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百達美國指數基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
536.0100 |
-1.7700 |
-0.33% |
2.89% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24.94% |
23.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
536.0100 |
-0.33% |
2025/01/22 |
539.0400 |
0.56% |
| 2025/02/11 |
537.7800 |
0.04% |
2025/01/21 |
536.0600 |
0.87% |
| 2025/02/10 |
537.5900 |
0.67% |
2025/01/17 |
531.4400 |
1.06% |
| 2025/02/07 |
533.9900 |
-0.95% |
2025/01/16 |
525.8600 |
-0.21% |
| 2025/02/06 |
539.0900 |
0.36% |
2025/01/15 |
526.9800 |
1.84% |
| 2025/02/05 |
537.1600 |
0.39% |
2025/01/14 |
517.4800 |
0.05% |
| 2025/02/04 |
535.0500 |
0.72% |
2025/01/13 |
517.2000 |
0.21% |
| 2025/02/03 |
531.2300 |
-0.77% |
2025/01/10 |
516.1100 |
-1.59% |
| 2025/01/31 |
535.3300 |
-0.50% |
2025/01/08 |
524.4600 |
0.15% |
| 2025/01/30 |
538.0200 |
-0.19% |
2025/01/07 |
523.6600 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-R/美元 |
-0.33% |
-0.21% |
3.86% |
1.15% |
13.35% |
22.73% |
2.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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