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百達美國指數基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
489.4500 |
3.5400 |
0.73% |
-6.04% |
2025/04/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.94% |
23.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
489.4500 |
0.73% |
2025/04/09 |
483.4200 |
9.53% |
| 2025/04/24 |
485.9100 |
2.03% |
2025/04/08 |
441.3500 |
-1.59% |
| 2025/04/23 |
476.2500 |
1.67% |
2025/04/07 |
448.4700 |
-0.24% |
| 2025/04/22 |
468.4300 |
0.10% |
2025/04/04 |
449.5400 |
-5.96% |
| 2025/04/17 |
467.9600 |
0.08% |
2025/04/03 |
478.0300 |
-3.86% |
| 2025/04/16 |
467.5900 |
-2.25% |
2025/03/31 |
497.2000 |
0.49% |
| 2025/04/15 |
478.3500 |
-0.17% |
2025/03/28 |
494.7600 |
-1.98% |
| 2025/04/14 |
479.1500 |
0.79% |
2025/03/27 |
504.7500 |
-0.33% |
| 2025/04/11 |
475.3800 |
1.81% |
2025/03/26 |
506.4400 |
-1.12% |
| 2025/04/10 |
466.9500 |
-3.41% |
2025/03/25 |
512.1900 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/美元 |
0.73% |
4.59% |
-4.44% |
-9.20% |
-4.78% |
9.62% |
-6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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