柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 16.9556 0.0788 0.47% 1.64% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.64% -6.81% 16.53% 6.84% 13.71% -16.99% 13.82% 10.72%

柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 16.9556 0.47% 2025/01/03 16.7604 0.40%
2025/01/16 16.8768 0.16% 2025/01/02 16.6932 0.07%
2025/01/15 16.8490 1.27% 2024/12/31 16.6812 0.12%
2025/01/14 16.6376 0.39% 2024/12/30 16.6618 -0.84%
2025/01/13 16.5733 -0.10% 2024/12/27 16.8030 -0.21%
2025/01/10 16.5898 -1.05% 2024/12/26 16.8392 0.08%
2025/01/09 16.7651 0.12% 2024/12/25 16.8258 0.16%
2025/01/08 16.7443 -0.11% 2024/12/24 16.7994 0.69%
2025/01/07 16.7629 -0.60% 2024/12/23 16.6836 0.45%
2025/01/06 16.8639 0.62% 2024/12/20 16.6085 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息/南非幣 0.47% 2.20% 0.50% 2.19% 2.94% 13.94% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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