柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4428 -0.0013 -0.01% 0.57% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -9.91% 1.55% 2.46%
含息 - - - - - - - -7.81% 4.64% 5.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.2786 9.0756 3.07%
總計 0.2786 9.0756 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.284 9.2493 3.07%
總計 0.284 9.2493 3.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 9.4428 -0.01% 2025/01/23 9.4215 0.01%
2025/02/11 9.4441 -0.00% 2025/01/22 9.4203 0.01%
2025/02/10 9.4443 0.03% 2025/01/21 9.4193 0.04%
2025/02/08 9.4417 0.01% 2025/01/20 9.4155 0.01%
2025/02/07 9.4410 0.00% 2025/01/17 9.4144 0.03%
2025/02/06 9.4406 0.03% 2025/01/16 9.4116 0.04%
2025/02/05 9.4376 0.02% 2025/01/15 9.4075 0.03%
2025/02/04 9.4358 0.02% 2025/01/14 9.4045 0.03%
2025/02/03 9.4341 0.11% 2025/01/13 9.4019 0.01%
2025/01/24 9.4236 0.02% 2025/01/10 9.4013 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/美元 -0.01% 0.06% 0.44% 1.11% 2.27% 2.42% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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