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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.9665 |
0.0627 |
0.35% |
7.71% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.9665 |
0.35% |
2025/08/14 |
17.8461 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
17.9038 |
-0.01% |
2025/08/13 |
17.8897 |
0.42% |
| 2025/08/26 |
17.9062 |
0.20% |
2025/08/12 |
17.8152 |
0.38% |
| 2025/08/25 |
17.8706 |
-0.10% |
2025/08/11 |
17.7477 |
-0.14% |
| 2025/08/22 |
17.8893 |
0.71% |
2025/08/08 |
17.7733 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
17.7627 |
-0.19% |
2025/08/07 |
17.7636 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
17.7963 |
-0.18% |
2025/08/06 |
17.7738 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
17.8284 |
-0.24% |
2025/08/05 |
17.7432 |
0.09% |
| 2025/08/18 |
17.8704 |
0.20% |
2025/08/04 |
17.7275 |
0.46% |
| 2025/08/15 |
17.8351 |
-0.06% |
2025/08/01 |
17.6461 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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