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百達環保能源基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
201.7800 |
1.3900 |
0.69% |
12.06% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.75% |
1.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
201.7800 |
0.69% |
2025/08/13 |
200.4200 |
2.35% |
| 2025/08/27 |
200.3900 |
-0.30% |
2025/08/12 |
195.8100 |
-0.44% |
| 2025/08/26 |
200.9900 |
0.17% |
2025/08/11 |
196.6800 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
200.6500 |
1.12% |
2025/08/08 |
196.6800 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
198.4300 |
0.62% |
2025/08/07 |
196.8700 |
1.57% |
| 2025/08/21 |
197.2100 |
-0.35% |
2025/08/06 |
193.8300 |
-0.80% |
| 2025/08/20 |
197.9000 |
-1.85% |
2025/08/05 |
195.4000 |
0.59% |
| 2025/08/19 |
201.6400 |
0.65% |
2025/08/04 |
194.2600 |
1.58% |
| 2025/08/18 |
200.3400 |
0.87% |
2025/08/01 |
191.2300 |
-2.64% |
| 2025/08/14 |
198.6100 |
-0.90% |
2025/07/31 |
196.4200 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-HR/澳幣 |
0.69% |
2.32% |
2.35% |
13.39% |
18.05% |
11.20% |
12.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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