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百達美國指數基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
516.7100 |
-3.3300 |
-0.64% |
2.71% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.71% |
31.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
516.7100 |
-0.64% |
2025/01/22 |
517.3400 |
0.37% |
| 2025/02/11 |
520.0400 |
-0.21% |
2025/01/21 |
515.4200 |
-0.09% |
| 2025/02/10 |
521.1500 |
0.96% |
2025/01/17 |
515.9000 |
1.05% |
| 2025/02/07 |
516.2000 |
-0.71% |
2025/01/16 |
510.5200 |
-0.16% |
| 2025/02/06 |
519.8800 |
0.86% |
2025/01/15 |
511.3600 |
1.73% |
| 2025/02/05 |
515.4300 |
-0.00% |
2025/01/14 |
502.6800 |
-0.89% |
| 2025/02/04 |
515.4400 |
0.08% |
2025/01/13 |
507.2100 |
0.73% |
| 2025/02/03 |
515.0300 |
0.02% |
2025/01/10 |
503.5500 |
-1.10% |
| 2025/01/31 |
514.9500 |
-0.16% |
2025/01/08 |
509.1500 |
0.85% |
| 2025/01/30 |
515.7600 |
-0.31% |
2025/01/07 |
504.8500 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/歐元 |
-0.64% |
0.25% |
2.61% |
3.46% |
19.44% |
26.89% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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