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鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.17 |
0.03 |
0.12% |
7.42% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.69% |
5.05% |
-4.26% |
9.32% |
1.09% |
1.64% |
-12.47% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
24.17 |
0.12% |
2024/12/05 |
24.15 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
24.14 |
-0.33% |
2024/12/04 |
24.12 |
0.21% |
| 2024/12/17 |
24.22 |
-0.04% |
2024/12/03 |
24.07 |
0.17% |
| 2024/12/16 |
24.23 |
0.00% |
2024/12/02 |
24.03 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
24.23 |
0.00% |
2024/11/29 |
24.00 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
24.23 |
0.00% |
2024/11/28 |
23.99 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
24.23 |
0.04% |
2024/11/27 |
23.98 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
24.22 |
0.04% |
2024/11/26 |
23.98 |
0.00% |
| 2024/12/09 |
24.21 |
0.12% |
2024/11/25 |
23.98 |
0.08% |
| 2024/12/06 |
24.18 |
0.12% |
2024/11/22 |
23.96 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE |
0.12% |
-0.25% |
0.88% |
2.07% |
5.04% |
7.76% |
7.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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