柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6513 0.0093 0.08% 2.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -3.65% 9.15%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6513 0.08% 2024/03/13 11.5943 0.06%
2024/03/26 11.6420 -0.02% 2024/03/12 11.5871 -0.02%
2024/03/25 11.6438 0.00% 2024/03/11 11.5896 0.08%
2024/03/22 11.6435 0.17% 2024/03/08 11.5806 -0.02%
2024/03/21 11.6238 -0.01% 2024/03/07 11.5827 0.09%
2024/03/20 11.6252 0.09% 2024/03/06 11.5726 -0.04%
2024/03/19 11.6145 0.13% 2024/03/05 11.5771 0.03%
2024/03/18 11.5991 0.05% 2024/03/04 11.5731 0.03%
2024/03/15 11.5933 0.04% 2024/03/01 11.5700 0.06%
2024/03/14 11.5885 -0.05% 2024/02/29 11.5627 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.08% 0.22% 0.84% 2.57% 5.85% 9.43% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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