 2025/10/06 |
37566.1600 |
5.57% |
2025/09/17 |
35780.4500 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
35585.3700 |
-0.37% |
2025/09/16 |
35801.9400 |
0.01% |
| 2025/10/01 |
35716.6700 |
-0.48% |
2025/09/12 |
35799.7800 |
-0.27% |
| 2025/09/30 |
35888.7800 |
-0.15% |
2025/09/11 |
35896.7100 |
0.09% |
| 2025/09/29 |
35941.4200 |
-0.35% |
2025/09/10 |
35863.1000 |
1.66% |
| 2025/09/25 |
36066.5500 |
-0.53% |
2025/09/09 |
35278.3900 |
-1.08% |
| 2025/09/24 |
36257.1100 |
0.00% |
2025/09/08 |
35664.8400 |
1.20% |
| 2025/09/22 |
36255.6100 |
0.80% |
2025/09/05 |
35242.8900 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.13% |
4.92% |
5.08% |
12.81% |
26.12% |
14.16% |
12.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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