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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.7636 |
-0.0102 |
-0.06% |
6.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.7636 |
-0.06% |
2025/07/24 |
17.8259 |
0.14% |
| 2025/08/06 |
17.7738 |
0.17% |
2025/07/23 |
17.8006 |
0.41% |
| 2025/08/05 |
17.7432 |
0.09% |
2025/07/22 |
17.7280 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
17.7275 |
0.46% |
2025/07/21 |
17.7395 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
17.6461 |
-0.47% |
2025/07/18 |
17.7000 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
17.7288 |
0.11% |
2025/07/17 |
17.7009 |
0.38% |
| 2025/07/30 |
17.7090 |
-0.57% |
2025/07/16 |
17.6340 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
17.8112 |
-0.02% |
2025/07/15 |
17.6228 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
17.8143 |
-0.12% |
2025/07/14 |
17.6346 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
17.8356 |
0.05% |
2025/07/11 |
17.6188 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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