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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.09 |
0.00 |
0.00% |
3.06% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.17% |
1.31% |
1.80% |
-1.86% |
1.60% |
3.15% |
-1.53% |
-10.16% |
3.34% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.09 |
0.00% |
2025/07/24 |
10.00 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
10.09 |
0.20% |
2025/07/23 |
10.00 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
10.07 |
0.00% |
2025/07/22 |
10.01 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
10.07 |
0.10% |
2025/07/21 |
9.99 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
10.06 |
0.50% |
2025/07/18 |
9.98 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.01 |
0.00% |
2025/07/17 |
9.97 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
10.01 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.97 |
0.20% |
| 2025/07/29 |
10.02 |
0.20% |
2025/07/15 |
9.95 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
10.00 |
0.00% |
2025/07/14 |
9.97 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
10.00 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.98 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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