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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.73 |
0.16 |
1.38% |
18.84% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.73 |
1.38% |
2025/07/24 |
11.89 |
0.42% |
| 2025/08/06 |
11.57 |
-0.09% |
2025/07/23 |
11.84 |
1.28% |
| 2025/08/05 |
11.58 |
0.70% |
2025/07/22 |
11.69 |
-0.51% |
| 2025/08/04 |
11.50 |
0.88% |
2025/07/21 |
11.75 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
11.40 |
-1.72% |
2025/07/18 |
11.73 |
0.77% |
| 2025/07/31 |
11.60 |
-0.60% |
2025/07/17 |
11.64 |
-0.34% |
| 2025/07/30 |
11.67 |
-0.34% |
2025/07/16 |
11.68 |
-0.51% |
| 2025/07/29 |
11.71 |
-0.34% |
2025/07/15 |
11.74 |
0.95% |
| 2025/07/28 |
11.75 |
-0.17% |
2025/07/14 |
11.63 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
11.77 |
-1.01% |
2025/07/11 |
11.63 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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