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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.37 |
0.16 |
1.21% |
3.08% |
2026/01/05 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
13.37 |
1.21% |
2025/12/18 |
12.43 |
-0.24% |
| 2026/01/02 |
13.21 |
1.85% |
2025/12/17 |
12.46 |
0.32% |
| 2025/12/31 |
12.97 |
0.15% |
2025/12/16 |
12.42 |
-1.66% |
| 2025/12/30 |
12.95 |
-0.08% |
2025/12/15 |
12.63 |
-1.48% |
| 2025/12/29 |
12.96 |
1.01% |
2025/12/12 |
12.82 |
0.79% |
| 2025/12/26 |
12.83 |
0.47% |
2025/12/11 |
12.72 |
-0.08% |
| 2025/12/24 |
12.77 |
0.39% |
2025/12/10 |
12.73 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
12.72 |
0.47% |
2025/12/09 |
12.72 |
-0.47% |
| 2025/12/22 |
12.66 |
1.44% |
2025/12/08 |
12.78 |
0.00% |
| 2025/12/19 |
12.48 |
0.40% |
2025/12/05 |
12.78 |
1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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