|
|
|
百達永續飲食基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
300.0800 |
1.3500 |
0.45% |
3.07% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.53% |
-0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
300.0800 |
0.45% |
2025/08/13 |
296.2400 |
1.02% |
| 2025/08/27 |
298.7300 |
-0.28% |
2025/08/12 |
293.2600 |
-0.07% |
| 2025/08/26 |
299.5600 |
-0.97% |
2025/08/11 |
293.4800 |
-0.05% |
| 2025/08/25 |
302.4800 |
0.26% |
2025/08/08 |
293.6200 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
301.6900 |
0.95% |
2025/08/07 |
293.2800 |
0.77% |
| 2025/08/21 |
298.8400 |
-1.11% |
2025/08/06 |
291.0500 |
-0.89% |
| 2025/08/20 |
302.1800 |
0.88% |
2025/08/05 |
293.6600 |
-0.46% |
| 2025/08/19 |
299.5400 |
0.80% |
2025/08/04 |
295.0300 |
0.91% |
| 2025/08/18 |
297.1700 |
0.45% |
2025/08/01 |
292.3600 |
-1.22% |
| 2025/08/14 |
295.8300 |
-0.14% |
2025/07/31 |
295.9700 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-I/美元 |
0.45% |
0.41% |
-1.01% |
-2.10% |
-0.38% |
-5.41% |
3.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
