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鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.41 |
0.02 |
0.08% |
0.91% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
5.69% |
5.05% |
-4.26% |
9.32% |
1.09% |
1.64% |
-12.47% |
9.38% |
7.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
24.41 |
0.08% |
2025/05/14 |
24.39 |
-0.04% |
| 2025/05/27 |
24.39 |
0.12% |
2025/05/13 |
24.40 |
0.12% |
| 2025/05/26 |
24.36 |
0.08% |
2025/05/12 |
24.37 |
0.45% |
| 2025/05/23 |
24.34 |
-0.12% |
2025/05/08 |
24.26 |
0.17% |
| 2025/05/22 |
24.37 |
-0.08% |
2025/05/07 |
24.22 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
24.39 |
-0.04% |
2025/05/06 |
24.20 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
24.40 |
0.08% |
2025/05/05 |
24.20 |
0.08% |
| 2025/05/19 |
24.38 |
0.00% |
2025/05/02 |
24.18 |
0.08% |
| 2025/05/16 |
24.38 |
0.04% |
2025/04/30 |
24.16 |
-0.25% |
| 2025/05/15 |
24.37 |
-0.08% |
2025/04/29 |
24.22 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE |
0.08% |
0.08% |
0.74% |
-0.08% |
1.75% |
5.85% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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