百達美國指數基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 497.2000 2.44 0.49% -4.56% 2025/03/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 24.94% 23.58%

百達美國指數基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 497.2000 0.49% 2025/03/17 502.8700 0.64%
2025/03/28 494.7600 -1.98% 2025/03/14 499.6600 2.14%
2025/03/27 504.7500 -0.33% 2025/03/13 489.1800 -1.39%
2025/03/26 506.4400 -1.12% 2025/03/12 496.0600 0.49%
2025/03/25 512.1900 0.22% 2025/03/11 493.6400 -0.76%
2025/03/24 511.0900 1.71% 2025/03/10 497.4000 -2.69%
2025/03/21 502.5200 0.08% 2025/03/07 511.1500 0.56%
2025/03/20 502.1000 -0.15% 2025/03/06 508.3100 -1.78%
2025/03/19 502.8600 1.02% 2025/03/05 517.5400 1.05%
2025/03/18 497.8000 -1.01% 2025/03/04 512.1500 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達美國指數基金-R/美元 0.49% -2.72% -5.80% -4.56% -2.15% 7.06% -4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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