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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.92 |
0.14 |
1.43% |
0.81% |
2025/01/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/24 |
9.92 |
1.43% |
2025/01/10 |
9.43 |
-1.15% |
| 2025/01/23 |
9.78 |
0.00% |
2025/01/09 |
9.54 |
-0.42% |
| 2025/01/22 |
9.78 |
-0.71% |
2025/01/08 |
9.58 |
0.10% |
| 2025/01/21 |
9.85 |
0.82% |
2025/01/07 |
9.57 |
1.06% |
| 2025/01/20 |
9.77 |
0.72% |
2025/01/06 |
9.47 |
0.00% |
| 2025/01/17 |
9.70 |
0.73% |
2025/01/03 |
9.47 |
-1.15% |
| 2025/01/16 |
9.63 |
0.42% |
2025/01/02 |
9.58 |
-2.64% |
| 2025/01/15 |
9.59 |
-0.72% |
2024/12/31 |
9.84 |
-1.99% |
| 2025/01/14 |
9.66 |
2.77% |
2024/12/30 |
10.04 |
0.50% |
| 2025/01/13 |
9.40 |
-0.32% |
2024/12/27 |
9.99 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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