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百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.6100 |
1.63 |
0.56% |
0.50% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
292.6100 |
0.56% |
2025/03/18 |
298.5700 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
290.9800 |
-0.67% |
2025/03/17 |
298.2600 |
1.24% |
| 2025/03/28 |
292.9400 |
-0.64% |
2025/03/14 |
294.6000 |
0.68% |
| 2025/03/27 |
294.8400 |
0.65% |
2025/03/13 |
292.6000 |
-0.60% |
| 2025/03/26 |
292.9400 |
-0.54% |
2025/03/12 |
294.3700 |
-0.82% |
| 2025/03/25 |
294.5400 |
0.21% |
2025/03/11 |
296.8000 |
-2.04% |
| 2025/03/24 |
293.9300 |
0.29% |
2025/03/10 |
302.9700 |
0.55% |
| 2025/03/21 |
293.0800 |
-1.06% |
2025/03/07 |
301.3200 |
0.54% |
| 2025/03/20 |
296.2300 |
-0.31% |
2025/03/06 |
299.7000 |
-0.60% |
| 2025/03/19 |
297.1400 |
-0.48% |
2025/03/05 |
301.5100 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.56% |
-0.66% |
-2.86% |
0.50% |
-10.46% |
-3.22% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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