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鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.11 |
0.05 |
0.21% |
-0.33% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.69% |
5.05% |
-4.26% |
9.32% |
1.09% |
1.64% |
-12.47% |
9.38% |
7.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
24.11 |
0.21% |
2025/03/19 |
24.20 |
0.08% |
| 2025/04/01 |
24.06 |
-0.12% |
2025/03/18 |
24.18 |
0.17% |
| 2025/03/31 |
24.09 |
-0.25% |
2025/03/17 |
24.14 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
24.15 |
-0.08% |
2025/03/14 |
24.11 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
24.17 |
-0.21% |
2025/03/13 |
24.13 |
-0.29% |
| 2025/03/26 |
24.22 |
-0.04% |
2025/03/12 |
24.20 |
0.00% |
| 2025/03/25 |
24.23 |
0.00% |
2025/03/11 |
24.20 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
24.23 |
0.00% |
2025/03/10 |
24.25 |
-0.12% |
| 2025/03/21 |
24.23 |
-0.04% |
2025/03/07 |
24.28 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
24.24 |
0.17% |
2025/03/06 |
24.28 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE |
0.21% |
-0.45% |
-1.31% |
-0.33% |
1.39% |
5.47% |
-0.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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