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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
997.8600 |
24.3100 |
2.50% |
-6.76% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
997.8600 |
2.50% |
2025/04/10 |
862.8700 |
4.01% |
| 2025/04/25 |
973.5500 |
0.21% |
2025/04/09 |
829.6200 |
-8.35% |
| 2025/04/24 |
971.5000 |
-0.51% |
2025/04/08 |
905.2000 |
4.69% |
| 2025/04/23 |
976.5000 |
3.05% |
2025/04/07 |
864.6100 |
-7.20% |
| 2025/04/22 |
947.6400 |
1.97% |
2025/04/04 |
931.7100 |
-4.73% |
| 2025/04/17 |
929.3100 |
1.41% |
2025/04/01 |
977.9500 |
-0.61% |
| 2025/04/16 |
916.4000 |
-2.82% |
2025/03/31 |
983.9400 |
-4.65% |
| 2025/04/15 |
943.0100 |
2.51% |
2025/03/28 |
1031.9700 |
-1.50% |
| 2025/04/14 |
919.9400 |
4.68% |
2025/03/27 |
1047.7300 |
1.10% |
| 2025/04/11 |
878.8500 |
1.85% |
2025/03/26 |
1036.2800 |
-2.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
2.50% |
7.38% |
-3.31% |
-8.97% |
-16.32% |
-1.57% |
-6.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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