柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.92 0.14 1.43% 0.81% 2025/01/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.37% -26.65% -8.81% 8.01%

柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/24 9.92 1.43% 2025/01/10 9.43 -1.15%
2025/01/23 9.78 0.00% 2025/01/09 9.54 -0.42%
2025/01/22 9.78 -0.71% 2025/01/08 9.58 0.10%
2025/01/21 9.85 0.82% 2025/01/07 9.57 1.06%
2025/01/20 9.77 0.72% 2025/01/06 9.47 0.00%
2025/01/17 9.70 0.73% 2025/01/03 9.47 -1.15%
2025/01/16 9.63 0.42% 2025/01/02 9.58 -2.64%
2025/01/15 9.59 -0.72% 2024/12/31 9.84 -1.99%
2025/01/14 9.66 2.77% 2024/12/30 10.04 0.50%
2025/01/13 9.40 -0.32% 2024/12/27 9.99 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型/美元 1.43% 2.27% -0.60% -3.50% 13.63% 15.48% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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