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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.4404 |
-0.0027 |
-0.02% |
0.78% |
2025/02/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/12 |
12.4404 |
-0.02% |
2025/01/23 |
12.3997 |
0.03% |
2025/02/11 |
12.4431 |
0.02% |
2025/01/22 |
12.3960 |
-0.02% |
2025/02/10 |
12.4404 |
0.07% |
2025/01/21 |
12.3987 |
0.03% |
2025/02/08 |
12.4323 |
0.00% |
2025/01/20 |
12.3954 |
-0.02% |
2025/02/07 |
12.4321 |
-0.12% |
2025/01/17 |
12.3978 |
0.03% |
2025/02/06 |
12.4471 |
0.09% |
2025/01/16 |
12.3938 |
0.02% |
2025/02/05 |
12.4363 |
-0.05% |
2025/01/15 |
12.3915 |
-0.00% |
2025/02/04 |
12.4426 |
-0.08% |
2025/01/14 |
12.3919 |
-0.05% |
2025/02/03 |
12.4531 |
0.50% |
2025/01/13 |
12.3978 |
0.12% |
2025/01/24 |
12.3915 |
-0.07% |
2025/01/10 |
12.3828 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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