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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8119 |
-0.0006 |
-0.00% |
3.79% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.8119 |
-0.00% |
2025/08/14 |
12.7783 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
12.8125 |
0.03% |
2025/08/13 |
12.7693 |
-0.13% |
| 2025/08/26 |
12.8089 |
0.14% |
2025/08/12 |
12.7862 |
-0.03% |
| 2025/08/25 |
12.7907 |
-0.10% |
2025/08/11 |
12.7899 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
12.8036 |
-0.03% |
2025/08/08 |
12.7809 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
12.8069 |
0.06% |
2025/08/07 |
12.7755 |
-0.11% |
| 2025/08/20 |
12.7986 |
0.08% |
2025/08/06 |
12.7896 |
-0.13% |
| 2025/08/19 |
12.7888 |
0.02% |
2025/08/05 |
12.8068 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
12.7864 |
0.10% |
2025/08/04 |
12.8025 |
-0.17% |
| 2025/08/15 |
12.7742 |
-0.03% |
2025/08/01 |
12.8240 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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