柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0354 0.0031 0.03% -1.40% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.91% 1.55%
含息 - - - - - - - - -7.81% 4.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2094 9.6457 2.17%
總計 0.2094 9.6457 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 9.0354 0.03% 2024/04/09 9.0342 0.02%
2024/04/22 9.0323 0.06% 2024/04/08 9.0323 0.04%
2024/04/19 9.0267 0.02% 2024/04/03 9.0291 0.04%
2024/04/18 9.0247 0.02% 2024/04/02 9.0251 0.00%
2024/04/17 9.0233 0.01% 2024/04/01 9.0250 -0.02%
2024/04/16 9.0223 0.00% 2024/03/29 9.0271 -0.01%
2024/04/15 9.0223 -0.04% 2024/03/28 9.0281 0.03%
2024/04/12 9.0261 0.05% 2024/03/27 9.0250 0.01%
2024/04/11 9.0215 -0.02% 2024/03/26 9.0237 0.01%
2024/04/10 9.0230 -0.12% 2024/03/25 9.0225 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 0.03% 0.15% 0.14% -1.65% 1.51% 1.75% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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