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百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1196.4900 |
6.6400 |
0.56% |
11.80% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1196.4900 |
0.56% |
2025/08/13 |
1155.4500 |
2.51% |
| 2025/08/27 |
1189.8500 |
1.78% |
2025/08/12 |
1127.2000 |
0.47% |
| 2025/08/26 |
1169.0900 |
-1.61% |
2025/08/11 |
1121.9200 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
1188.2400 |
0.98% |
2025/08/08 |
1119.3100 |
-0.16% |
| 2025/08/22 |
1176.6900 |
1.80% |
2025/08/07 |
1121.1400 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
1155.9300 |
0.24% |
2025/08/06 |
1118.6300 |
-1.59% |
| 2025/08/20 |
1153.1700 |
-0.60% |
2025/08/05 |
1136.7600 |
1.90% |
| 2025/08/19 |
1160.0900 |
-1.79% |
2025/08/04 |
1115.5800 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
1181.2000 |
1.66% |
2025/08/01 |
1114.6300 |
-1.54% |
| 2025/08/14 |
1161.9500 |
0.56% |
2025/07/31 |
1132.1100 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
0.56% |
3.51% |
6.36% |
23.94% |
13.04% |
-0.17% |
11.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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