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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
11.6513 |
0.0093 |
0.08% |
2.53% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.6513 |
0.08% |
2024/03/13 |
11.5943 |
0.06% |
2024/03/26 |
11.6420 |
-0.02% |
2024/03/12 |
11.5871 |
-0.02% |
2024/03/25 |
11.6438 |
0.00% |
2024/03/11 |
11.5896 |
0.08% |
2024/03/22 |
11.6435 |
0.17% |
2024/03/08 |
11.5806 |
-0.02% |
2024/03/21 |
11.6238 |
-0.01% |
2024/03/07 |
11.5827 |
0.09% |
2024/03/20 |
11.6252 |
0.09% |
2024/03/06 |
11.5726 |
-0.04% |
2024/03/19 |
11.6145 |
0.13% |
2024/03/05 |
11.5771 |
0.03% |
2024/03/18 |
11.5991 |
0.05% |
2024/03/04 |
11.5731 |
0.03% |
2024/03/15 |
11.5933 |
0.04% |
2024/03/01 |
11.5700 |
0.06% |
2024/03/14 |
11.5885 |
-0.05% |
2024/02/29 |
11.5627 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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