柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2400 -0.0009 -0.01% 0.43% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.78% -0.63% 0.20%
含息 - - - - - - - -6.49% 2.65% 3.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3032 9.2713 3.27%
總計 0.3032 9.2713 3.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3026 9.2532 3.27%
總計 0.3026 9.2532 3.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 9.2400 -0.01% 2025/01/23 9.2264 0.02%
2025/02/11 9.2409 0.01% 2025/01/22 9.2247 0.00%
2025/02/10 9.2404 0.04% 2025/01/21 9.2246 -0.02%
2025/02/08 9.2371 0.02% 2025/01/20 9.2268 -0.01%
2025/02/07 9.2352 0.00% 2025/01/17 9.2279 0.02%
2025/02/06 9.2349 0.05% 2025/01/16 9.2260 0.04%
2025/02/05 9.2301 -0.03% 2025/01/15 9.2225 0.02%
2025/02/04 9.2330 -0.02% 2025/01/14 9.2210 0.03%
2025/02/03 9.2347 0.18% 2025/01/13 9.2183 0.00%
2025/01/24 9.2182 -0.09% 2025/01/10 9.2179 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B年配息/人民幣 -0.01% 0.11% 0.24% 0.82% 1.24% 0.07% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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