柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 16.71 -0.03 -0.18% 15.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 34.52% -13.92% 21.14% 19.60% 0.00% -22.43% 1.61% -0.48%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.71 -0.18% 2025/08/14 16.92 -0.06%
2025/08/27 16.74 0.00% 2025/08/13 16.93 1.50%
2025/08/26 16.74 -1.06% 2025/08/12 16.68 0.06%
2025/08/25 16.92 1.56% 2025/08/11 16.67 0.24%
2025/08/22 16.66 -0.06% 2025/08/08 16.63 -1.01%
2025/08/21 16.67 0.18% 2025/08/07 16.80 1.27%
2025/08/20 16.64 -1.25% 2025/08/06 16.59 -0.12%
2025/08/19 16.85 -0.12% 2025/08/05 16.61 0.79%
2025/08/18 16.87 -0.30% 2025/08/04 16.48 0.80%
2025/08/15 16.92 0.00% 2025/08/01 16.35 -1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/人民幣 -0.18% 0.24% -0.89% 8.72% 12.53% 10.52% 15.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)