柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5278 -0.0737 -0.97% -1.03% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.22% 0.56% 0.60% -21.00% -0.54% 2.85%
含息 - - - - 6.22% 1.38% 5.47% -16.15% 5.59% 9.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4352 0.51%
02/01 0.038 7.7076 0.49%
03/01 0.038 7.4952 0.51%
04/06 0.038 7.6035 0.50%
05/02 0.038 7.5397 0.50%
06/01 0.038 7.3925 0.51%
07/03 0.038 7.4995 0.51%
08/01 0.038 7.6024 0.50%
09/01 0.038 7.4147 0.51%
10/02 0.038 7.2462 0.52%
11/01 0.038 7.0692 0.54%
12/01 0.038 7.2336 0.53%
總計 0.456 7.2336 6.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.3950 0.51%
02/01 0.038 7.4239 0.51%
03/01 0.038 7.4958 0.51%
04/01 0.038 7.6472 0.50%
05/02 0.038 7.4773 0.51%
06/03 0.038 7.6073 0.50%
07/01 0.038 7.7596 0.49%
08/01 0.038 7.8168 0.49%
09/02 0.038 7.6768 0.49%
10/01 0.038 7.6975 0.49%
11/01 0.038 7.6575 0.50%
12/02 0.038 7.8048 0.49%
總計 0.456 7.8048 5.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.6061 0.50%
總計 0.038 7.6061 0.50%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 7.5278 -0.97% 2024/12/26 7.6732 0.11%
2025/01/09 7.6015 0.02% 2024/12/25 7.6644 0.00%
2025/01/08 7.6001 -0.08% 2024/12/24 7.6642 0.41%
2025/01/07 7.6062 -0.60% 2024/12/23 7.6326 0.42%
2025/01/06 7.6523 0.49% 2024/12/20 7.6007 0.23%
2025/01/03 7.6152 0.51% 2024/12/19 7.5831 -0.48%
2025/01/02 7.5767 -0.39% 2024/12/18 7.6194 -1.55%
2024/12/31 7.6061 0.14% 2024/12/17 7.7395 -0.42%
2024/12/30 7.5958 -0.78% 2024/12/16 7.7723 0.04%
2024/12/27 7.6553 -0.23% 2024/12/13 7.7692 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣 -0.97% -1.15% -3.19% -1.83% -4.24% 2.72% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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