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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.86 |
-0.11 |
-0.85% |
30.29% |
2025/11/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/05 |
12.86 |
-0.85% |
2025/10/21 |
12.76 |
0.47% |
| 2025/11/04 |
12.97 |
-1.22% |
2025/10/20 |
12.70 |
2.01% |
| 2025/11/03 |
13.13 |
1.31% |
2025/10/17 |
12.45 |
-1.35% |
| 2025/10/31 |
12.96 |
-0.99% |
2025/10/16 |
12.62 |
0.96% |
| 2025/10/30 |
13.09 |
-0.23% |
2025/10/15 |
12.50 |
2.04% |
| 2025/10/29 |
13.12 |
1.08% |
2025/10/14 |
12.25 |
-1.45% |
| 2025/10/28 |
12.98 |
-0.38% |
2025/10/13 |
12.43 |
-1.35% |
| 2025/10/27 |
13.03 |
2.36% |
2025/10/09 |
12.60 |
0.48% |
| 2025/10/23 |
12.73 |
0.08% |
2025/10/08 |
12.54 |
-0.48% |
| 2025/10/22 |
12.72 |
-0.31% |
2025/10/07 |
12.60 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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