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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.04 |
0.28 |
2.38% |
22.36% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.04 |
2.38% |
2025/08/14 |
11.14 |
-0.27% |
| 2025/08/27 |
11.76 |
-1.18% |
2025/08/13 |
11.17 |
1.45% |
| 2025/08/26 |
11.90 |
-0.67% |
2025/08/12 |
11.01 |
0.55% |
| 2025/08/25 |
11.98 |
2.83% |
2025/08/11 |
10.95 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
11.65 |
1.75% |
2025/08/08 |
10.91 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
11.45 |
0.09% |
2025/08/07 |
10.92 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
11.44 |
1.33% |
2025/08/06 |
10.91 |
0.37% |
| 2025/08/19 |
11.29 |
-0.27% |
2025/08/05 |
10.87 |
0.74% |
| 2025/08/18 |
11.32 |
0.71% |
2025/08/04 |
10.79 |
1.03% |
| 2025/08/15 |
11.24 |
0.90% |
2025/08/01 |
10.68 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 |
2.38% |
5.15% |
10.36% |
22.11% |
19.80% |
40.82% |
22.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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