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柏瑞環球多元資產基金-A類型/不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.6435 |
0.0402 |
0.22% |
11.76% |
2025/12/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
13.64% |
-6.81% |
16.53% |
6.84% |
13.71% |
-16.99% |
13.82% |
10.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
18.6435 |
0.22% |
2025/11/19 |
18.2798 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
18.6033 |
0.14% |
2025/11/18 |
18.2787 |
-0.40% |
| 2025/12/01 |
18.5770 |
-0.29% |
2025/11/17 |
18.3516 |
-0.65% |
| 2025/11/28 |
18.6305 |
0.45% |
2025/11/14 |
18.4708 |
-0.59% |
| 2025/11/27 |
18.5472 |
0.03% |
2025/11/13 |
18.5811 |
-0.93% |
| 2025/11/26 |
18.5410 |
0.50% |
2025/11/12 |
18.7547 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
18.4493 |
0.65% |
2025/11/11 |
18.7119 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
18.3304 |
0.86% |
2025/11/10 |
18.6853 |
1.03% |
| 2025/11/21 |
18.1746 |
-0.23% |
2025/11/07 |
18.4941 |
-0.15% |
| 2025/11/20 |
18.2164 |
-0.35% |
2025/11/06 |
18.5228 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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