PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.90 -0.02 -0.20% 3.23% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.68% -4.17% 1.31% 1.80% -1.86% 1.60% 3.15% -1.53% -10.16% 3.34%

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.90 -0.20% 2024/11/27 9.84 0.00%
2024/12/11 9.92 0.10% 2024/11/26 9.84 0.00%
2024/12/10 9.91 0.00% 2024/11/25 9.84 0.31%
2024/12/09 9.91 0.00% 2024/11/22 9.81 0.10%
2024/12/06 9.91 0.20% 2024/11/21 9.80 0.00%
2024/12/05 9.89 0.10% 2024/11/20 9.80 0.00%
2024/12/04 9.88 0.00% 2024/11/19 9.80 0.00%
2024/12/03 9.88 0.10% 2024/11/18 9.80 0.10%
2024/12/02 9.87 0.10% 2024/11/15 9.79 0.00%
2024/11/29 9.86 0.20% 2024/11/14 9.79 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% 0.10% 1.12% 0.51% 1.96% 3.88% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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