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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.68 |
0.08 |
0.30% |
6.00% |
2025/04/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
-3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
26.68 |
0.30% |
2025/04/03 |
26.73 |
2.30% |
| 2025/04/16 |
26.60 |
0.42% |
2025/04/02 |
26.13 |
-0.19% |
| 2025/04/15 |
26.49 |
0.38% |
2025/04/01 |
26.18 |
0.42% |
| 2025/04/14 |
26.39 |
0.96% |
2025/03/31 |
26.07 |
0.27% |
| 2025/04/11 |
26.14 |
-0.27% |
2025/03/28 |
26.00 |
0.54% |
| 2025/04/10 |
26.21 |
1.00% |
2025/03/27 |
25.86 |
-0.12% |
| 2025/04/09 |
25.95 |
-0.54% |
2025/03/26 |
25.89 |
-0.23% |
| 2025/04/08 |
26.09 |
-0.46% |
2025/03/25 |
25.95 |
0.15% |
| 2025/04/07 |
26.21 |
-1.24% |
2025/03/24 |
25.91 |
-0.46% |
| 2025/04/04 |
26.54 |
-0.71% |
2025/03/21 |
26.03 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
0.30% |
1.79% |
2.34% |
6.25% |
2.14% |
7.15% |
6.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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