柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.40 -0.02 -0.24% 13.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 28.80% -18.55% 15.89% 13.91% -5.75% -26.38% -2.42% -3.40%
含息 - - 28.80% -18.55% 15.89% 14.83% 0.43% -22.04% 1.41% -0.34%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0262 7.84 0.33%
02/01 0.028 8.41 0.33%
03/01 0.0265 7.95 0.33%
04/06 0.0264 7.90 0.33%
05/02 0.0249 7.46 0.33%
06/01 0.0234 7.04 0.33%
07/03 0.0243 7.30 0.33%
08/01 0.0259 7.79 0.33%
09/01 0.0243 7.31 0.33%
10/02 0.0234 7.04 0.33%
11/01 0.0229 6.87 0.33%
12/01 0.0246 7.39 0.33%
總計 0.3008 7.39 4.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0191 7.65 0.25%
02/01 0.0181 7.24 0.25%
03/01 0.0192 7.69 0.25%
04/01 0.0196 7.83 0.25%
05/02 0.0194 7.78 0.25%
06/03 0.0197 7.90 0.25%
07/01 0.0203 8.11 0.25%
08/01 0.0196 7.83 0.25%
09/02 0.0196 7.85 0.25%
10/01 0.0206 8.23 0.25%
11/01 0.0198 7.9000 0.25%
12/02 0.0188 7.5200 0.25%
總計 0.2338 7.5200 3.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0185 7.39 0.25%
02/03 0.0187 7.49 0.25%
03/03 0.019 7.58 0.25%
04/01 0.0182 7.29 0.25%
05/02 0.0182 7.27 0.25%
06/02 0.0196 7.85 0.25%
07/01 0.0209 8.36 0.25%
08/01 0.021 8.39 0.25%
總計 0.1541 8.39 1.84%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.40 -0.24% 2025/08/14 8.50 -0.12%
2025/08/27 8.42 0.12% 2025/08/13 8.51 1.43%
2025/08/26 8.41 -1.06% 2025/08/12 8.39 0.12%
2025/08/25 8.50 1.43% 2025/08/11 8.38 0.24%
2025/08/22 8.38 0.00% 2025/08/08 8.36 -1.07%
2025/08/21 8.38 0.12% 2025/08/07 8.45 1.32%
2025/08/20 8.37 -1.18% 2025/08/06 8.34 -0.12%
2025/08/19 8.47 -0.12% 2025/08/05 8.35 0.72%
2025/08/18 8.48 -0.35% 2025/08/04 8.29 0.85%
2025/08/15 8.51 0.12% 2025/08/01 8.22 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/月配息/人民幣 -0.24% 0.24% -1.18% 7.83% 10.82% 7.28% 13.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)