柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2665 -0.0002 -0.00% -1.31% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.91% 1.55% 2.46%
含息 - - - - - - - -7.81% 4.64% 5.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.2908 9.4716 3.07%
總計 0.2908 9.4716 3.07%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.2665 -0.00% 2025/05/14 9.2531 0.00%
2025/05/27 9.2667 0.04% 2025/05/13 9.2528 0.03%
2025/05/26 9.2634 0.02% 2025/05/12 9.2503 0.03%
2025/05/23 9.2618 0.01% 2025/05/09 9.2475 0.01%
2025/05/22 9.2606 0.02% 2025/05/08 9.2464 0.01%
2025/05/21 9.2585 -0.00% 2025/05/07 9.2451 0.02%
2025/05/20 9.2587 -0.01% 2025/05/06 9.2429 0.02%
2025/05/19 9.2596 0.02% 2025/05/05 9.2406 0.02%
2025/05/16 9.2576 0.03% 2025/05/02 9.2390 0.02%
2025/05/15 9.2550 0.02% 2025/04/30 9.2367 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 -0.00% 0.09% 0.35% -2.17% -0.91% 1.91% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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