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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.3444 |
0.0220 |
0.12% |
9.97% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
18.3444 |
0.12% |
2025/09/03 |
17.9030 |
0.28% |
| 2025/09/16 |
18.3224 |
0.25% |
2025/09/02 |
17.8524 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
18.2776 |
0.37% |
2025/09/01 |
17.9313 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
18.2111 |
-0.25% |
2025/08/29 |
17.9459 |
-0.11% |
| 2025/09/11 |
18.2566 |
0.51% |
2025/08/28 |
17.9665 |
0.35% |
| 2025/09/10 |
18.1636 |
0.28% |
2025/08/27 |
17.9038 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
18.1133 |
0.08% |
2025/08/26 |
17.9062 |
0.20% |
| 2025/09/08 |
18.0997 |
0.20% |
2025/08/25 |
17.8706 |
-0.10% |
| 2025/09/05 |
18.0627 |
0.53% |
2025/08/22 |
17.8893 |
0.71% |
| 2025/09/04 |
17.9676 |
0.36% |
2025/08/21 |
17.7627 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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