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鋒裕匯理-新興世界股票基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.88 |
0.61 |
0.48% |
8.39% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.64% |
2.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
126.88 |
0.48% |
2025/04/16 |
118.01 |
-0.97% |
| 2025/05/02 |
126.27 |
1.77% |
2025/04/15 |
119.17 |
0.95% |
| 2025/04/30 |
124.07 |
0.62% |
2025/04/14 |
118.05 |
1.46% |
| 2025/04/29 |
123.30 |
0.26% |
2025/04/11 |
116.35 |
1.39% |
| 2025/04/28 |
122.98 |
0.42% |
2025/04/10 |
114.76 |
2.91% |
| 2025/04/25 |
122.47 |
0.20% |
2025/04/09 |
111.52 |
-0.08% |
| 2025/04/24 |
122.23 |
-0.09% |
2025/04/08 |
111.61 |
0.40% |
| 2025/04/23 |
122.34 |
1.89% |
2025/04/07 |
111.17 |
-6.97% |
| 2025/04/22 |
120.07 |
1.29% |
2025/04/04 |
119.50 |
-2.15% |
| 2025/04/17 |
118.54 |
0.45% |
2025/04/03 |
122.13 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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