|
|
|
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.7755 |
-0.0141 |
-0.11% |
3.50% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.7755 |
-0.11% |
2025/07/24 |
12.7313 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
12.7896 |
-0.13% |
2025/07/23 |
12.7264 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
12.8068 |
0.03% |
2025/07/22 |
12.7366 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
12.8025 |
-0.17% |
2025/07/21 |
12.7377 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
12.8240 |
0.24% |
2025/07/18 |
12.7365 |
-0.14% |
| 2025/07/31 |
12.7931 |
0.17% |
2025/07/17 |
12.7548 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
12.7711 |
-0.09% |
2025/07/16 |
12.7528 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
12.7828 |
0.16% |
2025/07/15 |
12.7331 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
12.7627 |
0.12% |
2025/07/14 |
12.7384 |
0.07% |
| 2025/07/25 |
12.7478 |
0.13% |
2025/07/11 |
12.7292 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
