|
|
|
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8067 |
0.0030 |
0.03% |
2.66% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
4.77% |
5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8067 |
0.03% |
2025/07/24 |
10.7880 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
10.8037 |
-0.02% |
2025/07/23 |
10.7871 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
10.8060 |
0.04% |
2025/07/22 |
10.7884 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
10.8017 |
0.05% |
2025/07/21 |
10.7856 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
10.7967 |
0.02% |
2025/07/18 |
10.7843 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
10.7946 |
0.01% |
2025/07/17 |
10.7816 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
10.7932 |
0.00% |
2025/07/16 |
10.7786 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
10.7928 |
0.02% |
2025/07/15 |
10.7771 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
10.7902 |
0.01% |
2025/07/14 |
10.7747 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
10.7894 |
0.01% |
2025/07/11 |
10.7712 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
