百達環保能源基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 159.7200 1.12 0.71% -11.30% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 22.75% 1.42%

百達環保能源基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 159.7200 0.71% 2025/03/18 168.9000 -0.28%
2025/03/31 158.6000 -2.47% 2025/03/17 169.3700 0.76%
2025/03/28 162.6200 -2.65% 2025/03/14 168.0900 1.38%
2025/03/27 167.0400 -1.27% 2025/03/13 165.8100 0.07%
2025/03/26 169.1900 -1.36% 2025/03/12 165.7000 1.09%
2025/03/25 171.5300 -0.01% 2025/03/11 163.9100 -1.28%
2025/03/24 171.5400 2.51% 2025/03/10 166.0400 -1.18%
2025/03/21 167.3400 -1.80% 2025/03/07 168.0200 0.27%
2025/03/20 170.4100 0.37% 2025/03/06 167.5600 -0.81%
2025/03/19 169.7800 0.52% 2025/03/05 168.9300 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環保能源基金-HR/澳幣 0.71% -6.89% -6.56% -11.30% -14.77% -12.43% -11.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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