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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
293.4700 |
1.6400 |
0.56% |
0.80% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
293.4700 |
0.56% |
2025/04/10 |
280.2500 |
4.14% |
| 2025/04/25 |
291.8300 |
-0.57% |
2025/04/09 |
269.1100 |
-3.03% |
| 2025/04/24 |
293.5100 |
-0.78% |
2025/04/08 |
277.5200 |
1.88% |
| 2025/04/23 |
295.8100 |
1.76% |
2025/04/07 |
272.4000 |
-4.66% |
| 2025/04/22 |
290.6900 |
0.32% |
2025/04/04 |
285.7000 |
-2.36% |
| 2025/04/17 |
289.7600 |
0.44% |
2025/04/01 |
292.6100 |
0.56% |
| 2025/04/16 |
288.4800 |
-0.53% |
2025/03/31 |
290.9800 |
-0.67% |
| 2025/04/15 |
290.0200 |
0.73% |
2025/03/28 |
292.9400 |
-0.64% |
| 2025/04/14 |
287.9300 |
1.66% |
2025/03/27 |
294.8400 |
0.65% |
| 2025/04/11 |
283.2300 |
1.06% |
2025/03/26 |
292.9400 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.56% |
1.28% |
0.18% |
-1.75% |
-6.35% |
1.06% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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