柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9669 0.0040 0.04% -2.54% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.78% -0.63% 0.20%
含息 - - - - - - - -6.49% 2.65% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3026 9.2538 3.27%
總計 0.3026 9.2538 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 8.9669 0.04% 2025/03/18 8.9572 -0.01%
2025/03/31 8.9629 -0.02% 2025/03/17 8.9578 0.02%
2025/03/28 8.9651 0.02% 2025/03/14 8.9560 -0.01%
2025/03/27 8.9632 -0.04% 2025/03/13 8.9571 -0.01%
2025/03/26 8.9664 0.01% 2025/03/12 8.9579 0.03%
2025/03/25 8.9653 0.02% 2025/03/11 8.9548 -0.07%
2025/03/24 8.9639 0.04% 2025/03/10 8.9607 0.06%
2025/03/21 8.9602 0.00% 2025/03/07 8.9552 0.01%
2025/03/20 8.9598 -0.00% 2025/03/06 8.9541 -0.03%
2025/03/19 8.9601 0.03% 2025/03/05 8.9569 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 0.04% 0.02% -3.10% -2.54% -1.78% -0.28% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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