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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
977.9500 |
-5.9900 |
-0.61% |
-8.62% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
977.9500 |
-0.61% |
2025/03/18 |
1052.3100 |
-0.52% |
| 2025/03/31 |
983.9400 |
-4.65% |
2025/03/17 |
1057.8100 |
-0.59% |
| 2025/03/28 |
1031.9700 |
-1.50% |
2025/03/14 |
1064.1300 |
1.09% |
| 2025/03/27 |
1047.7300 |
1.10% |
2025/03/13 |
1052.6200 |
0.07% |
| 2025/03/26 |
1036.2800 |
-2.48% |
2025/03/12 |
1051.9300 |
3.46% |
| 2025/03/25 |
1062.6300 |
-1.33% |
2025/03/11 |
1016.7500 |
-1.84% |
| 2025/03/24 |
1076.9200 |
1.57% |
2025/03/10 |
1035.8100 |
-2.25% |
| 2025/03/21 |
1060.2400 |
-0.30% |
2025/03/07 |
1059.6000 |
0.55% |
| 2025/03/20 |
1063.4700 |
1.29% |
2025/03/06 |
1053.8500 |
0.65% |
| 2025/03/19 |
1049.9500 |
-0.22% |
2025/03/05 |
1047.0000 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
-0.61% |
-7.97% |
-7.60% |
-8.62% |
-15.73% |
-12.47% |
-8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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