PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.26 0.01 0.10% 3.85% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.60% 5.78%

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.26 0.10% 2025/07/02 10.31 0.00%
2025/07/16 10.25 0.00% 2025/07/01 10.31 0.10%
2025/07/15 10.25 -0.10% 2025/06/30 10.30 0.19%
2025/07/14 10.26 -0.10% 2025/06/27 10.28 0.00%
2025/07/11 10.27 -0.29% 2025/06/26 10.28 0.29%
2025/07/10 10.30 0.00% 2025/06/25 10.25 0.00%
2025/07/09 10.30 0.29% 2025/06/24 10.25 0.39%
2025/07/08 10.27 -0.19% 2025/06/23 10.21 0.20%
2025/07/07 10.29 -0.19% 2025/06/20 10.19 0.00%
2025/07/03 10.31 0.00% 2025/06/18 10.19 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元 0.10% -0.39% 0.79% 3.12% 3.64% 6.43% 3.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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