柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.35 -0.01 -0.14% -0.54% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 28.80% -18.55% 15.89% 13.91% -5.75% -26.38% -2.42% -3.40%
含息 - - 28.80% -18.55% 15.89% 14.83% 0.43% -22.04% 1.41% -0.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 7.84 0.33%
02/01 0.028 8.41 0.33%
03/01 0.0265 7.95 0.33%
04/06 0.0264 7.90 0.33%
05/02 0.0249 7.46 0.33%
06/01 0.0234 7.04 0.33%
07/03 0.0243 7.30 0.33%
08/01 0.0259 7.79 0.33%
09/01 0.0243 7.31 0.33%
10/02 0.0234 7.04 0.33%
11/01 0.0229 6.87 0.33%
12/01 0.0246 7.39 0.33%
總計 0.3008 7.39 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0191 7.65 0.25%
02/01 0.0181 7.24 0.25%
03/01 0.0192 7.69 0.25%
04/01 0.0196 7.83 0.25%
05/02 0.0194 7.78 0.25%
06/03 0.0197 7.90 0.25%
07/01 0.0203 8.11 0.25%
08/01 0.0196 7.83 0.25%
09/02 0.0196 7.85 0.25%
10/01 0.0206 8.23 0.25%
11/01 0.0198 7.9000 0.25%
12/02 0.0188 7.5200 0.25%
總計 0.2338 7.5200 3.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0185 7.39 0.25%
總計 0.0185 7.39 0.25%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 7.35 -0.14% 2025/01/03 7.37 0.41%
2025/01/16 7.36 2.08% 2025/01/02 7.34 -0.68%
2025/01/15 7.21 -0.14% 2024/12/31 7.39 -0.27%
2025/01/14 7.22 1.55% 2024/12/30 7.41 -0.54%
2025/01/13 7.11 -1.93% 2024/12/27 7.45 0.00%
2025/01/10 7.25 -0.82% 2024/12/26 7.45 -0.13%
2025/01/09 7.31 -0.68% 2024/12/25 7.46 0.27%
2025/01/08 7.36 -0.54% 2024/12/24 7.44 0.00%
2025/01/07 7.40 0.00% 2024/12/23 7.44 1.50%
2025/01/06 7.40 0.41% 2024/12/20 7.33 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣 -0.14% 1.38% -1.87% -8.70% -9.82% 2.23% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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