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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.87 |
0.01 |
0.01% |
5.04% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.19% |
0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
122.87 |
0.01% |
2024/12/05 |
122.65 |
0.01% |
| 2024/12/18 |
122.86 |
0.02% |
2024/12/04 |
122.64 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
122.84 |
0.01% |
2024/12/03 |
122.62 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
122.83 |
0.05% |
2024/12/02 |
122.61 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
122.77 |
0.01% |
2024/11/29 |
122.56 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
122.76 |
0.02% |
2024/11/28 |
122.55 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
122.74 |
0.01% |
2024/11/27 |
122.53 |
0.01% |
| 2024/12/10 |
122.73 |
0.02% |
2024/11/26 |
122.52 |
0.02% |
| 2024/12/09 |
122.71 |
0.03% |
2024/11/25 |
122.50 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
122.67 |
0.02% |
2024/11/22 |
122.46 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.01% |
0.09% |
0.37% |
1.14% |
2.49% |
5.21% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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