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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.10 |
0.02 |
0.02% |
1.68% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
125.10 |
0.02% |
2025/05/14 |
124.90 |
0.02% |
| 2025/05/27 |
125.08 |
0.01% |
2025/05/13 |
124.88 |
0.02% |
| 2025/05/26 |
125.07 |
0.03% |
2025/05/12 |
124.86 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
125.03 |
0.02% |
2025/05/08 |
124.81 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
125.01 |
0.01% |
2025/05/07 |
124.79 |
0.01% |
| 2025/05/21 |
125.00 |
0.02% |
2025/05/06 |
124.78 |
0.02% |
| 2025/05/20 |
124.98 |
0.02% |
2025/05/05 |
124.76 |
0.03% |
| 2025/05/19 |
124.96 |
0.02% |
2025/05/02 |
124.72 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
124.93 |
0.02% |
2025/04/30 |
124.69 |
0.01% |
| 2025/05/15 |
124.91 |
0.01% |
2025/04/29 |
124.68 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.02% |
0.08% |
0.35% |
0.99% |
2.08% |
4.69% |
1.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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