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PIMCO絕對收益債券基金-E級類別/收息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.76 |
-0.04 |
-0.41% |
-0.31% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.17% |
1.31% |
1.80% |
-1.86% |
1.60% |
3.15% |
-1.53% |
-10.16% |
3.34% |
2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.76 |
-0.41% |
2025/03/28 |
9.92 |
-0.60% |
| 2025/04/10 |
9.80 |
0.00% |
2025/03/27 |
9.98 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
9.80 |
-0.31% |
2025/03/26 |
9.98 |
-0.10% |
| 2025/04/08 |
9.83 |
-0.30% |
2025/03/25 |
9.99 |
0.10% |
| 2025/04/07 |
9.86 |
-0.70% |
2025/03/24 |
9.98 |
-0.20% |
| 2025/04/04 |
9.93 |
-0.40% |
2025/03/21 |
10.00 |
-0.10% |
| 2025/04/03 |
9.97 |
0.40% |
2025/03/20 |
10.01 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
9.93 |
-0.20% |
2025/03/19 |
10.00 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
9.95 |
0.20% |
2025/03/18 |
9.99 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
9.93 |
0.10% |
2025/03/17 |
9.99 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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