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柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.58 |
0.18 |
1.25% |
13.46% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.37% |
-26.65% |
-8.81% |
8.01% |
30.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
14.58 |
1.25% |
2026/04/24 |
13.80 |
-0.50% |
| 2026/05/12 |
14.40 |
0.07% |
2026/04/23 |
13.87 |
-0.64% |
| 2026/05/11 |
14.39 |
1.77% |
2026/04/22 |
13.96 |
0.72% |
| 2026/05/08 |
14.14 |
-0.98% |
2026/04/21 |
13.86 |
0.51% |
| 2026/05/07 |
14.28 |
0.56% |
2026/04/20 |
13.79 |
0.36% |
| 2026/05/06 |
14.20 |
2.01% |
2026/04/17 |
13.74 |
-0.22% |
| 2026/04/30 |
13.92 |
-0.36% |
2026/04/16 |
13.77 |
1.47% |
| 2026/04/29 |
13.97 |
1.53% |
2026/04/15 |
13.57 |
-0.37% |
| 2026/04/28 |
13.76 |
-0.43% |
2026/04/14 |
13.62 |
1.64% |
| 2026/04/27 |
13.82 |
0.14% |
2026/04/13 |
13.40 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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