柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.4404 -0.0027 -0.02% 0.78% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.65% 9.15% 8.62%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 12.4404 -0.02% 2025/01/23 12.3997 0.03%
2025/02/11 12.4431 0.02% 2025/01/22 12.3960 -0.02%
2025/02/10 12.4404 0.07% 2025/01/21 12.3987 0.03%
2025/02/08 12.4323 0.00% 2025/01/20 12.3954 -0.02%
2025/02/07 12.4321 -0.12% 2025/01/17 12.3978 0.03%
2025/02/06 12.4471 0.09% 2025/01/16 12.3938 0.02%
2025/02/05 12.4363 -0.05% 2025/01/15 12.3915 -0.00%
2025/02/04 12.4426 -0.08% 2025/01/14 12.3919 -0.05%
2025/02/03 12.4531 0.50% 2025/01/13 12.3978 0.12%
2025/01/24 12.3915 -0.07% 2025/01/10 12.3828 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 -0.02% 0.03% 0.47% 2.07% 3.80% 8.31% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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