PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.47 0.02 0.19% 5.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.60% 5.78%

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.47 0.19% 2025/08/14 10.44 -0.19%
2025/08/27 10.45 0.00% 2025/08/13 10.46 0.38%
2025/08/26 10.45 0.00% 2025/08/12 10.42 0.10%
2025/08/25 10.45 0.00% 2025/08/11 10.41 0.00%
2025/08/22 10.45 0.38% 2025/08/08 10.41 0.00%
2025/08/21 10.41 -0.19% 2025/08/07 10.41 0.00%
2025/08/20 10.43 0.00% 2025/08/06 10.41 0.00%
2025/08/19 10.43 0.10% 2025/08/05 10.41 0.10%
2025/08/18 10.42 -0.10% 2025/08/04 10.40 0.19%
2025/08/15 10.43 -0.10% 2025/08/01 10.38 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元 0.19% 0.58% 1.36% 3.77% 3.46% 6.40% 5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)