PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.60 0.00 0.00% 7.29% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 8.60% 5.78%

PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 10.60 0.00% 2025/09/25 10.57 -0.19%
2025/10/08 10.60 -0.09% 2025/09/24 10.59 -0.09%
2025/10/07 10.61 0.00% 2025/09/23 10.60 0.19%
2025/10/06 10.61 0.00% 2025/09/22 10.58 0.00%
2025/10/03 10.61 0.00% 2025/09/19 10.58 -0.09%
2025/10/02 10.61 0.09% 2025/09/18 10.59 -0.09%
2025/10/01 10.60 0.19% 2025/09/17 10.60 -0.09%
2025/09/30 10.58 -0.09% 2025/09/16 10.61 0.09%
2025/09/29 10.59 0.19% 2025/09/15 10.60 0.19%
2025/09/26 10.57 0.00% 2025/09/12 10.58 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PIMCO多元收益債券基金-N級類別/收息強化/美元 0.00% -0.09% 0.57% 2.91% 7.61% 7.29% 7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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