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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.96 |
0.10 |
1.01% |
0.91% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
9.96 |
1.01% |
2025/03/18 |
10.24 |
1.39% |
| 2025/03/31 |
9.86 |
-2.28% |
2025/03/17 |
10.10 |
1.00% |
| 2025/03/28 |
10.09 |
-0.49% |
2025/03/14 |
10.00 |
0.60% |
| 2025/03/27 |
10.14 |
-0.10% |
2025/03/13 |
9.94 |
-0.20% |
| 2025/03/26 |
10.15 |
0.30% |
2025/03/12 |
9.96 |
-0.20% |
| 2025/03/25 |
10.12 |
-0.78% |
2025/03/11 |
9.98 |
-0.80% |
| 2025/03/24 |
10.20 |
0.10% |
2025/03/10 |
10.06 |
-1.18% |
| 2025/03/21 |
10.19 |
-0.20% |
2025/03/07 |
10.18 |
-0.68% |
| 2025/03/20 |
10.21 |
0.00% |
2025/03/06 |
10.25 |
1.08% |
| 2025/03/19 |
10.21 |
-0.29% |
2025/03/05 |
10.14 |
2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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