PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.98 -0.03 -0.30% 6.85% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.60%

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.98 -0.30% 2024/11/27 9.94 0.20%
2024/12/11 10.01 0.00% 2024/11/26 9.92 -0.10%
2024/12/10 10.01 -0.10% 2024/11/25 9.93 0.61%
2024/12/09 10.02 -0.10% 2024/11/22 9.87 0.00%
2024/12/06 10.03 0.30% 2024/11/21 9.87 0.10%
2024/12/05 10.00 0.00% 2024/11/20 9.86 0.00%
2024/12/04 10.00 0.20% 2024/11/19 9.86 0.10%
2024/12/03 9.98 0.00% 2024/11/18 9.85 0.10%
2024/12/02 9.98 0.10% 2024/11/15 9.84 -0.10%
2024/11/29 9.97 0.30% 2024/11/14 9.85 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元 -0.30% -0.20% 1.32% 0.71% 4.94% 9.91% 6.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)