|
|
|
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.86 |
0.02 |
0.20% |
0.20% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.86 |
0.20% |
2025/05/14 |
10.07 |
1.00% |
| 2025/05/27 |
9.84 |
-0.71% |
2025/05/13 |
9.97 |
0.50% |
| 2025/05/26 |
9.91 |
-0.40% |
2025/05/12 |
9.92 |
1.33% |
| 2025/05/23 |
9.95 |
-0.50% |
2025/05/09 |
9.79 |
-0.31% |
| 2025/05/22 |
10.00 |
-0.10% |
2025/05/08 |
9.82 |
0.41% |
| 2025/05/21 |
10.01 |
0.60% |
2025/05/07 |
9.78 |
0.51% |
| 2025/05/20 |
9.95 |
0.40% |
2025/05/06 |
9.73 |
1.67% |
| 2025/05/19 |
9.91 |
-0.40% |
2025/04/30 |
9.57 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
9.95 |
-0.30% |
2025/04/29 |
9.59 |
0.21% |
| 2025/05/15 |
9.98 |
-0.89% |
2025/04/28 |
9.57 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
