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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
196.8700 |
3.0400 |
1.57% |
9.34% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
196.8700 |
1.57% |
2025/07/24 |
195.3800 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
193.8300 |
-0.80% |
2025/07/23 |
195.6400 |
0.61% |
| 2025/08/05 |
195.4000 |
0.59% |
2025/07/22 |
194.4500 |
-1.38% |
| 2025/08/04 |
194.2600 |
1.58% |
2025/07/21 |
197.1700 |
0.59% |
| 2025/08/01 |
191.2300 |
-2.64% |
2025/07/18 |
196.0200 |
1.21% |
| 2025/07/31 |
196.4200 |
-0.47% |
2025/07/17 |
193.6800 |
1.24% |
| 2025/07/30 |
197.3500 |
-0.77% |
2025/07/16 |
191.3100 |
-1.81% |
| 2025/07/29 |
198.8800 |
0.88% |
2025/07/15 |
194.8400 |
1.01% |
| 2025/07/28 |
197.1400 |
0.68% |
2025/07/14 |
192.9000 |
-0.75% |
| 2025/07/25 |
195.8000 |
0.21% |
2025/07/11 |
194.3600 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
1.57% |
0.23% |
1.39% |
17.84% |
7.99% |
13.85% |
9.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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