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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5606 |
0.0168 |
0.13% |
1.76% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
12.5606 |
0.13% |
2025/03/18 |
12.5008 |
-0.08% |
| 2025/03/31 |
12.5438 |
0.05% |
2025/03/17 |
12.5108 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
12.5380 |
0.01% |
2025/03/14 |
12.5105 |
-0.07% |
| 2025/03/27 |
12.5362 |
0.02% |
2025/03/13 |
12.5194 |
0.08% |
| 2025/03/26 |
12.5331 |
0.02% |
2025/03/12 |
12.5092 |
0.05% |
| 2025/03/25 |
12.5309 |
0.04% |
2025/03/11 |
12.5033 |
-0.01% |
| 2025/03/24 |
12.5258 |
0.01% |
2025/03/10 |
12.5044 |
0.13% |
| 2025/03/21 |
12.5247 |
0.04% |
2025/03/07 |
12.4887 |
-0.10% |
| 2025/03/20 |
12.5198 |
0.01% |
2025/03/06 |
12.5008 |
-0.02% |
| 2025/03/19 |
12.5186 |
0.14% |
2025/03/05 |
12.5039 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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