百達環保能源基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 163.6900 1.9200 1.19% -9.09% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 22.75% 1.42%

百達環保能源基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 163.6900 1.19% 2025/04/10 151.2100 6.41%
2025/04/25 161.7700 1.10% 2025/04/09 142.1000 -4.42%
2025/04/24 160.0100 1.01% 2025/04/08 148.6700 3.95%
2025/04/23 158.4100 3.93% 2025/04/07 143.0200 -3.10%
2025/04/22 152.4200 -0.16% 2025/04/04 147.6000 -7.59%
2025/04/17 152.6600 -0.24% 2025/04/01 159.7200 0.71%
2025/04/16 153.0300 -2.23% 2025/03/31 158.6000 -2.47%
2025/04/15 156.5200 1.24% 2025/03/28 162.6200 -2.65%
2025/04/14 154.6000 2.62% 2025/03/27 167.0400 -1.27%
2025/04/11 150.6500 -0.37% 2025/03/26 169.1900 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環保能源基金-HR/澳幣 1.19% 7.23% 0.66% -12.58% -11.77% -6.49% -9.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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