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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6583 |
0.0029 |
0.03% |
1.25% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.91% |
4.77% |
5.71% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.6583 |
0.03% |
2025/03/18 |
10.6419 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
10.6554 |
0.00% |
2025/03/17 |
10.6402 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
10.6551 |
0.03% |
2025/03/14 |
10.6384 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
10.6524 |
-0.00% |
2025/03/13 |
10.6375 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
10.6528 |
0.02% |
2025/03/12 |
10.6357 |
0.02% |
| 2025/03/25 |
10.6503 |
-0.01% |
2025/03/11 |
10.6341 |
-0.01% |
| 2025/03/24 |
10.6511 |
0.03% |
2025/03/10 |
10.6347 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
10.6483 |
0.00% |
2025/03/07 |
10.6313 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
10.6478 |
0.03% |
2025/03/06 |
10.6295 |
0.01% |
| 2025/03/19 |
10.6441 |
0.02% |
2025/03/05 |
10.6288 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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