柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.69 -0.01 -0.09% 18.44% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 21.33% 21.55% -1.63% -22.34% 4.17% 1.33%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.69 -0.09% 2025/08/14 11.81 -0.08%
2025/08/27 11.70 0.09% 2025/08/13 11.82 1.55%
2025/08/26 11.69 -1.10% 2025/08/12 11.64 0.09%
2025/08/25 11.82 1.55% 2025/08/11 11.63 0.26%
2025/08/22 11.64 0.00% 2025/08/08 11.60 -1.11%
2025/08/21 11.64 0.17% 2025/08/07 11.73 1.38%
2025/08/20 11.62 -1.27% 2025/08/06 11.57 -0.09%
2025/08/19 11.77 -0.08% 2025/08/05 11.58 0.70%
2025/08/18 11.78 -0.25% 2025/08/04 11.50 0.88%
2025/08/15 11.81 0.00% 2025/08/01 11.40 -1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/美元 -0.09% 0.43% -0.51% 9.56% 14.61% 13.72% 18.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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