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百達美國指數基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
406.2500 |
2.9500 |
0.73% |
-6.61% |
2025/04/25 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.88% |
21.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/25 |
406.2500 |
0.73% |
2025/04/09 |
401.5700 |
9.46% |
| 2025/04/24 |
403.3000 |
2.05% |
2025/04/08 |
366.8800 |
-1.60% |
| 2025/04/23 |
395.2100 |
1.68% |
2025/04/07 |
372.8500 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
388.6900 |
0.07% |
2025/04/04 |
373.9700 |
-5.95% |
| 2025/04/17 |
388.4000 |
0.07% |
2025/04/03 |
397.6300 |
-3.78% |
| 2025/04/16 |
388.1200 |
-2.22% |
2025/03/31 |
413.2600 |
0.44% |
| 2025/04/15 |
396.9500 |
-0.18% |
2025/03/28 |
411.4300 |
-1.98% |
| 2025/04/14 |
397.6600 |
0.77% |
2025/03/27 |
419.7200 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
394.6200 |
1.82% |
2025/03/26 |
421.1500 |
-1.14% |
| 2025/04/10 |
387.5800 |
-3.48% |
2025/03/25 |
425.9900 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美國指數基金-HR/歐元 |
0.73% |
4.60% |
-4.63% |
-9.61% |
-5.66% |
7.67% |
-6.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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