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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.4800 |
0.8300 |
0.31% |
-4.50% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
-2.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
272.4800 |
0.31% |
2026/04/10 |
275.8200 |
0.55% |
| 2026/04/23 |
271.6500 |
-1.05% |
2026/04/09 |
274.3200 |
-0.86% |
| 2026/04/22 |
274.5400 |
-1.11% |
2026/04/08 |
276.6900 |
2.29% |
| 2026/04/21 |
277.6200 |
-0.05% |
2026/04/07 |
270.5000 |
1.22% |
| 2026/04/20 |
277.7600 |
-0.01% |
2026/04/02 |
267.2500 |
-1.18% |
| 2026/04/17 |
277.7800 |
1.50% |
2026/04/01 |
270.4500 |
1.67% |
| 2026/04/16 |
273.6800 |
-0.30% |
2026/03/31 |
266.0100 |
0.46% |
| 2026/04/15 |
274.5100 |
-0.46% |
2026/03/30 |
264.8000 |
-0.78% |
| 2026/04/14 |
275.7900 |
1.18% |
2026/03/27 |
266.8700 |
-1.27% |
| 2026/04/13 |
272.5700 |
-1.18% |
2026/03/26 |
270.2900 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.31% |
-1.91% |
2.11% |
-5.67% |
-8.63% |
-7.17% |
-4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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