柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4353 0.0154 0.28% -2.13% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -10.84% -28.22% -5.15% -7.41%
含息 - - - - - - -2.62% -18.99% 7.69% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0677 6.3239 1.07%
02/01 0.0677 6.3691 1.06%
03/01 0.0677 6.1484 1.10%
04/06 0.0677 6.0464 1.12%
05/02 0.0677 5.9636 1.14%
06/01 0.0677 5.9427 1.14%
07/03 0.0677 6.0371 1.12%
08/01 0.0677 6.1293 1.10%
09/01 0.0677 5.8959 1.15%
10/02 0.0677 5.6803 1.19%
11/01 0.0677 5.6098 1.21%
12/01 0.0677 5.8601 1.16%
總計 0.8124 5.8601 13.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.9981 1.13%
02/01 0.0677 5.8862 1.15%
03/01 0.0677 5.9163 1.14%
04/01 0.0677 5.9784 1.13%
05/02 0.0677 5.8394 1.16%
06/03 0.0677 5.8578 1.16%
07/01 0.0677 5.7679 1.17%
08/01 0.0677 5.7671 1.17%
09/02 0.0677 5.7976 1.17%
10/01 0.0677 5.8191 1.16%
11/01 0.0677 5.7224 1.18%
12/02 0.0677 5.6641 1.20%
總計 0.8124 5.6641 14.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0677 5.5537 1.22%
02/03 0.0677 5.5674 1.22%
03/03 0.0677 5.5487 1.22%
04/01 0.0677 5.3951 1.25%
05/02 0.0677 5.2216 1.30%
06/02 0.0677 5.3171 1.27%
07/01 0.0677 5.4187 1.25%
08/01 0.0677 5.4437 1.24%
總計 0.5416 5.4437 9.95%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.4353 0.28% 2025/08/13 5.4370 0.53%
2025/08/27 5.4199 0.03% 2025/08/12 5.4085 0.22%
2025/08/26 5.4183 -0.19% 2025/08/11 5.3965 0.12%
2025/08/22 5.4286 0.27% 2025/08/08 5.3899 -0.02%
2025/08/21 5.4139 0.08% 2025/08/07 5.3909 0.09%
2025/08/20 5.4098 -0.33% 2025/08/06 5.3861 0.12%
2025/08/19 5.4275 -0.06% 2025/08/05 5.3799 0.26%
2025/08/18 5.4307 -0.02% 2025/08/04 5.3659 0.24%
2025/08/15 5.4317 -0.05% 2025/08/01 5.3530 -1.67%
2025/08/14 5.4343 -0.05% 2025/07/31 5.4437 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/美元 0.28% 0.40% -0.05% 2.58% -2.04% -6.21% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)