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鋒裕匯理-新興世界股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.02 |
0.02 |
0.02% |
11.07% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
130.02 |
0.02% |
2025/05/14 |
130.13 |
1.18% |
| 2025/05/27 |
130.00 |
-0.15% |
2025/05/13 |
128.61 |
-0.27% |
| 2025/05/26 |
130.19 |
0.05% |
2025/05/12 |
128.96 |
1.97% |
| 2025/05/23 |
130.13 |
0.30% |
2025/05/08 |
126.47 |
-0.16% |
| 2025/05/22 |
129.74 |
-0.78% |
2025/05/07 |
126.67 |
-0.05% |
| 2025/05/21 |
130.76 |
0.41% |
2025/05/06 |
126.73 |
-0.12% |
| 2025/05/20 |
130.23 |
0.16% |
2025/05/05 |
126.88 |
0.48% |
| 2025/05/19 |
130.02 |
-0.09% |
2025/05/02 |
126.27 |
1.77% |
| 2025/05/16 |
130.14 |
-0.25% |
2025/04/30 |
124.07 |
0.62% |
| 2025/05/15 |
130.46 |
0.25% |
2025/04/29 |
123.30 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A/美元 |
0.02% |
-0.57% |
5.72% |
7.43% |
10.44% |
7.71% |
11.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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