柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.9674 -0.0010 -0.01% -2.54% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.78% -0.63% 0.20%
含息 - - - - - - - -6.49% 2.65% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3026 9.2538 3.27%
總計 0.3026 9.2538 3.27%

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.9674 -0.01% 2025/05/14 8.9676 0.01%
2025/05/27 8.9684 0.05% 2025/05/13 8.9665 -0.00%
2025/05/26 8.9643 -0.00% 2025/05/12 8.9667 -0.02%
2025/05/23 8.9647 -0.02% 2025/05/09 8.9689 0.02%
2025/05/22 8.9665 -0.01% 2025/05/08 8.9672 -0.00%
2025/05/21 8.9670 -0.05% 2025/05/07 8.9674 0.04%
2025/05/20 8.9713 -0.01% 2025/05/06 8.9635 0.03%
2025/05/19 8.9719 0.03% 2025/05/05 8.9605 -0.04%
2025/05/16 8.9693 0.01% 2025/05/02 8.9637 -0.01%
2025/05/15 8.9684 0.01% 2025/04/30 8.9644 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 -0.01% 0.00% -0.04% -3.09% -2.24% -0.89% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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