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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5873 |
-0.0015 |
-0.01% |
0.57% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
4.77% |
5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.5873 |
-0.01% |
2025/01/23 |
10.5635 |
0.01% |
| 2025/02/11 |
10.5888 |
-0.00% |
2025/01/22 |
10.5621 |
0.01% |
| 2025/02/10 |
10.5891 |
0.03% |
2025/01/21 |
10.5610 |
0.04% |
| 2025/02/08 |
10.5861 |
0.01% |
2025/01/20 |
10.5568 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
10.5854 |
0.00% |
2025/01/17 |
10.5555 |
0.03% |
| 2025/02/06 |
10.5849 |
0.03% |
2025/01/16 |
10.5524 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
10.5815 |
0.02% |
2025/01/15 |
10.5478 |
0.03% |
| 2025/02/04 |
10.5795 |
0.02% |
2025/01/14 |
10.5444 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
10.5776 |
0.11% |
2025/01/13 |
10.5415 |
0.01% |
| 2025/01/24 |
10.5658 |
0.02% |
2025/01/10 |
10.5409 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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