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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.13 |
0.07 |
0.70% |
2.63% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.13 |
0.70% |
2025/01/23 |
9.98 |
-0.40% |
| 2025/02/11 |
10.06 |
-0.20% |
2025/01/22 |
10.02 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
10.08 |
-0.30% |
2025/01/21 |
10.02 |
0.50% |
| 2025/02/08 |
10.11 |
-0.20% |
2025/01/20 |
9.97 |
1.22% |
| 2025/02/07 |
10.13 |
0.80% |
2025/01/17 |
9.85 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
10.05 |
0.50% |
2025/01/16 |
9.85 |
1.97% |
| 2025/02/05 |
10.00 |
0.60% |
2025/01/15 |
9.66 |
0.00% |
| 2025/02/04 |
9.94 |
1.84% |
2025/01/14 |
9.66 |
1.47% |
| 2025/02/03 |
9.76 |
-2.79% |
2025/01/13 |
9.52 |
-1.86% |
| 2025/01/24 |
10.04 |
0.60% |
2025/01/10 |
9.70 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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