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PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.59 |
0.02 |
0.19% |
7.19% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.60% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.59 |
0.19% |
2025/08/27 |
10.45 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
10.57 |
0.28% |
2025/08/26 |
10.45 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
10.54 |
-0.09% |
2025/08/25 |
10.45 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
10.55 |
0.09% |
2025/08/22 |
10.45 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
10.54 |
0.38% |
2025/08/21 |
10.41 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
10.50 |
0.38% |
2025/08/20 |
10.43 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
10.46 |
0.19% |
2025/08/19 |
10.43 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
10.44 |
-0.29% |
2025/08/18 |
10.42 |
-0.10% |
| 2025/08/29 |
10.47 |
0.00% |
2025/08/15 |
10.43 |
-0.10% |
| 2025/08/28 |
10.47 |
0.19% |
2025/08/14 |
10.44 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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