柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.3144	-0.0311	-0.42%	-3.84%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	6.22%	0.56%	0.60%	-21.00%	-0.54%	2.85%
含息	-	-	-	-	6.22%	1.38%	5.47%	-16.15%	5.59%	9.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.038	7.4352	0.51%
02/01	0.038	7.7076	0.49%
03/01	0.038	7.4952	0.51%
04/06	0.038	7.6035	0.50%
05/02	0.038	7.5397	0.50%
06/01	0.038	7.3925	0.51%
07/03	0.038	7.4995	0.51%
08/01	0.038	7.6024	0.50%
09/01	0.038	7.4147	0.51%
10/02	0.038	7.2462	0.52%
11/01	0.038	7.0692	0.54%
12/01	0.038	7.2336	0.53%
總計	0.456	7.2336	6.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.3950	0.51%
02/01	0.038	7.4239	0.51%
03/01	0.038	7.4958	0.51%
04/01	0.038	7.6472	0.50%
05/02	0.038	7.4773	0.51%
06/03	0.038	7.6073	0.50%
07/01	0.038	7.7596	0.49%
08/01	0.038	7.8168	0.49%
09/02	0.038	7.6768	0.49%
10/01	0.038	7.6975	0.49%
11/01	0.038	7.6575	0.50%
12/02	0.038	7.8048	0.49%
總計	0.456	7.8048	5.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6061	0.50%
02/03	0.038	7.7583	0.49%
03/03	0.038	7.5893	0.50%
總計	0.114	7.5893	1.50%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	7.3144	-0.42%	2025/02/26	7.6338	0.37%
2025/03/12	7.3455	0.37%	2025/02/25	7.6054	-0.08%
2025/03/11	7.3182	-0.27%	2025/02/24	7.6113	-0.68%
2025/03/10	7.3379	-1.56%	2025/02/21	7.6631	-0.84%
2025/03/07	7.4540	-0.22%	2025/02/20	7.7278	-0.38%
2025/03/06	7.4706	-0.71%	2025/02/19	7.7571	-0.28%
2025/03/05	7.5243	0.58%	2025/02/18	7.7785	0.38%
2025/03/04	7.4806	-1.06%	2025/02/17	7.7487	-0.07%
2025/03/03	7.5604	-0.38%	2025/02/14	7.7542	0.10%
2025/02/27	7.5893	-0.58%	2025/02/13	7.7465	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣	-0.42%	-2.09%	-5.58%	-5.85%	-5.18%	-2.91%	-3.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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