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百達精選品牌基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
461.9000 |
0.2800 |
0.06% |
-7.20% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.43% |
12.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
461.9000 |
0.06% |
2025/08/13 |
447.7800 |
1.78% |
| 2025/08/27 |
461.6200 |
1.17% |
2025/08/12 |
439.9700 |
-0.42% |
| 2025/08/26 |
456.2700 |
-0.24% |
2025/08/11 |
441.8300 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
457.3700 |
0.42% |
2025/08/08 |
441.5300 |
-0.66% |
| 2025/08/22 |
455.4500 |
0.78% |
2025/08/07 |
444.4500 |
1.46% |
| 2025/08/21 |
451.9200 |
-0.64% |
2025/08/06 |
438.0500 |
-0.74% |
| 2025/08/20 |
454.8200 |
0.06% |
2025/08/05 |
441.3300 |
0.27% |
| 2025/08/19 |
454.5400 |
1.30% |
2025/08/04 |
440.1200 |
0.78% |
| 2025/08/18 |
448.7100 |
0.06% |
2025/08/01 |
436.7100 |
-3.94% |
| 2025/08/14 |
448.4200 |
0.14% |
2025/07/31 |
454.6200 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HR/澳幣 |
0.06% |
2.21% |
-0.35% |
0.02% |
-12.09% |
4.21% |
-7.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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