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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
31832.9800 |
-161.34 |
-0.50% |
-4.42% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
31832.9800 |
-0.50% |
2025/03/17 |
32976.8200 |
0.26% |
| 2025/03/31 |
31994.3200 |
-1.87% |
2025/03/14 |
32890.7300 |
1.48% |
| 2025/03/28 |
32605.3900 |
-3.44% |
2025/03/13 |
32409.8500 |
0.19% |
| 2025/03/27 |
33765.9800 |
0.67% |
2025/03/12 |
32349.9400 |
1.82% |
| 2025/03/26 |
33542.8200 |
0.20% |
2025/03/11 |
31773.2100 |
-0.92% |
| 2025/03/25 |
33474.6600 |
-0.27% |
2025/03/10 |
32069.1700 |
-1.49% |
| 2025/03/24 |
33563.6700 |
0.84% |
2025/03/07 |
32555.1700 |
-0.71% |
| 2025/03/21 |
33282.7700 |
-0.32% |
2025/03/06 |
32786.8700 |
0.26% |
| 2025/03/19 |
33389.4000 |
0.69% |
2025/03/05 |
32703.3900 |
1.74% |
| 2025/03/18 |
33161.0300 |
0.56% |
2025/03/04 |
32142.5600 |
-3.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
-0.50% |
-4.90% |
-2.35% |
-4.42% |
-1.09% |
-3.02% |
-4.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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