|
|
|
百達生物科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1101.3800 |
8.7000 |
0.80% |
2.91% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
-0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
1101.3800 |
0.80% |
2025/01/23 |
1096.2200 |
-0.53% |
| 2025/02/12 |
1092.6800 |
0.10% |
2025/01/22 |
1102.1000 |
1.47% |
| 2025/02/11 |
1091.6400 |
-1.59% |
2025/01/21 |
1086.0900 |
0.78% |
| 2025/02/10 |
1109.2700 |
-1.73% |
2025/01/17 |
1077.7100 |
0.50% |
| 2025/02/07 |
1128.7900 |
-1.33% |
2025/01/16 |
1072.3300 |
-0.21% |
| 2025/02/06 |
1143.9500 |
0.01% |
2025/01/15 |
1074.6400 |
0.83% |
| 2025/02/05 |
1143.8300 |
2.54% |
2025/01/14 |
1065.7800 |
1.60% |
| 2025/02/04 |
1115.4500 |
0.83% |
2025/01/13 |
1048.9800 |
-2.01% |
| 2025/02/03 |
1106.3000 |
-3.14% |
2025/01/10 |
1070.4600 |
-1.50% |
| 2025/01/31 |
1142.2000 |
4.19% |
2025/01/08 |
1086.8000 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-I/美元 |
0.80% |
-3.72% |
5.00% |
-9.52% |
-5.93% |
0.84% |
2.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
