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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.74 |
0.18 |
1.43% |
29.47% |
2025/11/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
12.74 |
1.43% |
2025/10/30 |
12.86 |
0.55% |
| 2025/11/12 |
12.56 |
0.16% |
2025/10/28 |
12.79 |
-0.39% |
| 2025/11/11 |
12.54 |
-1.03% |
2025/10/27 |
12.84 |
3.05% |
| 2025/11/10 |
12.67 |
0.16% |
2025/10/23 |
12.46 |
0.40% |
| 2025/11/07 |
12.65 |
-0.47% |
2025/10/22 |
12.41 |
-0.56% |
| 2025/11/06 |
12.71 |
1.68% |
2025/10/21 |
12.48 |
1.88% |
| 2025/11/05 |
12.50 |
0.16% |
2025/10/20 |
12.25 |
0.66% |
| 2025/11/04 |
12.48 |
-1.03% |
2025/10/17 |
12.17 |
-2.41% |
| 2025/11/03 |
12.61 |
-0.16% |
2025/10/16 |
12.47 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
12.63 |
-1.79% |
2025/10/15 |
12.46 |
2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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