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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.0029 |
-0.0279 |
-0.16% |
1.93% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
17.0029 |
-0.16% |
2025/05/14 |
16.9408 |
0.19% |
| 2025/05/27 |
17.0308 |
0.79% |
2025/05/13 |
16.9089 |
0.50% |
| 2025/05/26 |
16.8970 |
0.32% |
2025/05/12 |
16.8248 |
0.95% |
| 2025/05/23 |
16.8432 |
-0.35% |
2025/05/09 |
16.6662 |
-0.15% |
| 2025/05/22 |
16.9017 |
-0.23% |
2025/05/08 |
16.6909 |
0.25% |
| 2025/05/21 |
16.9403 |
-0.63% |
2025/05/07 |
16.6495 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
17.0484 |
0.11% |
2025/05/06 |
16.6384 |
-0.27% |
| 2025/05/19 |
17.0290 |
0.06% |
2025/05/05 |
16.6839 |
0.08% |
| 2025/05/16 |
17.0195 |
0.20% |
2025/05/02 |
16.6700 |
1.18% |
| 2025/05/15 |
16.9848 |
0.26% |
2025/04/30 |
16.4750 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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