柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3616 0.0021 0.02% -0.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.91% 1.55% 2.46%
含息 - - - - - - - -7.81% 4.64% 5.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.2908 9.4716 3.07%
總計 0.2908 9.4716 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.3616 0.02% 2025/08/14 9.3490 0.01%
2025/08/27 9.3595 -0.00% 2025/08/13 9.3481 0.02%
2025/08/26 9.3599 0.01% 2025/08/12 9.3466 0.00%
2025/08/25 9.3587 0.03% 2025/08/11 9.3466 0.02%
2025/08/22 9.3557 0.02% 2025/08/08 9.3443 0.02%
2025/08/21 9.3541 0.02% 2025/08/07 9.3425 0.03%
2025/08/20 9.3526 0.00% 2025/08/06 9.3400 -0.02%
2025/08/19 9.3522 0.02% 2025/08/05 9.3419 0.04%
2025/08/18 9.3504 0.01% 2025/08/04 9.3382 0.05%
2025/08/15 9.3494 0.00% 2025/08/01 9.3339 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 0.02% 0.08% 0.36% 1.03% -1.16% 1.02% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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