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百達美國指數基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
378.7700 |
4.2600 |
1.14% |
5.70% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
378.7700 |
1.14% |
2024/04/09 |
389.6000 |
0.09% |
| 2024/04/22 |
374.5100 |
0.91% |
2024/04/08 |
389.2400 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
371.1500 |
-0.88% |
2024/04/05 |
389.2300 |
1.03% |
| 2024/04/18 |
374.4300 |
-0.22% |
2024/04/04 |
385.2700 |
-1.98% |
| 2024/04/17 |
375.2400 |
-0.64% |
2024/03/28 |
393.0500 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
377.6600 |
-0.21% |
2024/03/27 |
392.7100 |
0.86% |
| 2024/04/15 |
378.4600 |
-1.24% |
2024/03/26 |
389.3600 |
-0.34% |
| 2024/04/12 |
383.2100 |
-1.41% |
2024/03/25 |
390.7000 |
-0.32% |
| 2024/04/11 |
388.7000 |
0.75% |
2024/03/22 |
391.9500 |
-0.15% |
| 2024/04/10 |
385.7900 |
-0.98% |
2024/03/21 |
392.5300 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-HR/歐元 |
1.14% |
0.29% |
-3.36% |
3.78% |
19.27% |
20.57% |
5.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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