|
|
|
百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
303.7700 |
1.75 |
0.58% |
4.34% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
303.7700 |
0.58% |
2025/01/23 |
298.7000 |
-0.15% |
| 2025/02/12 |
302.0200 |
-0.17% |
2025/01/22 |
299.1600 |
0.89% |
| 2025/02/11 |
302.5400 |
0.95% |
2025/01/21 |
296.5300 |
0.24% |
| 2025/02/10 |
299.6900 |
-1.36% |
2025/01/17 |
295.8100 |
1.77% |
| 2025/02/07 |
303.8200 |
0.10% |
2025/01/16 |
290.6600 |
-0.56% |
| 2025/02/06 |
303.5300 |
0.24% |
2025/01/15 |
292.3100 |
1.38% |
| 2025/02/05 |
302.8100 |
0.08% |
2025/01/14 |
288.3300 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
302.5800 |
0.95% |
2025/01/13 |
287.9200 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
299.7400 |
-2.23% |
2025/01/10 |
288.3600 |
0.44% |
| 2025/01/31 |
306.5800 |
2.64% |
2025/01/08 |
287.1100 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.58% |
0.08% |
5.51% |
2.01% |
-0.92% |
5.63% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
