柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8288 0.0025 0.02% 2.86% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.91% 4.77% 5.71%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.8288 0.02% 2025/08/14 10.8142 0.01%
2025/08/27 10.8263 -0.00% 2025/08/13 10.8132 0.02%
2025/08/26 10.8268 0.01% 2025/08/12 10.8115 0.00%
2025/08/25 10.8254 0.03% 2025/08/11 10.8114 0.02%
2025/08/22 10.8219 0.02% 2025/08/08 10.8087 0.02%
2025/08/21 10.8201 0.02% 2025/08/07 10.8067 0.03%
2025/08/20 10.8184 0.00% 2025/08/06 10.8037 -0.02%
2025/08/19 10.8179 0.02% 2025/08/05 10.8060 0.04%
2025/08/18 10.8158 0.01% 2025/08/04 10.8017 0.05%
2025/08/15 10.8146 0.00% 2025/08/01 10.7967 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元 0.02% 0.08% 0.36% 1.03% 1.97% 4.22% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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