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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1356.8500 |
7.5600 |
0.56% |
26.78% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
1356.8500 |
0.56% |
2025/09/22 |
1263.2700 |
-0.64% |
| 2025/10/07 |
1349.2900 |
-0.83% |
2025/09/19 |
1271.4100 |
1.11% |
| 2025/10/06 |
1360.5400 |
2.69% |
2025/09/18 |
1257.4900 |
1.56% |
| 2025/10/02 |
1324.8600 |
-0.36% |
2025/09/17 |
1238.1600 |
0.82% |
| 2025/10/01 |
1329.6700 |
1.51% |
2025/09/16 |
1228.0700 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
1309.9400 |
1.17% |
2025/09/15 |
1226.2800 |
-2.37% |
| 2025/09/29 |
1294.7700 |
3.00% |
2025/09/12 |
1256.0100 |
0.37% |
| 2025/09/25 |
1257.0200 |
-0.94% |
2025/09/11 |
1251.4100 |
-0.44% |
| 2025/09/24 |
1268.9000 |
-0.25% |
2025/09/10 |
1256.8900 |
0.59% |
| 2025/09/23 |
1272.0900 |
0.70% |
2025/09/09 |
1249.4900 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
0.56% |
2.04% |
8.74% |
29.85% |
49.90% |
18.40% |
26.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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