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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
33416.7100 |
321.5400 |
0.97% |
0.34% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
33416.7100 |
0.97% |
2025/01/22 |
33371.3500 |
1.11% |
| 2025/02/12 |
33095.1700 |
-0.33% |
2025/01/21 |
33004.9800 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
33204.3600 |
-0.39% |
2025/01/20 |
33001.7400 |
1.10% |
| 2025/02/07 |
33335.5600 |
-0.06% |
2025/01/17 |
32643.0500 |
0.62% |
| 2025/02/06 |
33355.2700 |
0.96% |
2025/01/16 |
32441.4700 |
-0.49% |
| 2025/02/05 |
33036.5900 |
-0.43% |
2025/01/15 |
32600.1200 |
0.78% |
| 2025/02/04 |
33180.1100 |
0.88% |
2025/01/14 |
32347.7200 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
32889.1400 |
-2.72% |
2025/01/10 |
32417.9500 |
-1.75% |
| 2025/01/31 |
33808.8700 |
1.14% |
2025/01/09 |
32994.4100 |
-1.17% |
| 2025/01/23 |
33427.2300 |
0.17% |
2025/01/08 |
33384.9300 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.97% |
0.18% |
3.08% |
4.22% |
7.81% |
10.38% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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