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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8196 |
0.0038 |
0.03% |
3.86% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.8196 |
0.03% |
2025/09/03 |
12.8274 |
-0.00% |
| 2025/09/16 |
12.8158 |
0.04% |
2025/09/02 |
12.8275 |
0.15% |
| 2025/09/15 |
12.8110 |
-0.01% |
2025/09/01 |
12.8087 |
-0.12% |
| 2025/09/12 |
12.8117 |
-0.14% |
2025/08/29 |
12.8244 |
0.10% |
| 2025/09/11 |
12.8296 |
0.04% |
2025/08/28 |
12.8119 |
-0.00% |
| 2025/09/10 |
12.8245 |
0.07% |
2025/08/27 |
12.8125 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
12.8160 |
-0.02% |
2025/08/26 |
12.8089 |
0.14% |
| 2025/09/08 |
12.8186 |
-0.12% |
2025/08/25 |
12.7907 |
-0.10% |
| 2025/09/05 |
12.8346 |
-0.02% |
2025/08/22 |
12.8036 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
12.8376 |
0.08% |
2025/08/21 |
12.8069 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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