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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.92 |
0.01 |
0.09% |
10.98% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.92 |
0.09% |
2025/07/24 |
10.92 |
0.74% |
| 2025/08/06 |
10.91 |
0.37% |
2025/07/23 |
10.84 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
10.87 |
0.74% |
2025/07/22 |
10.82 |
0.84% |
| 2025/08/04 |
10.79 |
1.03% |
2025/07/21 |
10.73 |
0.85% |
| 2025/08/01 |
10.68 |
-0.65% |
2025/07/18 |
10.64 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
10.75 |
-2.01% |
2025/07/17 |
10.58 |
0.57% |
| 2025/07/30 |
10.97 |
0.09% |
2025/07/16 |
10.52 |
-0.38% |
| 2025/07/29 |
10.96 |
0.46% |
2025/07/15 |
10.56 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
10.91 |
0.28% |
2025/07/14 |
10.56 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
10.88 |
-0.37% |
2025/07/11 |
10.55 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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