柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.9736 0.0044 0.07% -0.41% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15%
含息 - - - - - - - -2.62% -18.99% 7.69%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 8.8097 0.77%
02/07 0.0677 8.6129 0.79%
03/01 0.0677 8.2623 0.82%
04/01 0.0677 7.8933 0.86%
05/03 0.0677 7.3892 0.92%
06/01 0.0677 7.1933 0.94%
07/01 0.0677 6.4768 1.05%
08/01 0.0677 6.5240 1.04%
09/01 0.0677 6.4061 1.06%
10/03 0.0677 5.9688 1.13%
11/01 0.0677 5.9836 1.13%
12/01 0.0677 6.3767 1.06%
總計 0.8124 6.3767 12.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3239 1.07%
02/01 0.0677 6.3691 1.06%
03/01 0.0677 6.1484 1.10%
04/06 0.0677 6.0464 1.12%
05/02 0.0677 5.9636 1.14%
06/01 0.0677 5.9427 1.14%
07/03 0.0677 6.0371 1.12%
08/01 0.0677 6.1293 1.10%
09/01 0.0677 5.8959 1.15%
10/02 0.0677 5.6803 1.19%
11/01 0.0677 5.6098 1.21%
12/01 0.0677 5.8601 1.16%
總計 0.8124 5.8601 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9981 1.13%
02/01 0.0677 5.8862 1.15%
03/01 0.0677 5.9163 1.14%
總計 0.2031 5.9163 3.43%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.9736 0.07% 2024/03/13 5.9109 0.09%
2024/03/26 5.9692 0.08% 2024/03/12 5.9055 -0.38%
2024/03/25 5.9644 -0.05% 2024/03/11 5.9283 -0.29%
2024/03/22 5.9676 -0.03% 2024/03/08 5.9458 0.32%
2024/03/21 5.9692 1.14% 2024/03/07 5.9270 0.20%
2024/03/20 5.9020 0.38% 2024/03/06 5.9154 0.28%
2024/03/19 5.8796 0.17% 2024/03/05 5.8989 0.08%
2024/03/18 5.8699 -0.09% 2024/03/04 5.8939 0.50%
2024/03/15 5.8752 -0.37% 2024/03/01 5.8648 -0.87%
2024/03/14 5.8972 -0.23% 2024/02/29 5.9163 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元 0.07% 1.21% 1.37% -0.34% 4.37% -0.13% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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