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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.87 |
-0.06 |
-0.24% |
-4.57% |
2024/04/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
24.87 |
-0.24% |
2024/04/11 |
25.13 |
-0.40% |
| 2024/04/24 |
24.93 |
-0.36% |
2024/04/10 |
25.23 |
-0.83% |
| 2024/04/23 |
25.02 |
0.28% |
2024/04/09 |
25.44 |
0.28% |
| 2024/04/22 |
24.95 |
0.12% |
2024/04/08 |
25.37 |
-0.24% |
| 2024/04/19 |
24.92 |
0.12% |
2024/04/05 |
25.43 |
-0.20% |
| 2024/04/18 |
24.89 |
-0.04% |
2024/04/04 |
25.48 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
24.90 |
0.32% |
2024/04/03 |
25.38 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
24.82 |
-0.56% |
2024/04/02 |
25.37 |
-0.51% |
| 2024/04/15 |
24.96 |
-0.56% |
2024/03/28 |
25.50 |
-0.16% |
| 2024/04/12 |
25.10 |
-0.12% |
2024/03/27 |
25.54 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
-0.24% |
-0.08% |
-2.24% |
-2.32% |
4.58% |
-1.93% |
-4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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