柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.7946	-0.0203	-0.26%	-0.13%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	6.22%	0.56%	0.60%	-21.00%	-0.54%	2.85%	2.61%
含息	-	-	-	6.22%	1.38%	5.47%	-16.15%	5.59%	9.02%	8.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.3950	0.51%
02/01	0.038	7.4239	0.51%
03/01	0.038	7.4958	0.51%
04/01	0.038	7.6472	0.50%
05/02	0.038	7.4773	0.51%
06/03	0.038	7.6073	0.50%
07/01	0.038	7.7596	0.49%
08/01	0.038	7.8168	0.49%
09/02	0.038	7.6768	0.49%
10/01	0.038	7.6975	0.49%
11/01	0.038	7.6575	0.50%
12/02	0.038	7.8048	0.49%
總計	0.456	7.8048	5.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6061	0.50%
02/03	0.038	7.7583	0.49%
03/03	0.038	7.5893	0.50%
04/01	0.038	7.3638	0.52%
05/02	0.038	7.2161	0.53%
06/02	0.038	7.2012	0.53%
07/01	0.038	7.4044	0.51%
08/01	0.038	7.3681	0.52%
09/01	0.038	7.5150	0.51%
10/01	0.038	7.6972	0.49%
11/03	0.038	7.7703	0.49%
12/01	0.038	7.7687	0.49%
總計	0.456	7.7687	5.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.8048	0.49%
02/02	0.038	7.9893	0.48%
03/02	0.038	8.0304	0.47%
04/01	0.05	7.4844	0.67%
總計	0.164	7.4844	2.19%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	7.7946	-0.26%	2026/04/09	7.6527	-0.06%
2026/04/22	7.8149	0.24%	2026/04/08	7.6570	1.76%
2026/04/21	7.7959	-0.54%	2026/04/07	7.5244	0.30%
2026/04/20	7.8380	-0.18%	2026/04/02	7.5021	-0.17%
2026/04/17	7.8524	0.94%	2026/04/01	7.5146	0.40%
2026/04/16	7.7796	0.00%	2026/03/31	7.4844	1.39%
2026/04/15	7.7795	0.24%	2026/03/30	7.3819	-0.18%
2026/04/14	7.7608	0.81%	2026/03/27	7.3953	-0.96%
2026/04/13	7.6985	0.60%	2026/03/26	7.4673	-1.36%
2026/04/10	7.6525	-0.00%	2026/03/25	7.5705	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣	-0.26%	0.19%	3.46%	-2.50%	0.52%	9.01%	-0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF