百達精選品牌基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 444.4500 6.4000 1.46% -10.70% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.43% 12.54%

百達精選品牌基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 444.4500 1.46% 2025/07/24 459.4000 0.02%
2025/08/06 438.0500 -0.74% 2025/07/23 459.3300 0.60%
2025/08/05 441.3300 0.27% 2025/07/22 456.5800 -0.44%
2025/08/04 440.1200 0.78% 2025/07/21 458.6200 -0.06%
2025/08/01 436.7100 -3.94% 2025/07/18 458.8800 -0.46%
2025/07/31 454.6200 -1.71% 2025/07/17 461.0000 0.18%
2025/07/30 462.5400 -0.61% 2025/07/16 460.1900 0.19%
2025/07/29 465.3700 0.40% 2025/07/15 459.3000 0.19%
2025/07/28 463.5000 0.62% 2025/07/14 458.4300 -0.90%
2025/07/25 460.6500 0.27% 2025/07/11 462.5800 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達精選品牌基金-HR/澳幣 1.46% -2.24% -3.41% 0.30% -16.60% 5.06% -10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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