PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.14 0.01 0.10% 3.58% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.17% 1.31% 1.80% -1.86% 1.60% 3.15% -1.53% -10.16% 3.34% 2.09%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.14 0.10% 2025/08/14 10.11 -0.10%
2025/08/27 10.13 0.10% 2025/08/13 10.12 0.20%
2025/08/26 10.12 0.00% 2025/08/12 10.10 0.10%
2025/08/25 10.12 0.00% 2025/08/11 10.09 0.10%
2025/08/22 10.12 0.40% 2025/08/08 10.08 -0.10%
2025/08/21 10.08 -0.10% 2025/08/07 10.09 0.00%
2025/08/20 10.09 0.10% 2025/08/06 10.09 0.20%
2025/08/19 10.08 -0.10% 2025/08/05 10.07 0.00%
2025/08/18 10.09 -0.20% 2025/08/04 10.07 0.10%
2025/08/15 10.11 0.00% 2025/08/01 10.06 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.60% 1.40% 2.32% 1.60% 3.47% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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