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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6425 |
-0.0002 |
-0.00% |
2.42% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.6425 |
-0.00% |
2025/05/14 |
12.6381 |
-0.01% |
| 2025/05/27 |
12.6427 |
0.10% |
2025/05/13 |
12.6391 |
0.04% |
| 2025/05/26 |
12.6303 |
0.03% |
2025/05/12 |
12.6342 |
0.09% |
| 2025/05/23 |
12.6259 |
-0.08% |
2025/05/09 |
12.6231 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
12.6354 |
0.09% |
2025/05/08 |
12.6294 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
12.6246 |
-0.09% |
2025/05/07 |
12.6227 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
12.6355 |
0.04% |
2025/05/06 |
12.6180 |
-0.04% |
| 2025/05/19 |
12.6304 |
-0.02% |
2025/05/05 |
12.6232 |
-0.03% |
| 2025/05/16 |
12.6326 |
-0.09% |
2025/05/02 |
12.6272 |
-0.07% |
| 2025/05/15 |
12.6438 |
0.05% |
2025/04/30 |
12.6358 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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