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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.46 |
0.14 |
0.98% |
0.35% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
14.46 |
0.98% |
2025/03/18 |
14.87 |
1.36% |
| 2025/03/31 |
14.32 |
-2.32% |
2025/03/17 |
14.67 |
0.89% |
| 2025/03/28 |
14.66 |
-0.48% |
2025/03/14 |
14.54 |
0.62% |
| 2025/03/27 |
14.73 |
-0.20% |
2025/03/13 |
14.45 |
-0.28% |
| 2025/03/26 |
14.76 |
0.34% |
2025/03/12 |
14.49 |
-0.14% |
| 2025/03/25 |
14.71 |
-0.74% |
2025/03/11 |
14.51 |
-0.89% |
| 2025/03/24 |
14.82 |
0.07% |
2025/03/10 |
14.64 |
-1.01% |
| 2025/03/21 |
14.81 |
-0.13% |
2025/03/07 |
14.79 |
-0.80% |
| 2025/03/20 |
14.83 |
-0.07% |
2025/03/06 |
14.91 |
1.08% |
| 2025/03/19 |
14.84 |
-0.20% |
2025/03/05 |
14.75 |
2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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