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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.37 |
0.01 |
0.07% |
6.66% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.37 |
0.07% |
2025/05/14 |
15.32 |
2.07% |
| 2025/05/27 |
15.36 |
-0.26% |
2025/05/13 |
15.01 |
-0.33% |
| 2025/05/26 |
15.40 |
-0.19% |
2025/05/12 |
15.06 |
1.62% |
| 2025/05/23 |
15.43 |
0.46% |
2025/05/09 |
14.82 |
0.54% |
| 2025/05/22 |
15.36 |
-0.65% |
2025/05/08 |
14.74 |
-0.14% |
| 2025/05/21 |
15.46 |
1.05% |
2025/05/07 |
14.76 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
15.30 |
0.39% |
2025/05/06 |
14.72 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
15.24 |
-0.59% |
2025/05/05 |
14.72 |
0.41% |
| 2025/05/16 |
15.33 |
0.13% |
2025/05/02 |
14.66 |
2.37% |
| 2025/05/15 |
15.31 |
-0.07% |
2025/04/30 |
14.32 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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