柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.58 0.06 0.57% 7.52% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.37% -26.65% -8.81% 8.01%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 10.58 0.57% 2025/07/03 10.44 0.87%
2025/07/16 10.52 -0.38% 2025/07/02 10.35 0.29%
2025/07/15 10.56 0.00% 2025/06/30 10.32 0.58%
2025/07/14 10.56 0.09% 2025/06/27 10.26 -0.48%
2025/07/11 10.55 0.48% 2025/06/26 10.31 -0.19%
2025/07/10 10.50 0.48% 2025/06/25 10.33 1.47%
2025/07/09 10.45 -0.48% 2025/06/24 10.18 1.29%
2025/07/08 10.50 0.86% 2025/06/23 10.05 0.20%
2025/07/07 10.41 -0.48% 2025/06/20 10.03 0.10%
2025/07/04 10.46 0.19% 2025/06/19 10.02 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 0.57% 0.76% 4.65% 11.49% 9.07% 17.82% 7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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