|
|
|
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.77 |
0.10 |
0.68% |
2.50% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
14.77 |
0.68% |
2025/01/23 |
14.56 |
-0.41% |
| 2025/02/11 |
14.67 |
-0.20% |
2025/01/22 |
14.62 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
14.70 |
-0.34% |
2025/01/21 |
14.62 |
0.41% |
| 2025/02/08 |
14.75 |
-0.14% |
2025/01/20 |
14.56 |
1.25% |
| 2025/02/07 |
14.77 |
0.75% |
2025/01/17 |
14.38 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
14.66 |
0.62% |
2025/01/16 |
14.38 |
1.99% |
| 2025/02/05 |
14.57 |
0.48% |
2025/01/15 |
14.10 |
-0.07% |
| 2025/02/04 |
14.50 |
1.83% |
2025/01/14 |
14.11 |
1.51% |
| 2025/02/03 |
14.24 |
-2.73% |
2025/01/13 |
13.90 |
-1.91% |
| 2025/01/24 |
14.64 |
0.55% |
2025/01/10 |
14.17 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
