PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.62 0.04 0.42% 3.00% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 8.60%

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.62 0.42% 2024/06/26 9.51 -0.31%
2024/07/10 9.58 0.10% 2024/06/25 9.54 0.00%
2024/07/09 9.57 -0.10% 2024/06/24 9.54 0.10%
2024/07/08 9.58 0.21% 2024/06/21 9.53 0.00%
2024/07/05 9.56 0.42% 2024/06/20 9.53 -0.10%
2024/07/03 9.52 0.42% 2024/06/18 9.54 0.32%
2024/07/02 9.48 0.21% 2024/06/17 9.51 -0.21%
2024/07/01 9.46 -0.42% 2024/06/14 9.53 -0.10%
2024/06/28 9.50 -0.21% 2024/06/13 9.54 0.32%
2024/06/27 9.52 0.11% 2024/06/12 9.51 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元 0.42% 1.05% 1.58% 3.11% 3.44% 9.57% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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