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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
213.0000 |
-1.8900 |
-0.88% |
18.29% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
213.0000 |
-0.88% |
2025/09/22 |
206.6500 |
0.57% |
| 2025/10/07 |
214.8900 |
0.07% |
2025/09/19 |
205.4700 |
0.66% |
| 2025/10/06 |
214.7400 |
0.59% |
2025/09/18 |
204.1300 |
1.09% |
| 2025/10/02 |
213.4800 |
1.63% |
2025/09/17 |
201.9200 |
0.25% |
| 2025/10/01 |
210.0600 |
0.36% |
2025/09/16 |
201.4100 |
0.33% |
| 2025/09/30 |
209.3000 |
0.05% |
2025/09/15 |
200.7400 |
0.69% |
| 2025/09/29 |
209.1900 |
2.65% |
2025/09/12 |
199.3600 |
-0.32% |
| 2025/09/25 |
203.7800 |
-1.63% |
2025/09/11 |
200.0100 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
207.1500 |
-0.90% |
2025/09/10 |
199.1300 |
-0.20% |
| 2025/09/23 |
209.0300 |
1.15% |
2025/09/09 |
199.5300 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
-0.88% |
1.40% |
6.49% |
10.44% |
43.27% |
15.73% |
18.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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