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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
35495.2500 |
346.7100 |
0.99% |
6.58% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
35495.2500 |
0.99% |
2025/08/13 |
35302.1700 |
0.00% |
| 2025/08/27 |
35148.5400 |
-0.46% |
2025/08/12 |
35302.0400 |
1.41% |
| 2025/08/26 |
35312.0800 |
-0.57% |
2025/08/08 |
34812.3600 |
1.62% |
| 2025/08/25 |
35513.4500 |
-0.39% |
2025/08/07 |
34257.6600 |
1.31% |
| 2025/08/22 |
35651.5900 |
0.86% |
2025/08/06 |
33815.0900 |
0.55% |
| 2025/08/21 |
35347.5500 |
-0.11% |
2025/08/05 |
33629.3500 |
0.36% |
| 2025/08/20 |
35387.7900 |
-1.03% |
2025/08/04 |
33508.4000 |
1.14% |
| 2025/08/19 |
35755.7700 |
-0.18% |
2025/08/01 |
33131.1600 |
-2.62% |
| 2025/08/18 |
35821.6100 |
2.42% |
2025/07/31 |
34023.7100 |
0.42% |
| 2025/08/14 |
34975.2200 |
-0.93% |
2025/07/30 |
33882.9100 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.99% |
0.42% |
4.73% |
7.69% |
8.88% |
8.70% |
6.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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