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PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.00 |
-0.02 |
-0.20% |
1.21% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.00 |
-0.20% |
2025/04/21 |
9.90 |
-0.50% |
| 2025/05/02 |
10.02 |
-0.20% |
2025/04/17 |
9.95 |
0.20% |
| 2025/05/01 |
10.04 |
-0.10% |
2025/04/16 |
9.93 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
10.05 |
-0.20% |
2025/04/15 |
9.91 |
0.30% |
| 2025/04/29 |
10.07 |
-0.40% |
2025/04/14 |
9.88 |
0.82% |
| 2025/04/28 |
10.11 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.80 |
-0.31% |
| 2025/04/25 |
10.10 |
0.90% |
2025/04/10 |
9.83 |
-0.20% |
| 2025/04/24 |
10.01 |
0.40% |
2025/04/09 |
9.85 |
-0.10% |
| 2025/04/23 |
9.97 |
0.40% |
2025/04/08 |
9.86 |
-0.30% |
| 2025/04/22 |
9.93 |
0.30% |
2025/04/07 |
9.89 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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