|
|
|
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.80 |
0.21 |
1.27% |
16.59% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.80 |
1.27% |
2025/07/24 |
17.03 |
0.29% |
| 2025/08/06 |
16.59 |
-0.12% |
2025/07/23 |
16.98 |
1.25% |
| 2025/08/05 |
16.61 |
0.79% |
2025/07/22 |
16.77 |
-0.59% |
| 2025/08/04 |
16.48 |
0.80% |
2025/07/21 |
16.87 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
16.35 |
-1.74% |
2025/07/18 |
16.83 |
0.72% |
| 2025/07/31 |
16.64 |
-0.60% |
2025/07/17 |
16.71 |
-0.36% |
| 2025/07/30 |
16.74 |
-0.30% |
2025/07/16 |
16.77 |
-0.47% |
| 2025/07/29 |
16.79 |
-0.42% |
2025/07/15 |
16.85 |
0.96% |
| 2025/07/28 |
16.86 |
-0.12% |
2025/07/14 |
16.69 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
16.88 |
-0.88% |
2025/07/11 |
16.69 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
